南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603912证券简称：佳力图

转债代码：113597转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入143075831.36135814436.525.35

利润总额-25607280.26-16082749.29不适用归属于上市公司股东的净

-20252831.42-12831702.50不适用利润

1/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

归属于上市公司股东的扣

-23242831.06-16951896.44不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-40052269.15-125182490.34不适用净额

基本每股收益（元/股）-0.0374-0.0237不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0374-0.0225不适用加权平均净资产收益率

-1.1400-0.6800减少0.46个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3880621696.073315824275.9117.03归属于上市公司股东的所

1767471736.041787641679.52-1.13

有者权益

截至2026年3月31日，公司总资产为388062.17万元，归属于母公司股东权益为176747.17万元。报告期内，公司实现营业总收入14307.58万元，比上年同期上升5.35%；实现归属于母公司股东净利润-2025.28万元，比上年同期下降57.83%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-2324.28万元，比上年同期下降37.11%。

报告期内，公司净利润下降主要原因系：楷德悠云数据中心项目部分资产已达到可使用状态并转入固定资产，项目前期运营费用已发生，导致项目出现阶段性亏损。未来随着客户逐步进驻、项目正式投入运营，公司经营业绩将得到有效改善。

截至2026年3月31日公司在手订单为104210.30万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-861.55值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

671475.95

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

3126926.89

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

2/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3490.12其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额809971.63

少数股东权益影响额（税后）1060.14

合计2989999.64

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

3/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系房屋建筑物转固导致房产

税金及附加52.28税增加所致

管理费用-40.38主要系费用减少所致主要系因基建项目进项税增加导

其他收益-45.83致加计扣除补助延缓所致

投资收益-64.79主要系理财利率下降所致公允价值变动收益不适用主要系理财利率下降所致信用减值损失不适用主要系加强应收回款管理所致资产减值损失不适用主要系存货跌价所致

营业外收入373.87主要系赔偿款所致

营业外支出-63.67主要系长期资产报废所致收到其他与经营活动有

120.18主要系保证金变动所致

关的现金

购买商品、接受劳务支

-37.91主要系供应商结算方式变动所致付的现金主要系基建项目推进导致税费减

支付的各项税费-70.09少所致支付其他与经营活动有

-65.46主要系保证金变动所致关的现金经营活动产生的现金流不适用主要系供应商结算方式变动所致量净额取得投资收益收到的现

-70.94主要系理财利率下降所致金

购建固定资产、无形资主要系楷德悠云数据中心项目部

产和其他长期资产支付-40.25分转固所致的现金支付其他与投资活动有

93.77主要系理财结构变动所致

关的现金投资活动产生的现金流

-107.32主要系理财结构变动所致量净额

取得借款收到的现金93.39主要系经营需要所致

偿还债务支付的现金855.00主要系偿还借款所致

分配股利、利润或偿付

46.85主要系分配股利所致

利息支付的现金筹资活动产生的现金流

82.05主要系经营需要所致

量净额

货币资金65.72主要系经营需要所致

4/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

应收款项融资100.00主要系客户结算方式变动所致

预付款项54.63主要系预付货款所致

其他非流动资产-45.55主要系转固所致

短期借款127.66主要系经营需要所致

应付职工薪酬-43.92主要系年终奖支付所致

长期借款46.32主要系经营需要所致利润总额不适用归属于上市公司股东的不适用净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用主要系楷德悠云数据中心运营成利润本增加所致

基本每股收益（元/股）不适用

稀释每股收益（元/股）不适用加权平均净资产收益率

%减少0.46个百分点（）

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数44834（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股持有有限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

南京楷得投资有限公司境内非国有法人15121877327.910质押67334347

安樂工程集團有限公司境外法人8127682015.000无

胡义参境内自然人101212601.870无

上海酷江乐科技有限公司境内非国有法人73231561.350无

谢声通境内自然人49989000.920无

王永保境内自然人40000000.740无

UBS AG 其他 2567846 0.47 0 无

高盛公司有限责任公司其他25591010.470无

MORGAN STANLEY &

CO. INTERNATIONAL 其他 2206940 0.41 0 无

PLC.王萍境内自然人20140720.370无

5/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量南京楷得投资有限公司151218773人民币普通股151218773安樂工程集團有限公司81276820人民币普通股81276820胡义参10121260人民币普通股10121260上海酷江乐科技有限公司7323156人民币普通股7323156谢声通4998900人民币普通股4998900王永保4000000人民币普通股4000000

UBS AG 2567846 人民币普通股 2567846高盛公司有限责任公司2559101人民币普通股2559101

MORGAN STANLEY &

CO. INTERNATIONAL 2206940 人民币普通股 2206940

PLC.王萍2014072人民币普通股2014072上述股东关联关系或一致公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

行动的说明前10名股东及前10名无

谢声通通过普通证券账户持有137600股，通过信用证券账户持有4861300股；

限售股东参与融资融券及

王永保通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有4000000股；王萍通转融通业务情况说明（如过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2014072股。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

6/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1263498873.87762423681.93结算备付金拆出资金

交易性金融资产502280660.38516031053.47衍生金融资产

应收票据7107271.697107271.69

应收账款355029621.12374446084.86

应收款项融资1705357.89

预付款项6564879.054245612.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款22038691.3221863198.21

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货434858648.97401101755.62

其中：数据资源

合同资产75792469.9469853505.45持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产29881252.2925686651.30

流动资产合计2698757726.522182758815.51

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资85923068.5585329222.49

7/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

其他权益工具投资

其他非流动金融资产500000.00500000.00投资性房地产

固定资产525493556.52442752865.28

在建工程404910375.16441901910.76生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产95074885.1495396288.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用18395373.7918641740.39

递延所得税资产48500892.8742912658.57

其他非流动资产3065817.525630774.10

非流动资产合计1181863969.551133065460.40

资产总计3880621696.073315824275.91

流动负债：

短期借款799648163.93351240996.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据158508398.48151845080.63

应付账款411886201.95415175515.22预收款项

合同负债82794475.2184686419.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13924834.6124832078.61

应交税费1688892.441680361.27

其他应付款18979343.3919036489.37

其中：应付利息应付股利

8/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债386242646.61307838506.39

其他流动负债3181287.942534166.97

流动负债合计1876854244.561358869614.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款212450000.00145200000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债8287171.468177740.90

递延收益9452097.5210062580.00

递延所得税负债5649244.615386200.80其他非流动负债

非流动负债合计235838513.59168826521.70

负债合计2112692758.151527696136.16

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）541848789.00541842916.00

其他权益工具46791605.0946799633.49

其中：优先股永续债

资本公积993426986.58993341943.24

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积61526603.6761526603.67一般风险准备

未分配利润123877751.70144130583.12归属于母公司所有者权益（或

1767471736.041787641679.52股东权益）合计

少数股东权益457201.88486460.23

9/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）

1767928937.921788128139.75

合计负债和所有者权益（或股

3880621696.073315824275.91东权益）总计

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍合并利润表

2026年1—3月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入143075831.36135814436.52

其中：营业收入143075831.36135814436.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本168313202.64155900614.97

其中：营业成本128814316.65111537344.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1590849.271044658.78

销售费用13780212.7416143306.32

管理费用5768529.849675424.36

研发费用13485318.7013549569.96

财务费用4873975.443950310.77

其中：利息费用8886278.046972404.29

利息收入4063506.523073872.81

加：其他收益1770970.793269583.10

投资收益（损失以“-”号填列）2471166.047018966.24

其中：对联营企业和合营企业的

296923.03279286.98

投资收益

10/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

1249606.91-2029386.10号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

1621848.25-598030.90

列）资产减值损失（损失以“-”号填-7486129.54-3655302.94

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-25609908.83-16080349.05

加：营业外收入3791.14800.04

减：营业外支出1162.573200.28四、利润总额（亏损总额以“-”号填-25607280.26-16082749.29

列）

减：所得税费用-5325190.49-3257171.27

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-20282089.77-12825578.02

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-20282089.77-12825578.02号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-20252831.42-12831702.50亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-29258.356124.48

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

11/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-20282089.77-12825578.02

（一）归属于母公司所有者的综合收

-20252831.42-12831702.50益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-29258.356124.48额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.04-0.02

（二）稀释每股收益(元/股)-0.04-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金162505321.14209329040.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

12/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还974857.341268338.43

收到其他与经营活动有关的现金11051251.965019142.12

经营活动现金流入小计174531430.44215616520.74

购买商品、接受劳务支付的现金155594079.82250575488.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金44053958.0945630527.11

支付的各项税费3008378.5210059560.20

支付其他与经营活动有关的现金11927283.1634533434.83

经营活动现金流出小计214583699.59340799011.08经营活动产生的现金流量净

-40052269.15-125182490.34额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1989959.156848015.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1042000000.001145000000.00

投资活动现金流入小计1043989959.151151848015.83

购建固定资产、无形资产和其他

55683392.5293186772.89

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1027000000.00530000000.00

投资活动现金流出小计1082683392.52623186772.89投资活动产生的现金流量净

-38693433.37528661242.94额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

13/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金638190000.00330000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计638190000.00330000000.00

偿还债务支付的现金47750000.005000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

5142082.913501701.39

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计52892082.918501701.39筹资活动产生的现金流量净

585297917.09321498298.61

额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额506552214.57724977051.21

加：期初现金及现金等价物余额739575335.25678829485.79

六、期末现金及现金等价物余额1246127549.821403806537.00

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金843877971.97437365228.19

交易性金融资产60090801.89衍生金融资产

应收票据7107271.697107271.69

应收账款359125258.21378020722.74

应收款项融资1545857.89

预付款项4956769.034216474.98

其他应收款1478329919.111301479924.62

其中：应收利息应收股利

14/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

存货434206621.88401684499.66

其中：数据资源

合同资产75700129.9469761165.45持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7271656.824627218.69

流动资产合计3212121456.542664353307.91

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资147228925.71147228925.71其他权益工具投资

其他非流动金融资产500000.00500000.00投资性房地产

固定资产58978714.2651424326.21

在建工程271127668.71235659205.16生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产67527610.0568213542.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产39665132.2436380382.41

其他非流动资产1255331.623401528.81

非流动资产合计586283382.59542807910.88

资产总计3798404839.133207161218.79

流动负债：

短期借款799648163.93351200996.96交易性金融负债衍生金融负债

应付票据158508398.48151885080.63

应付账款363969774.56345729608.22预收款项

合同负债94466902.8597778148.73

15/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

应付职工薪酬13234429.2623850326.40

应交税费937514.201014765.16

其他应付款19466789.6320933340.98

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债386038812.94307634672.72

其他流动负债3181287.942534166.97

流动负债合计1839452073.791302561106.77

非流动负债：

长期借款202750000.00135500000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5202532.265089286.74

递延收益9452097.5210062580.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计217404629.78150651866.74

负债合计2056856703.571453212973.51

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）541848789.00541842916.00

其他权益工具46791605.0946799633.49

其中：优先股永续债

资本公积993708652.18993623608.84

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积61526603.6761526603.67

未分配利润97672485.62110155483.28

所有者权益（或股东权益）

1741548135.561753948245.28

合计负债和所有者权益（或股

3798404839.133207161218.79东权益）总计

16/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入143327537.70135014791.23

减：营业成本119812800.55113358245.19

税金及附加898329.92822725.22

销售费用12990835.6114890456.30

管理费用4998227.125488391.26

研发费用11369262.8511334591.47

财务费用5614013.334454546.20

其中：利息费用8851628.046972404.29

利息收入3284724.672567646.96

加：其他收益1745205.643150140.84

投资收益（损失以“-”号填列）818931.94890150.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-90801.8946066.67号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

1598349.47-626231.50

列）资产减值损失（损失以“-”号填-7486129.54-3655302.94

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-15770376.06-15529340.49

加：营业外收入3791.14800.04

减：营业外支出1162.573200.02三、利润总额（亏损总额以“-”号填-15767747.49-15531740.47

列）

减：所得税费用-3284749.83-3260302.40

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-12482997.66-12271438.07

17/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以-12482997.66-12271438.07“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-12482997.66-12271438.07

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金160456536.27205965318.66

收到的税费返还959218.231160384.79

收到其他与经营活动有关的现金10611115.904637078.33

经营活动现金流入小计172026870.40211762781.78

购买商品、接受劳务支付的现金135381615.98253534171.89

18/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

支付给职工及为职工支付的现金40228834.5042607228.06

支付的各项税费2342206.898688756.50

支付其他与经营活动有关的现金189417048.0452285715.09

经营活动现金流出小计367369705.41357115871.54

经营活动产生的现金流量净额-195342835.01-145353089.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金868067.84943559.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金769000000.00225000000.00

投资活动现金流入小计769868067.84225943559.90

购建固定资产、无形资产和其他长

38518772.6731431062.42

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金709000000.00310000000.00

投资活动现金流出小计747518772.67341431062.42

投资活动产生的现金流量净额22349295.17-115487502.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金638190000.00330000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计638190000.00330000000.00

偿还债务支付的现金47750000.005000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

5107432.913501701.39

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计52857432.918501701.39

筹资活动产生的现金流量净额585332567.09321498298.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额412339027.2560657706.33

加：期初现金及现金等价物余额414577839.84463195187.36

六、期末现金及现金等价物余额826916867.09523852893.69

公司负责人：何根林主管会计工作负责人：叶莉莉会计机构负责人：王丽萍

19/20南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026年4月28日