2023年第三季度报告

证券代码：603903证券简称：中持股

份中持水务股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告年同期年初至报告期期末比上年项目本报告期增减变末同期增减变

动幅度动幅度(%)

(%)

营业收入263602159.17-19.25874085589.743.09归属于上市公司股东的净

34057233.1624.6887081195.4418.90

利润

1/122023年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣

32301631.03100.1481987448.9635.35

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用-63179211.54不适用净额

基本每股收益（元/股）0.1318.180.3413.33

稀释每股收益（元/股）0.1318.180.3413.33增加

加权平均净资产收益率增加0.29个

2.010.20个5.13

（%）百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

4551562918.2

总资产4542844180.570.19

3

归属于上市公司股东的所1699920701.0

1661350206.782.32

有者权益2

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益101051.551747444.12

计入当期损益的政府补助，但与1927321.045247694.16公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有349930.00349930.00

效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易

性金融负债、衍生金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

2/122023年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业外收69533.5967221.12入和支出

减：所得税影响额-7145.77311238.62少数股东权益影响额（税699379.822007304.30后）

合计1755602.135093746.48

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用主要原因

项目名称变动比例（%）本报告期归属于上市公司股东的净利润同

比增加24.68%，但归属于上市公司股东的扣归属于上市公司股东的除非经常性损益的净利润大幅增加

扣除非经常性损益的净100.14

100.14%。主要是由于上年同期部分国家课

利润_本报告期题结项，计入上年当期非经常性损益的政府补助金额较大，本期无此事项。

主要是*年初至报告期末公司积极推进降归属于上市公司股东的

本增效措施，盈利逐步改善*上年同期部分扣除非经常性损益的净35.35

国家课题结项，计入上期非经常性损益的政利润_年初至报告期末府补助金额较大。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股

13447

总数东总数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻结情况持股持有有限股东性股东名称持股数量比例售条件股股质

(%)份数量份数量状态

3/122023年第三季度报告

长江生态环保集团有国有法

6313297824.7353015728无0

限公司人境内非中持（北京）环保发质

国有法3946925615.46029887307展有限公司押人宁波杭州湾新区人保

远望启迪科服股权投其他126123434.940无0

资中心（有限合伙）境内自未

许国栋85700503.360/然人知境内自未

邵凯40558321.590/然人知境内自未

张翼飞32048001.260/然人知境内自未

陈德清23520000.920/然人知境内自未

李彩斌22165000.870/然人知境内自未

郭素生19930000.780/然人知中国民生银行股份有

限公司－金元顺安元境内自未

16153800.630/

启灵活配置混合型证然人知券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量中持（北京）环保发人民币普

3946925639469256

展有限公司通股宁波杭州湾新区人保人民币普远望启迪科服股权投1261234312612343通股

资中心（有限合伙）长江生态环保集团有人民币普

1011725010117250

限公司通股人民币普许国栋85700508570050通股人民币普邵凯40558324055832通股人民币普张翼飞32048003204800通股人民币普陈德清23520002352000通股

4/122023年第三季度报告

人民币普李彩斌22165002216500通股人民币普郭素生19930001993000通股中国民生银行股份有

限公司－金元顺安元人民币普

16153801615380

启灵活配置混合型证通股券投资基金

上述股东关联关系或许国栋持有中持（北京）环保发展有限公司60%的股份，为其一致行动的说明控股股东。邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌分别持有中持（北京）环保发展有限公司5%、10%、5%、5%的股份。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用资融券及转融通业务

情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中持水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金427495718.47590687904.58结算备付金拆出资金

交易性金融资产50000000.00衍生金融资产

应收票据11543323.5516194661.11

应收账款1098268093.791025759764.99

应收款项融资1100000.0062000.00

5/122023年第三季度报告

预付款项75548276.8845863989.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32567337.2553160453.55

其中：应收利息

应收股利2740763.12买入返售金融资产

存货53200548.9643646007.13

合同资产500472235.29433421338.40持有待售资产

一年内到期的非流动资产25924978.7727782075.43

其他流动资产59781359.6060861473.71

流动资产合计2335901872.562297439668.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款500000.0024661839.90

长期股权投资260912182.22228204775.18

其他权益工具投资81184128.7776837170.62其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产263132930.88273037537.60

在建工程6848835.314220195.89生产性生物资产油气资产

使用权资产22533446.8029730497.37

无形资产920269013.76957265627.43

开发支出146657.73

商誉253531231.19253531231.19

长期待摊费用4728539.597339177.48

递延所得税资产52548458.2343239471.15

其他非流动资产349325621.19347336988.64

非流动资产合计2215661045.672245404512.45

资产总计4551562918.234542844180.57

流动负债：

短期借款698961411.68513630239.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

6/122023年第三季度报告

应付票据14623697.2218357390.11

应付账款629957984.24693684456.85预收款项

合同负债71026159.5493129967.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5213575.0333659405.31

应交税费16575106.9719513399.25

其他应付款34948303.6321029869.36

其中：应付利息1665403.891591163.71

应付股利8354854.563156117.56应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债149006597.53119677468.40

其他流动负债76839558.0897689207.11

流动负债合计1697152393.921610371402.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款624400645.89706885106.76应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12931700.4311641481.61

长期应付款320139716.94347062273.54长期应付职工薪酬

预计负债17519240.9416138360.73

递延收益24238553.2528983266.24

递延所得税负债31011902.3431406001.66其他非流动负债

非流动负债合计1030241759.791142116490.54

负债合计2727394153.712752487893.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）255319480.00255319480.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积657251065.52657251065.52

减：库存股

其他综合收益10357661.9410357661.94

7/122023年第三季度报告

专项储备

盈余公积43762694.2843762694.28一般风险准备

未分配利润733229799.28694659305.04归属于母公司所有者权益（或股东1699920701.021661350206.78权益）合计

少数股东权益124248063.50129006080.38

所有者权益（或股东权益）合计1824168764.521790356287.16负债和所有者权益（或股东权4551562918.234542844180.57益）总计

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：余艳秋合并利润表

2023年1—9月

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2022年前三季度（1-9项目2023年前三季度（1-9月）

月）

一、营业总收入874085589.74847900264.94

其中：营业收入874085589.74847900264.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本797995229.40789247422.59

其中：营业成本572050677.34586490210.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4229933.453359894.61

销售费用24388172.0421999371.14

管理费用97109901.5489557018.70

研发费用36904493.1836211207.12

财务费用63312051.8551629720.92

其中：利息费用65173148.4453649266.47

利息收入2878263.273000009.01

8/122023年第三季度报告

加：其他收益8086251.0121868553.15投资收益（损失以26530912.2413377543.70“－”号填列）

其中：对联营企业和合26180982.2414438603.18营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-8757700.97384996.33“－”号填列）资产减值损失（损失以-3280080.29“－”号填列）资产处置收益（损失以1752025.23162399.78“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”100421767.5694446335.31号填列）

加：营业外收入720891.94117335.74

减：营业外支出949086.552634365.05四、利润总额（亏损总额以100193572.9591929306.00“－”号填列）

减：所得税费用9888164.6612979991.45五、净利润（净亏损以“－”号90305408.2978949314.55填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净90305408.2978949314.55亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的87081195.4473236093.40净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏3224212.855713221.15损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

9/122023年第三季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他

综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额90305408.2978949314.55

（一）归属于母公司所有者87081195.4473236093.40的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综3224212.855713221.15合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.340.30

（二）稀释每股收益(元/股)0.340.30

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：余艳秋合并现金流量表

2023年1—9月

10/122023年第三季度报告

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金768502232.70867960472.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3744598.5112615675.96

收到其他与经营活动有关的现金49596439.0424495774.16

经营活动现金流入小计821843270.25905071922.41

购买商品、接受劳务支付的现金577821804.70648494087.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金205731703.40189223702.30

支付的各项税费43805347.8637624459.82

支付其他与经营活动有关的现金57663625.8366280108.97

经营活动现金流出小计885022481.79941622358.98

经营活动产生的现金流量净额-63179211.54-36550436.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金52540000.00250001.00

取得投资收益收到的现金8735693.12275000.00

处置固定资产、无形资产和其他长15000.001696.15期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计61290693.12526697.15

购建固定资产、无形资产和其他长25537716.4273113063.67期资产支付的现金

11/122023年第三季度报告

投资支付的现金123539334.8036780000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的41391000.00现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计149077051.22151284063.67

投资活动产生的现金流量净额-87786358.10-150757366.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金480092260.77

其中：子公司吸收少数股东投资收900000.00到的现金

取得借款收到的现金553141822.99437543043.02

收到其他与筹资活动有关的现金8225839.97150000000.00

筹资活动现金流入小计561367662.961067635303.79

偿还债务支付的现金417360818.02317186708.39

分配股利、利润或偿付利息支付的98018130.34109865012.23现金

其中：子公司支付给少数股东的股2783492.737223925.44

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金53132920.60185091168.43

筹资活动现金流出小计568511868.96612142889.05

筹资活动产生的现金流量净额-7144206.00455492414.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的128616.46431575.71影响

五、现金及现金等价物净增加额-157981159.18268616187.36

加：期初现金及现金等价物余额584980322.88256559164.89

六、期末现金及现金等价物余额426999163.70525175352.25

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：余艳秋

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年10月30日