中持水务股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603903证券简称：中持股份

中持水务股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入153920471.93207335443.47-25.76归属于上市公司股东的净利

3083162.2818876079.02-83.67

润归属于上市公司股东的扣除

2426443.4617098470.72-85.81

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-217843423.83-124433944.07不适用额

基本每股收益（元/股）0.010.07-85.71

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稀释每股收益（元/股）0.010.07-85.71

加权平均净资产收益率（%）0.201.06减少0.86个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产4414240942.724631949979.13-4.70归属于上市公司股东的所有

1519151585.291516068423.010.20

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

22003.41

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

752233.83

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出318529.10

减：所得税影响额59740.33

少数股东权益影响额（税后）376307.19

合计656718.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-83.67主要是公司营收规模下降导致毛归属于上市公司股东的扣除非经常性利减少

-85.81损益的净利润

基本每股收益（元/股）-85.71主要是归属于上市公司股东的净

稀释每股收益（元/股）-85.71利润减少

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总

153800

东总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态长江生态环保集团

国有法人6313297824.730无0有限公司中持（北京）环保发境内非国有

3321581613.010质押20606149

展有限公司法人

许国栋境内自然人68450502.680未知/

邵凯境内自然人40658321.590未知/

陈海华境内自然人35100001.370未知/

张翼飞境内自然人32048001.260未知/

陈德清境内自然人23520000.920未知/

李彩斌境内自然人20211000.790未知/

王成华境内自然人19868000.780未知/

古颂谦境内自然人16904000.660未知/

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量长江生态环保集团

63132978人民币普通股63132978

有限公司中持（北京）环保发

33215816人民币普通股33215816

展有限公司许国栋6845050人民币普通股6845050邵凯4065832人民币普通股4065832陈海华3510000人民币普通股3510000张翼飞3204800人民币普通股3204800陈德清2352000人民币普通股2352000李彩斌2021100人民币普通股2021100王成华1986800人民币普通股1986800古颂谦1690400人民币普通股1690400

上述股东关联关系许国栋持有中持（北京）环保发展有限公司60%的股份，为其控股股东。

或一致行动的说明邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌分别持有中持（北京）环保发展有限公司

5%、10%、5%、5%的股份

前10名股东及前10不适用

3/11中持水务股份有限公司2025年第一季度报告

名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中持水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金457846149.73670616063.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据12543925.2910036865.80

应收账款1269809410.981286471700.02

应收款项融资33860.50144251.24

预付款项42840868.4029222681.91应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16271498.4314756533.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货68581559.4956169978.33

其中：数据资源

合同资产344929400.88352627883.68持有待售资产

一年内到期的非流动资产819491.88693446.28

其他流动资产49817831.8547831129.02

流动资产合计2263493997.432468570533.57

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款36453989.2436453989.24

长期股权投资284772846.18281573233.13

其他权益工具投资10373715.1210373715.12

其他非流动金融资产10000000.0010000000.00投资性房地产

固定资产299234075.95302964325.33

在建工程782791.64615408.51

生产性生物资产1897042.151977964.21油气资产

使用权资产29279740.6030290177.90

无形资产848077638.83860499448.23

其中：数据资源

开发支出1984716.901208419.34

其中：数据资源

商誉209209385.11209209385.11

长期待摊费用5179032.116076801.52

递延所得税资产93045203.8188108275.13

其他非流动资产320456767.65324028302.79

非流动资产合计2150746945.292163379445.56

资产总计4414240942.724631949979.13

流动负债：

短期借款831454533.84789475133.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据1500000.001228631.76

应付账款655426165.96855067326.98预收款项

合同负债117486776.06113722029.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8118558.8938909301.95

应交税费19847465.3241802998.17

其他应付款26536853.6429477231.34

其中：应付利息

应付股利4103248.844103248.84应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债136460272.08138819940.76

其他流动负债70681342.0681743500.72

流动负债合计1867511967.852090246094.08

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款572757199.60562484183.54应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债20202298.8519779646.41

长期应付款259377103.91268057272.88长期应付职工薪酬

预计负债17535009.8616346089.10

递延收益23811099.5923934084.46

递延所得税负债33162489.0233250693.03其他非流动负债

非流动负债合计926845200.83923851969.42

负债合计2794357168.683014098063.50

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）255319480.00255319480.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积564379968.72564379968.72

减：库存股

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其他综合收益-1700000.00-1700000.00专项储备

盈余公积69654091.7869654091.78一般风险准备

未分配利润631498044.79628414882.51归属于母公司所有者权益（或股

1519151585.291516068423.01东权益）合计

少数股东权益100732188.75101783492.62

所有者权益（或股东权益）合

1619883774.041617851915.63

计负债和所有者权益（或股东

4414240942.724631949979.13

权益）总计

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：蒋亚夫合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入153920471.93207335443.47

其中：营业收入153920471.93207335443.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本164228289.55206572143.43

其中：营业成本101449703.13135858758.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1441081.901890045.35

销售费用6777986.896173066.20

管理费用29470951.1533094761.80

研发费用6670743.069831792.39

财务费用18417823.4219723719.51

其中：利息费用18860940.2620903162.01

利息收入683739.651403486.50

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加：其他收益1516904.403786018.30

投资收益（损失以“-”号填列）2423008.053766710.89

其中：对联营企业和合营企业的投

3766710.89

资收益2423008.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）8477838.2910741318.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）693765.93319242.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）26243.5433694.19

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2829942.5919410285.31

加：营业外收入346298.6030005.88

减：营业外支出225415.8928462.38

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2950825.3019411828.81

减：所得税费用918966.891478917.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2031858.4117932911.34

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号2031858.4117932911.34填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

3083162.2818876079.02损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1051303.87-943167.68

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益

8/11中持水务股份有限公司2025年第一季度报告

的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2031858.4117932911.34

（一）归属于母公司所有者的综合收益

3083162.2818876079.02

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1051303.87-943167.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.010.07

（二）稀释每股收益(元/股)0.010.07

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：蒋亚夫合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金200285677.07339151296.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还523773.62777716.54

收到其他与经营活动有关的现金7161302.444718857.75

经营活动现金流入小计207970753.13344647870.52

购买商品、接受劳务支付的现金286716930.88303990083.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

9/11中持水务股份有限公司2025年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金86488044.3096382526.69

支付的各项税费37692007.0047062001.52

支付其他与经营活动有关的现金14917194.7821647203.22

经营活动现金流出小计425814176.96469081814.59

经营活动产生的现金流量净额-217843423.83-124433944.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金45000.00

取得投资收益收到的现金330000.004775000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

999.962550.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计330999.964822550.00

购建固定资产、无形资产和其他长

2637467.3316837799.79

期资产支付的现金

投资支付的现金1106605.00150000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

11383318.29

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3744072.3328371118.08

投资活动产生的现金流量净额-3413072.37-23548568.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金303479424.40238962496.70

收到其他与筹资活动有关的现金1732500.00

筹资活动现金流入小计305211924.40238962496.70

偿还债务支付的现金251336996.78168732378.42

分配股利、利润或偿付利息支付的

13453749.5115276123.80

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17464108.5317325192.15

筹资活动现金流出小计282254854.82201333694.37

筹资活动产生的现金流量净额22957069.5837628802.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-6116.547356.45影响

10/11中持水务股份有限公司2025年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-198305543.16-110346353.37

加：期初现金及现金等价物余额540069257.43667208512.94

六、期末现金及现金等价物余额341763714.27556862159.57

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：蒋亚夫

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中持水务股份有限公司董事会

2025年4月29日