中持股份:中持股份2024年年度股东大会会议资料

中持水务股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中持水务股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年5月中持水务股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

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2024年年度股东大会

文件目录

2024年年度股东大会会议议程.......................................1

一、会议时间、地点.............................................1

二、会议主持人...............................................1

三、会议内容................................................1

四、其他事项................................................2

会议议案..................................................3

议案一：公司2024年年度报告及其摘要...................................3

议案二：公司2024年度董事会工作报告...................................4

议案三：公司2024年度监事会工作报告...................................5

议案四：公司2024年度财务决算报告....................................6

议案五：公司2024年度利润分配预案的议案.................................7

议案六：关于公司2025年日常关联交易预计的议案..............................8

议案七：关于2025年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案......................9

议案九：听取《公司2024年度独立董事述职报告》..........................会会议资料中持水务股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2025年5月20日上午9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66号 B2号楼 4层 C402室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日至5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：张翼飞先生

三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

1、审议《公司2024年年度报告及其摘要》

2、审议《公司2024年度董事会工作报告》

3、审议《公司2024年度监事会工作报告》

4、审议《公司2024年度财务决算报告》

5、审议《公司2024年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》

7、审议《关于2025年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》

8、听取《公司2024年度独立董事年度述职报告》

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读现场表决统计结果

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（六）休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总，宣布表决结果

（七）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

（八）宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、祝睿

联系电话：010-82800655

邮箱：investor@zchb-water.net

地址：北京市海淀区西小口路 66号 B2号楼 4层 C402室

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

中持水务股份有限公司董事会

2025年5月20日

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2024年年度股东大会

会议议案

议案一：公司2024年年度报告及其摘要

各位股东：

公司拟定了《公司2024年年度报告》及其摘要，《公司2024年年度报告》及其摘要全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案二：公司2024年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会拟定了《公司2024年度董事会工作报告》，《公司2024年度董事会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案三：公司2024年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会拟定了《公司2024年度监事会工作报告》，《公司2024年度监事会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案四：公司2024年度财务决算报告

各位股东：

根据公司生产经营情况，公司拟定了《公司2024年度财务决算报告》，《公司2024年度财务决算报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案五：公司2024年度利润分配预案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-116923668.92元，2024年度母公司实现净利润-46726300.90元，加上2024年初未分配利润471320490.98元，减去2023年度利润分配49021340.16元，加上其他综合收益结转留存收益9642851.23元，期末可供股东分配的利润为385215701.15元。

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，未实现盈利。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规、

《公司章程》相关规定以及已披露的股东回报规划，综合考虑公司经营情况、行业现状、发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案六：关于公司2025年日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据以往年度公司经营情况，公司及公司控股子公司2025年预计拟与关联方发生的日常性关联交易金额不超过103400.00万元，定价原则将按照当时市场价格确定，具体交易内容及金额如下：

2025年一

本次预计金上年实际发本次预计金额与上年实关联交易类季度实际关联人额生金额际发生金额差异较大的别发生额（万（万元）（万元）原因

元）

长江生态环保集团有限公司100000.008767.10750.79预计合作实施新项目向关联方销

睢县水环境发展有限公司500.00-117.430.00预计合作实施新项目售商品或提宁波水艺中持环境管理有限

供劳务或向300.0015.004.50预计合作实施新项目责任公司关联方采购

中持依迪亚（北京）环境检测

商品或接受300.0024.480.00预计合作实施新项目分析股份有限公司关联方提供

三峡雄州（河北雄安）水务有

劳务及与关2000.00895.75228.13预计合作实施新项目限公司联方共同投江苏水污染防治装备技术发

资300.000.000.00预计合作实施新项目展有限公司

合计103400.009584.90983.42

注：上述对长江生态环保集团有限公司关联交易的预计金额包含公司及子公司与长江生态环保集团有限公司及其子公司的关联交易。

公司管理层认为该等关联交易的发生有其必要性，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案七：关于2025年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案

各位股东：

为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司及合并范围内子公司2025年度拟为全资及控股子公司提供新增融资担保额度为250000.00万元，担保范围：公司全资子公司、控股子公司。上述担保额度可滚动计算，已经过董事会、股东大会决议的，不再计入担保额度范围内，授权期间为自股东大会批准之日起至2026年6月30日。具体担保情况如下。

2025年新增担保

子公司名称被担保公司资产负债率额度（万元）

中持新概念环境发展宜兴有限公司15000.00

北京中持绿色能源环境技术有限公司10000.00

义马中持水务有限公司10000.00

北京中持净水材料技术有限公司1000.00

清河县亿中水务有限公司10000.00资产负债率

三门峡中持水务有限公司5000.00高于70%的公司

安阳中持水务有限公司4000.00

清河县中持水务有限公司10000.00

北京中持碧泽环境技术有限责任公司1000.00

河南鼎鑫冶金科技有限公司2000.00