中持水务股份有限公司

截至2023年9月30日止

前次募集资金使用情况报告

证券代码:603903证券简称:中持股份

中持水务股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]231号）核准，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）向 1名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）53015728股，发行价格为每股9.07元，募集资金总额480852652.96元。

根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采取专户存储制度。本公司于2022年2月11日在北京银行股份有限公司学知支行开设了专户，开设的募集资金专项账户账号为20000013733900073738622；2022年2月22日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费4716981.13元（不含增值税）后，将收到的认购资金476135671.83元，划入本公司在北京银行股份有限公司学知支行开设的募集资金专项账户。扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计7061888.37元（不含增值税），实际募集资金净额为473790764.59元。

上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA10117号验资报告。

截至2023年9月30日止，募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金净额473790764.59

减：补充流动资金473790764.59

加：累计收到的利息扣除手续费等的净额186059.02

募集资金账户余额0.00

募集资金专项账户20000013733900073738622已于2023年7月12日完成注销，注销使用情况报告第2页中持水务股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告使用情况报告第2页