中持水务股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603903证券简称：中持股份

中持水务股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入250413670.5630.10661705477.432.15

利润总额40426547.89不适用48050335.87不适用归属于上市公司股东的净

37592835.95不适用47596726.71不适用

利润归属于上市公司股东的扣

36346110.52不适用45220799.52不适用

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用-1266057.18不适用净额

基本每股收益（元/股）0.15不适用0.19不适用

稀释每股收益（元/股）0.15不适用0.19不适用

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加权平均净资产收益率（%）2.44不适用3.09不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产4225908782.174631949979.13-8.77归属于上市公司股东的所

1563402541.721516068423.013.12

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-1157411.60-514911.06的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1178087.952578806.65

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公-140081.83允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1037924.031136237.96

减：所得税影响额361800.51402019.14

少数股东权益影响额（税后）-549925.56282105.39

合计1246725.432375927.19

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）主要系本报告期工程

营业收入_本报告期30.10施工类项目收入同比增加

归属于上市公司股东的利润总额_本报告期不适用公司盈利同比实现较

归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用大增长，主要系：（1）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用公司强化管理，严格降归属于上市公司股东的利润总额_年初至报告期末不适用本增效，期间费用同比

2/11中持水务股份有限公司2025年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用下降较多；（2）部分

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报参股公司盈利改善，我不适用告期末方确认投资收益同比

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用增加；（3）公司持续

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用推动应收账款回收，应稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用收账款信用减值损失

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用同比减少。

公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系购买商经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用

品、接受劳务支付的现金及薪酬支出同比大幅减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总

129870

东总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态长江生态环保集团

国有法人6313297824.730无/有限公司中持（北京）环保发境内非国有

3321581613.010质押27308644

展有限公司法人

许国栋境内自然人68450502.680无/

邵凯境内自然人40766321.600未知/

张翼飞境内自然人32048001.260未知/

卢鹏境内自然人22800000.890未知/

陈德清境内自然人22020000.860未知/

马卫境内自然人21243860.830未知/

古颂谦境内自然人20796000.810未知/

李彩斌境内自然人20000000.780未知/

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量长江生态环保集团

63132978人民币普通股63132978

有限公司

3/11中持水务股份有限公司2025年第三季度报告中持（北京）环保发

33215816人民币普通股33215816

展有限公司许国栋6845050人民币普通股6845050邵凯4076632人民币普通股4076632张翼飞3204800人民币普通股3204800卢鹏2280000人民币普通股2280000陈德清2202000人民币普通股2202000马卫2124386人民币普通股2124386古颂谦2079600人民币普通股2079600李彩斌2000000人民币普通股2000000

上述股东关联关系许国栋持有中持（北京）环保发展有限公司60%的股份，为其控股股东。

或一致行动的说明邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌分别持有中持（北京）环保发展有限公司

5%、10%、5%、5%的股份。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金315419938.70670616063.73

4/11中持水务股份有限公司2025年第三季度报告

结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3144031.5510036865.80

应收账款1206912181.251286471700.02

应收款项融资3857522.50144251.24

预付款项57257084.7229222681.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15727666.7514756533.56

其中：应收利息

应收股利451800.00买入返售金融资产

存货62766872.4356169978.33

其中：数据资源

合同资产389381969.78352627883.68持有待售资产

一年内到期的非流动资产712507.57693446.28

其他流动资产45790766.4547831129.02

流动资产合计2100970541.702468570533.57

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款35860673.8236453989.24

长期股权投资299534195.66281573233.13

其他权益工具投资10071107.1210373715.12

其他非流动金融资产9859918.1710000000.00投资性房地产

固定资产290727083.04302964325.33

在建工程350570.08615408.51

生产性生物资产1735198.031977964.21油气资产

使用权资产19923062.9930290177.90

无形资产824271639.21860499448.23

其中：数据资源

开发支出2396108.981208419.34

其中：数据资源

商誉209209385.11209209385.11

长期待摊费用5285352.786076801.52

5/11中持水务股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产102233138.9588108275.13

其他非流动资产313480806.53324028302.79

非流动资产合计2124938240.472163379445.56

资产总计4225908782.174631949979.13

流动负债：

短期借款585219271.35789475133.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1500000.001228631.76

应付账款716551785.84855067326.98预收款项

合同负债145955802.78113722029.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7011076.3038909301.95

应交税费16787394.2241802998.17

其他应付款28420929.8529477231.34

其中：应付利息

应付股利2991039.054103248.84应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债135694395.97138819940.76

其他流动负债61703447.3181743500.72

流动负债合计1698844103.622090246094.08

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款536702083.57562484183.54应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14363178.4919779646.41

长期应付款240380200.83268057272.88长期应付职工薪酬

预计负债19044151.6216346089.10

递延收益22722865.1323934084.46

递延所得税负债32516157.5033250693.03其他非流动负债

6/11中持水务股份有限公司2025年第三季度报告

非流动负债合计865728637.14923851969.42

负债合计2564572740.763014098063.50

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）255319480.00255319480.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积564379968.72564379968.72

减：库存股

其他综合收益-1700000.00专项储备

盈余公积69457830.9869654091.78一般风险准备

未分配利润674245262.02628414882.51归属于母公司所有者权益（或股东权

1563402541.721516068423.01

益）合计

少数股东权益97933499.69101783492.62

所有者权益（或股东权益）合计1661336041.411617851915.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计4225908782.174631949979.13

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：蒋亚夫合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入661705477.43647808855.83

其中：营业收入661705477.43647808855.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本627988089.59669647614.70

其中：营业成本451930638.74448717728.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

7/11中持水务股份有限公司2025年第三季度报告

税金及附加7913866.364941364.97

销售费用19232871.8724520856.91

管理费用75994181.2997130228.91

研发费用22099669.2235220031.72

财务费用50816862.1159117403.59

其中：利息费用52253780.7861447925.20

利息收入2128055.842963149.12

加：其他收益3933900.009184713.50

投资收益（损失以“-”号填列）20686957.538725809.80

其中：对联营企业和合营企业的投

20686957.538725809.80

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-140081.83

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8558228.63-20578021.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1709804.803546140.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）723664.771733209.89

三、营业利润（亏损以“-”号填列）48653794.88-19226905.78

加：营业外收入4441843.64620485.94

减：营业外支出5045302.65301478.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）48050335.87-18907897.85

减：所得税费用4303602.09-9059687.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）43746733.78-9848210.69

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

43746733.78-9848210.69

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

47596726.71-2312980.69亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-3849992.93-7535230.00

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

8/11中持水务股份有限公司2025年第三季度报告

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额43746733.78-9848210.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益

47596726.71-2312980.69

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3849992.93-7535230.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.19-0.01

（二）稀释每股收益(元/股)0.19-0.01

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：蒋亚夫合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中持水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金811942730.43899986524.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

9/11中持水务股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还810499.431293553.37

收到其他与经营活动有关的现金49561331.2129993204.17

经营活动现金流入小计862314561.07931273282.17

购买商品、接受劳务支付的现金550052356.88664737152.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金189362249.72230366290.64

支付的各项税费74756264.7179363192.93

支付其他与经营活动有关的现金49409746.9458285975.23

经营活动现金流出小计863580618.251032752611.09

经营活动产生的现金流量净额-1266057.18-101479328.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金340000.0065480000.00

取得投资收益收到的现金7531800.004775000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1547.2410466812.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计7873347.2480721812.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4716028.1521914605.32

产支付的现金

投资支付的现金5257605.0010352902.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

11386366.37

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计9973633.1543653874.04

投资活动产生的现金流量净额-2100285.9137067937.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金300000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

300000.00

现金

取得借款收到的现金477522075.21778943784.59

收到其他与筹资活动有关的现金8139931.67

10/11中持水务股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计485662006.88779243784.59

偿还债务支付的现金701798176.49672151674.45

分配股利、利润或偿付利息支付的现金51894599.6593557286.46

其中：子公司支付给少数股东的股利、

1112209.79

利润

支付其他与筹资活动有关的现金40744440.77183413942.20

筹资活动现金流出小计794437216.91949122903.11

筹资活动产生的现金流量净额-308775210.03-169879118.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49721.37-45101.22

五、现金及现金等价物净增加额-312191274.49-234335610.70

加：期初现金及现金等价物余额540069257.43667208512.94

六、期末现金及现金等价物余额227877982.94432872902.24

公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：蒋亚夫

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025年10月30日