南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603912证券简称：佳力图

转债代码：113597转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入162490297.38-23.32483316754.986.32

利润总额-32095444.37-8653.10-54345565.61-572.79归属于上市公司股东的

-25965614.83-2104.78-43737237.56-458.34净利润归属于上市公司股东的

-30085369.84-619.22-55412868.04-18324.76扣除非经常性损益的净

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利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-128988049.03-154.18量净额

基本每股收益（元/股）-0.0479-2095.83-0.0807-458.67

稀释每股收益（元/股）-0.0456-2082.61-0.0768-449.09

加权平均净资产收益率减少1.49减少3.05个

-1.42-2.40

(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3534984461.523262317104.048.36归属于上市公司股东的

1798413928.021885134876.20-4.60

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的原因主要系：

1、市场竞争激烈，报告期内产品销售单价下降，导致毛利率下降；

2、公司销售合同订单增长，销售、研发及服务人员数量增加，导致销售费用及研发费用增加；

3、销售合同订单增长，相关配套服务费及中标服务费呈现增长，导致销售费用增加；

4、楷德悠云数据中心项目一期已经结项并结转固定资产，运维服务已逐步投入运营，导致项

目营业成本、折旧及管理费用增加。

截至2025年9月30日公司在手订单为102230.28万元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-1253909.00-1260434.78资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公1987591.783328717.34司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值4545700.9112712851.50变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-73626.23-66169.72和支出其他符合非经常性损益定义的损益

75562.46

项目

减：所得税影响额1086002.453114865.01

少数股东权益影响额（税后）31.31

合计4119755.0111675630.48

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认

3/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年第三季度报告定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金37.94主要系理财结构变动所致

应收票据-94.90主要系客户结算方式变动所致

应收款项融资238.22主要系客户结算方式变动所致

预付款项320.17主要系订单增加备货所致

其他应收款115.24主要系履约保证金增加所致

其他流动资产64.13主要系留抵税额增加所致

固定资产69.33主要系数据中心项目部分转固所致

递延所得税资产37.60主要系未弥补亏损确认递延所致

其他非流动资产-60.24主要系数据中心项目部分转固所致

短期借款88.71主要系贷款结构调整所致

应付票据95.31主要系供应商结算方式变动所致

应付账款-34.18主要系供应商结算方式变动所致

应交税费-86.55主要系留抵税额增加所致

其他流动负债-65.72主要系商业承兑汇票到期所致

长期借款100.00主要系贷款结构调整所致

税金及附加32.49主要系数据中心项目部分转固所致

财务费用1683.14主要系楷德悠云数据中心转固利息费用化所致

其他收益-52.09主要系留抵税额增加所致

资产减值损失78.05主要系验收所致

资产处置收益-200.97主要系固定资产清理所致

营业外收入-87.472025年主要系赔偿款

营业外支出467.302025年主要系房租押金无法收回所致收到其他与经营活动有

-34.83主要系理财结构变动所致关的现金主要原因系：1）子公司业务调整导致净利润减少；

支付的各项税费-35.52

2）新厂房项目推进导致留抵税额增加

支付其他与经营活动有

40.40主要系履约保证金增加所致

关的现金经营活动产生的现金流

-154.18主要系供应商结算方式变动所致量净额

收回投资收到的现金-100.002024年主要系收回投资款所致收到其他与投资活动有

30.73主要系理财结构变动所致

关的现金

购建固定资产、无形资140.25主要系数据中心项目进度推进所致

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产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业

100.002025年主要系投资子公司所致

单位支付的现金净额投资活动产生的现金流

99.37主要系理财结构变动所致

量净额

取得借款收到的现金50.01主要系国家政策调整导致贷款结构调整所致

偿还债务支付的现金110.00主要系偿还借款所致

利润总额_年初至报告

-572.79主要系毛利率有所下降同时费用增加所致期末归属于上市公司股东

的净利润_年初至报告-458.34主要系毛利率有所下降同时费用增加所致期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

-18324.76主要系毛利率有所下降同时费用增加所致

净利润_年初至报告期末经营活动产生的现金

流量净额_年初至报告-154.18主要系供应商结算方式变动所致期末

基本每股收益（元/股）

-458.67主要系净利润较少所致

_年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）

-449.09主要系净利润较少所致

_年初至报告期末

利润总额_本报告期-8653.10主要系毛利率有所下降同时费用增加所致归属于上市公司股东

-2104.78主要系毛利率有所下降同时费用增加所致

的净利润_本报告期归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益的-619.22主要系毛利率有所下降同时费用增加所致

净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）

-2095.83主要系净利润较少所致

_本报告期

稀释每股收益（元/股）

-2082.61主要系净利润较少所致

_本报告期

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数44911

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记或冻持有有结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量股

例(%)件股份份数量数量状态质

南京楷得投资有限公司境内非国有法人15663537328.91067334347押

安樂工程集團有限公司境外法人8507842015.700无

胡义参境内自然人99912601.840无

上海酷江乐科技有限公司境内非国有法人73231561.350无

罗彬境内自然人53571280.990无

谢声通境内自然人48202000.890无

王永保境内自然人40047000.740无

吴辉境内自然人27714000.510无

王萍境内自然人17319720.320无

颜玲飞境内自然人16011000.300无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量南京楷得投资有限公司156635373人民币普通股156635373安樂工程集團有限公司85078420人民币普通股85078420胡义参9991260人民币普通股9991260上海酷江乐科技有限公司7323156人民币普通股7323156罗彬5357128人民币普通股5357128谢声通4820200人民币普通股4820200王永保4004700人民币普通股4004700吴辉2771400人民币普通股2771400王萍1731972人民币普通股1731972颜玲飞1601100人民币普通股1601100上述股东关联关系或一致公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

行动的说明

前10名股东及前10名无限罗彬通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有5357128股；

售股东参与融资融券及转谢声通通过普通证券账户持有100800股，通过信用证券账户持有融通业务情况说明（如有）4719400股；王永保通过普通证券账户持有4700股，通过信用证券账户持有4000000股；吴辉通过普通证券账户持有773300股，通过信用证券账户持有1998100股；王萍通过普通证券账户持有4500股，通过信用证券账户持有1727472股；颜玲飞通过普通证券账户持有

1010500股，通过信用证券账户持有590600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金944182153.10684500756.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产675114888.89807115177.77衍生金融资产

应收票据75350.931476336.20

应收账款367349086.24387568150.99

应收款项融资4228704.421250294.00

预付款项4096840.68975045.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款36639684.2017022536.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货495671934.80437090851.83

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其中：数据资源

合同资产78598146.4570528842.90持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产23142423.6014100259.31

流动资产合计2629099213.312421628251.15

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资85392670.5682210443.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产364613039.51215332926.15

在建工程295568993.45368557626.93生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产94294166.53100686447.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用18888106.9919627206.79

递延所得税资产35930695.4126112690.40

其他非流动资产11197575.7628161511.74

非流动资产合计905885248.21840688852.89

资产总计3534984461.523262317104.04

流动负债：

短期借款755440036.75400323744.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据162341054.6783118014.35

应付账款275972413.58419261187.23预收款项

合同负债96750285.83100376445.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24718047.2526002336.50

应交税费1525805.2211342328.86

其他应付款18993864.0418430741.77

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2123918.626196630.55

流动负债合计1337865425.961065051429.07

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款86041250.01

应付债券288650658.24286363946.70

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债9000256.268185260.81

递延收益10626469.5612404484.60

递延所得税负债3944187.924579760.71其他非流动负债

非流动负债合计398262821.99311533452.82

负债合计1736128247.951376584881.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）541841189.00541804247.00

其他权益工具46801994.7946856934.28

其中：优先股永续债

资本公积993362823.24992983106.77

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积61526603.6761526603.67一般风险准备

未分配利润154881317.32241963984.48归属于母公司所有者权益（或股东权

1798413928.021885134876.20

益）合计

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少数股东权益442285.55597345.95

所有者权益（或股东权益）合计1798856213.571885732222.15

负债和所有者权益（或股东权益）

3534984461.523262317104.04

总计

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍合并利润表

2025年1—9月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入483316754.98454586469.84

其中：营业收入483316754.98454586469.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本550682906.44453773488.27

其中：营业成本415195655.74343160227.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3207160.172420716.24

销售费用51425626.9544719415.83

管理费用22849456.1022572063.32

研发费用45044412.8740174224.92

财务费用12960594.61726840.49

其中：利息费用23430493.6912426381.93

利息收入10757900.6511889039.53

加：其他收益5853544.3212218091.22

投资收益（损失以“-”号填列）12895367.6610534191.82

其中：对联营企业和合营企业的投

1591113.641535841.95

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

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汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

2999711.122555631.95

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5127067.73-4369582.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2274365.02-10361383.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）-16142.5315986.93

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-53035103.6411405917.59

加：营业外收入40954.37326844.69

减：营业外支出1351416.34238221.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-54345565.6111494541.24

减：所得税费用-10453267.65-806067.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-43892297.9612300608.49

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-43892297.9612300608.49

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-43737237.5612205610.57亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-155060.4094997.92

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

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（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-43892297.9612300608.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-43737237.5612205610.57总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-155060.4094997.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.080.02

（二）稀释每股收益(元/股)-0.080.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金577763762.29539351902.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3581703.254739293.12

收到其他与经营活动有关的现金16069144.1324656157.45

经营活动现金流入小计597414609.67568747352.59

12/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金524548414.38443048917.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金106435684.3294343639.91

支付的各项税费16857395.9726145535.84

支付其他与经营活动有关的现金78561164.0355956711.25

经营活动现金流出小计726402658.70619494804.33

经营活动产生的现金流量净额-128988049.03-50747451.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8500000.00

取得投资收益收到的现金10295928.828776610.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

45357.0064000.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3033000000.002320000000.00

投资活动现金流入小计3043341285.822337340610.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产149234638.5362115702.91支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净

95324.20

额

支付其他与投资活动有关的现金2898000000.002910000000.00

投资活动现金流出小计3047329962.732972115702.91

投资活动产生的现金流量净额-3988676.91-634775092.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金945040000.00630000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计945040000.00630000000.00

偿还债务支付的现金504000000.00240000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金64276356.2060840344.86

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

13/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流出小计568276356.20300840344.86

筹资活动产生的现金流量净额376763643.80329159655.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额243786917.86-356362888.69

加：期初现金及现金等价物余额678829485.791079303760.65

六、期末现金及现金等价物余额922616403.65722940871.96

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金571220081.19468808735.67

交易性金融资产221476000.00105039725.00衍生金融资产

应收票据35350.931476336.20

应收账款370371757.34391392940.26

应收款项融资4228704.421250294.00

预付款项2961756.24937375.31

其他应收款1331623281.541334093147.31

其中：应收利息应收股利

存货497255536.37445857965.97

其中：数据资源

合同资产78528036.4570528842.90持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5727058.231314647.01

流动资产合计3083427562.712820700009.63

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资147185655.76131085655.76其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产52327491.4856960276.66

14/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年第三季度报告

在建工程97209113.3966510308.96生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产69944387.9971504818.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产34184907.3523888658.91

其他非流动资产5393005.921709623.03

非流动资产合计406244561.89351659341.55

资产总计3489672124.603172359351.18

流动负债：

短期借款755400036.75400323744.44交易性金融负债衍生金融负债

应付票据162341054.6783118014.35

应付账款268315449.80405592245.84预收款项

合同负债108267427.4098759619.75

应付职工薪酬23485957.7024429933.76

应交税费879417.698652699.47

其他应付款24826366.889961864.32

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2123918.626196630.55

流动负债合计1345639629.511037034752.48

非流动负债：

长期借款76037750.00

应付债券288650658.24286363946.70

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5903728.695123750.61

递延收益10626469.5612404484.60递延所得税负债

15/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计381218606.49303892181.91

负债合计1726858236.001340926934.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）541841189.00541804247.00

其他权益工具46801994.7946856934.28

其中：优先股永续债

资本公积993644488.84993264772.37

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积61526603.6761526603.67

未分配利润118999612.30187979859.47

所有者权益（或股东权益）合计1762813888.601831432416.79

负债和所有者权益（或股东权益）

3489672124.603172359351.18

总计

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入482141177.74455537407.36

减：营业成本403806773.97368315334.62

税金及附加2165844.241984002.54

销售费用48087825.4141525755.63

管理费用20369970.1320116355.95

研发费用38615891.4832198683.50

财务费用15753504.8715818631.49

其中：利息费用23381493.6922263721.82

利息收入7814864.876627615.76

加：其他收益5704628.9610154158.49

投资收益（损失以“-”号填列）12218549.5634406775.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

16/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

1436275.00-605756.94号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5146857.64-4439854.28

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2161173.29-10361486.80资产处置收益（损失以“-”号填-13394.5315986.93

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-34620604.304748466.40

加：营业外收入40954.37326844.68

减：营业外支出1351416.08193221.04

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-35931066.014882090.04

减：所得税费用-10296248.44-5730530.44

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-25634817.5710612620.48

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-25634817.5710612620.48号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-25634817.5710612620.48

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍

17/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金541784395.08516529935.45

收到的税费返还3043598.542941412.34

收到其他与经营活动有关的现金46629070.8418185203.90

经营活动现金流入小计591457064.46537656551.69

购买商品、接受劳务支付的现金496491511.40471660698.59

支付给职工及为职工支付的现金98650892.7786547712.05

支付的各项税费12882367.1216964837.11

支付其他与经营活动有关的现金75109701.8474024183.54

经营活动现金流出小计683134473.13649197431.29

经营活动产生的现金流量净额-91677408.67-111540879.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8500000.00

取得投资收益收到的现金12351662.5434671181.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资

44857.0064000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1029000000.001375000000.00

投资活动现金流入小计1041396519.541418235181.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资

69029638.0638433646.86

产支付的现金

投资支付的现金16100000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1144000000.001455000000.00

投资活动现金流出小计1229129638.061493433646.86

投资活动产生的现金流量净额-187733118.52-75198464.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金935000000.00630000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计935000000.00630000000.00

偿还债务支付的现金504000000.00240000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金64230856.2160840344.86支付其他与筹资活动有关的现金

18/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流出小计568230856.21300840344.86

筹资活动产生的现金流量净额366769143.79329159655.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额87358616.60142420310.57

加：期初现金及现金等价物余额463195187.36368999928.25

六、期末现金及现金等价物余额550553803.96511420238.82

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍

19/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2025年10月28日