证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2025-044

转债代码：113650转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所

发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，本公司将截止2025年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141

号文核准，公司于2022年7月2日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司发行的80000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第210023号”验资报告。

2025年上半年募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额786281000.00

减：前期使用募集资金净额631386621.84

减：本期使用募集资金41790427.37

其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金

直接投入募投项目的金额41790427.37

1永久性补充流动资金金额

减：对闲置募集资金进行现金管理

加：归还募集资金金额

加：利息收入扣除手续费净额360905.86

加：尚未支付或置换的发行费用4719000.00

尚未使用的募集资金余额118183856.65

二、募集资金的存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年7月14日与华泰联合证券有限责任公司及中国银行南京江宁支行营业部、上海浦东发

展银行南京分行城西支行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来

管理、使用募集资金。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国银行南京江宁支行营业部5287779341720.00已销户

浦发银行南京城西支行930900788012000015628600431.98活期存款

招商银行南京分行江宁支行12590300481060847452645.66活期存款

中信银行南京分行811050101340200620223835337.15活期存款

交通银行南京东山支行32089999101300240693938295441.86活期存款

合计118183856.65

三、2025年1-6月募集资金的使用情况

（一）募集资金实际使用情况本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2025年1-6月募集资金使用情况对照表》。

2（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年10月25日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司于2025年2月办理浦发银行南京城西支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币1160万元（含），用于办理招商银行南京分行江宁支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币5300万元（含），用于办理中信银行南京分行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币3900万元（含），用于办理交通银行南京东山支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币3950万元（含）。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

11818万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况不适用

（八）募集资金使用的其他情况本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

附表：2025年1-6月募集资金使用情况对照表

3江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2025年08月29日

42025年1-6月募集资金使用情况对照表

2022公开发行可转换公司债券

编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元截至期末累项目可是否已计投入金额截至期末募集资金截至期末截至期末项目达到预是否达行性是变更项调整后投资总本年度投入与承诺投入投入进度本年度实现承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入定可使用状到预计否发生

目（含部额金额金额的差额（%）(4)＝的效益

总额金额(1)金额(2)态日期效益重大变分变更）(3)＝(2)/(1)化

(2)-(1)年产37万吨高性能否

土木工程材料产业否17500.0017500.0017500.00143.8913746.93-3753.0778.552023年10月734.30否注1化基地项目苏博特高性能土木否

工程新材料建设项否19000.0019000.0019000.001460.0316690.47-2309.5387.842022年9月174.08否注1

目（一期）高性能建筑高分子否

材料产业化基地项否11200.0011200.0011200.00837.6810398.98-801.0292.852025年3月-17.61否注1

目（一期）信息化系统建设项

否8500.008500.008500.001737.443823.42-4676.5844.982026年3月不适用不适用否目

5是否已截至期末累截至期末项目可

募集资金截至期末截至期末项目达到预是否达变更项调整后投资总本年度投入计投入金额投入进度本年度实现行性是承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入定可使用状到预计

目（含部额金额与承诺投入（%）(4)＝的效益否发生

总额金额(1)金额(2)态日期效益分变更）金额的差额(2)/(1)重大变

补充流动资金否23800.0023800.0023800.0022901.00-899.0096.22不适用不适用不适用否

合计——80000.0080000.0080000.004179.0467560.80-12439.20——————————未达到计划进度原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情无况说明公司于2022年8月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用募集资金投资项目先期投入及的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。

置换情况上述预先投入募投项目金额业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏苏博特新材料股份有限公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（永证专字[2022]第310452号），确认截至2022年9月8日，公司已完成置换8585.87万元。

用闲置募集资金暂时补充流动报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

资金情况

对闲置募集资金进行现金管理公司于2025年2月办理浦发银行南京城西支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币1160万元（含），用于办理招商银行南京分行江宁支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币5300万元（含），用于办理中信银行南京分行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币3900投资相关产品情况万元（含），用于办理交通银行南京东山支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币3950万元（含）。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为11818万元。

用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原无因

6是否已截至期末累截至期末项目可

募集资金截至期末截至期末项目达到预是否达变更项调整后投资总本年度投入计投入金额投入进度本年度实现行性是承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入定可使用状到预计

目（含部额金额与承诺投入（%）(4)＝的效益否发生

总额金额(1)金额(2)态日期效益分变更）金额的差额(2)/(1)重大变募集资金其他使用情况无

注1：受宏观经济环境及市场环境影响，部分产品销售不及预期，项目暂未达到预计效益。

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