证券代码：603906证券简称：龙蟠科技公告编号：2025-109

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）82978551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币

2199999977.01元，保荐机构国泰君安证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费后

的余额2177803577.01元汇入公司募集资金监管账户。

截至2022年5月18日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2022]验字第90024号”验资报告验证确认。扣除发行费用人民币24468856.18元后，本次募集资金净额为人民币2175531120.83元。

（二）募集资金使用和节余情况截至2025年6月30日止，公司“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”累计投入71822.20万元，其中，本年度使用3159.52万元；“年产60万吨车用尿素项目”累计投入25619.79万元；“补充流动资金项目”累计投入50451.13万元；“年产4万吨电池级储能材料项目”累计投入29626.59万元（因公司公开发行可转换公司债券募集资

1金“年产18万吨可兰素项目”、“新能源车用冷却液生产基地建设项目”与非公开发行股票

募集资金“年产60万吨车用尿素项目”结项或变更后剩余资金均用于“年产4万吨电池级储能材料项目”，因此该项目两次募集资金累计投入金额合并计算）。截至2025年6月30日止，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为4641.96万元（包括转入“年产4万吨电池级储能材料项目”的结余累积理财收益和利息收入），募集资金账户销户转出补充流动资金金额为1133.80万元，尚未赎回的理财本金为56700.00万元。截至2025年6月30日止，募集资金账户余额为2164.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，制定了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司募集资金管理办法》。

公司于2022年5月27日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限

公司南京城东支行、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中国工商银行股份有限

公司南京汉府支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2022年7月11日与全资子公司江苏可兰素环保科技有限公司、控股子公司常州锂源新能源科技有限公司、各项目

实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和监管银行签订募集资金四方及五方监管协议。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

（1）三方监管协议

专户银行银行账号存放余额（万元）

中国银行股份有限公司南京新港支行54437764481953.74

（2）四方监管协议

专户银行银行账号存放余额（万元）

中国银行股份有限公司南京新港支行523577648926211.89

2（3）五方监管协议

开户银行银行账号存放余额（万元）

中国银行股份有限公司南京新港支行4871776449301898.37

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年半年度募投项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情况表”（见附表）

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年3月28日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含下属公司）在募投项目实施期内，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以非公开发行股票募集资金等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月28日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

2025年6月27日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议与第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2025年6月30日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的资金均已归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，

3同意公司（含下属公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日

常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币6亿元适时进行现金管理，单笔理财期限最长不超过一年，期限自董事会审议通过之日起12个月以内。

截至2025年6月30日止，公司使用非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额为56700.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2024年1月29日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产18万吨可兰素项目”和非公开发行股票募集资金投资项目之“年产60万吨车用尿素项目”进行结项，并将节余募集资金合计18440.02万元和对应募投项目专户累积理财收益和利息（以资金转出当日银行结算余额为准）用于其他募投项目“年产4万吨电池级储能材料项目”，并结合项目的实际建设情况和投资进度，将“年产4万吨电池级储能材料项目”达到预定可使用状态的时间由原定2023年底延长至2024年6月底。公司董事会同意在上述议案提交股东大会审议通过的前提下，授权公司管理层进行原项目募集资金及相关利息的划转并对原项目募集资金专户进行销户。具体内容详见公司2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》

（2024-015）。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2024年6月28日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司“年产4万吨电池级储能材料项目”进行结项，并将节余募集资金

1116.16万元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与

4手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，用于永久性补充公司流动资金。待上述节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。具体内容详见公司2024年6月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-076）。该事项已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

附表：非公开发行股票募集资金使用情况表

5附表1：

非公开发行股票募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金净额217553.11本年度投入募集资金总额3159.52

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额162097.26

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累截至期末项目达到项目可行承诺投资是否已变更截至期末承本年度截至期末累计投入金额募集资金承调整后投资投入进度预定可使本年度实是否达到性是否发

项目（含部分诺投入金额计投入金额与承诺投入项目诺投资总额总额变更）(1)投入金额(2)（%）(4)用状态日现的效益预计效益生重大变金额的差额

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期化新能源汽车动力与储能电池2026年5否129000.00129000.00未做分期承3159.5271822.20//-1464.04不适用否正极材料规模诺月化生产项目年产60万吨车2024年1否38553.1125557.79未做分期承/25619.79//1496.05不适用否用尿素项目诺月

补充流动资金否50000.0050000.00未做分期承/50451.13///不适用不适用否诺年产4万吨电池

/12995.32未做分期承

2024年6

级储能材料项是/14204.14//4206.84不适用否诺目月

合计/217553.11217553.11/3159.52162097.26///4238.85//

6未达到计划进度原因（分具体项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（七）节余募集资金使用情况”募集资金其他使用情况不适用

注：“年产4万吨电池级储能材料项目”是由公司公开发行可转换公司债券募集资金“年产18万吨可兰素项目”、“新能源车用冷却液生产基地建设项目”与非公开发行股票募集

资金“年产60万吨车用尿素项目”结项或变更而来，为便于区分统计可转换公司债券和非公开发行股票募集资金的整体使用情况，将可转换公司债券募集资金结项或变更后拟投入该项目的金额作为可转换公司债券募集资金的累计投入金额，剩余投入金额计入非公开发行股票募集资金的投入金额。

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