合力科技:华泰联合证券有限责任公司关于宁波合力科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于宁波合力科技股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称“合力科技”、“公司”或“发行人”）2022年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对合力科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况2023年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）47040000 股，每股面值 1.00元，每股发行价格12.69元，募集资金总额人民币596937600.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币9058657.6元（不含增值税进项税）以及其他发行费

用人民币1790566.04元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币

586088376.36元。

上述资金已于2024年3月27日全部到账，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10567 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市1公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，2024年4月，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司象山支行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年4月，公司和保荐机构分别与中国银行股份有限公司象山支行、招商银行股份有限公司宁波象山支行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年9月，公司与其子公司南京诺合机械有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2025年11月，公司与其子公司重庆合玖机械制造有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

报告期内，公司募集资金的存放、使用均严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元开户行户名账号余额宁波合力科技股

中国银行象山支行372784456989210736359.46份有限公司中国工商银行象山支宁波合力科技股

3901340029000068050103672391.19

行份有限公司宁波合力科技股

招商银行象山支行57490812951000034550544.24份有限公司南京诺合机械有

3922851395711866431.71

限公司中国银行象山支行重庆合玖机械制

37278696601296648.79

造有限公司

合计350922375.39

三、2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

2项目金额（元）

2024年12月31日募集资金余额433153520.72

减：支付大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目

46421825.36

相关的款项

减：专户手续费及维护费2432.98

减：理财购买1058000000.00

减：补充流动资金52622013.43

加：归还流动资金50000000.00

加：理财赎回1058000000.00

加：理财收益6455365.10

加：利息收入263691.34

2025年12月31日募集账户余额350922375.39

3（一）募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额58608.84本年度投入募集资金总额8632.57

变更用途的募集资金总额8000.00

已累计投入募集资金总额19650.00

变更用途的募集资金总额比例13.65%已变更项截至期末累计投入截至期末项目可行目，含截至期末截至期末累项目达到预定本年度是否达募集资金承调整后投本年度投金额与承诺投入金投入进度性是否发承诺投资项目部分承诺投入计投入金额可使用状态日实现的到预计

诺投资总额资总额入金额额的差额(3)＝(4)＝生重大变

变更金额(1)(2)期效益效益

(2)-(1)(2)/(1)化

（如有）大型一体化模具及精密铝合

是65000.0050608.84.50608.84.4642.1815659.61-34949.2330.94%2027年3月6767.91不适用否金部品智能制造项目年产15万套新能源乘用车

是0.008000.008000.003990.393990.39-4009.6149.88%2026年11月不适用不适用否缸体缸盖加工项目不适

补充流动资金14000.000.000.000.000.000.00不适用不适用不适用不适用不适用用

合计79000.0058608.8458608.848632.5719650.00-38958.8433.53%

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况参见本专项核查报告之“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况参见本专项核查报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

4对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见本专项核查报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况参见本专项核查报告之“三、（七）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

5（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年4月12日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计

38838704.47元，公司独立董事、监事会对该议案事项均发表了明确同意的意见，

保荐机构出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用的事项进行专项审核，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10929 号《鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6000万元（含6000万元）的闲置募集资

金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会议批准之日起不超过12个月。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金6000万元，

已归还1000万元，剩余5000万元已于2025年3月21日归还完毕。

2025年3月31日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8000万元（含8000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金52622013.43元，尚未归还的金额为52622013.43元。截至2026年3月19日，

公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币52622013.43元。

公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

62024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过

48000万元（含48000万元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授

权额度内可循环滚动使用，相关决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构发表了核查意见。

2025年3月31日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过40000万元（含40000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，在授权额度内可循环滚动使用，相关决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。

2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元尚未预计年委托起始截止归还利息金受托银行产品名称产品类型购买金额归还化收益方日期日期日期额金额率

中国银行股0.84%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司7350.00或45.28

科技型结构性存款低收益型1/83/263/26

象山支行2.92%

中国银行股0.85%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司7650.00或14.07

科技型结构性存款低收益型1/83/283/28

象山支行2.84%

中国银行股0.84%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司3920.00或20.97

科技型结构性存款低收益型1/143/263/26

象山支行2.75%

中国银行股0.85%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司4080.00或6.94

科技型结构性存款低收益型1/143/283/28

象山支行2.69%中国工商银行中国工商银挂钩汇率区间

合力行股份有限保本浮动2025/2025/2025/0.40%-1

累计型法人人10000.0022.30

科技公司象山支收益型1/174/94/9.40%民币结构性存行款产品

合力招商银行股智汇区间累积保本浮动2025/2025/2025/1.30%-2

5000.0020.33

科技份有限公司 82D 收益型 1/17 4/9 4/9 .00%

7象山支行

中国银行股0.84%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司7350.00或108.54

科技型结构性存款低收益型4/39/259/25

象山支行3.08%

中国银行股0.85%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司7650.00或32.07

科技型结构性存款低收益型4/39/309/30

象山支行3.00%

中国银行股0.84%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司3920.00或26.74

科技型结构性存款低收益型4/36/256/25

象山支行3.00%

中国银行股0.85%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司4080.00或8.36

科技型结构性存款低收益型4/36/306/30

象山支行2.92%中国工商银行中国工商银挂钩汇率区间

合力行股份有限保本浮动2025/2025/2025/0.95%-2

累计型法人人10000.00151.27

科技公司象山支收益型4/1612/3012/30.14%民币结构性存行款产品招商银行股

合力智汇区间累积保本浮动2025/2025/2025/1.30-2.0

份有限公司5000.0024.93

科技 91D 收益型 4/15 7/15 7/15 0%象山支行中国工商银行中国工商银挂钩汇率区间

合力行股份有限保本浮动2025/2025/2025/0.80%-2

累计型法人人4000.0024.55

科技公司象山支收益型7/110/910/9.24%民币结构性存行款产品

中国银行股0.59%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司2842.00或39.08

科技型结构性存款低收益型7/412/2912/29

象山支行2.82%

中国银行股0.60%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司2958.00或8.75

科技型结构性存款低收益型7/412/3112/31

象山支行2.74%招商银行股

合力智汇区间累积保本浮动2025/2025/2025/1.00%-1

份有限公司5000.0022.68

科技 92D 收益型 7/17 10/17 10/17 .80%象山支行

中国银行股0.60%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司7350.00或36.88

科技型结构性存款低收益型9/2612/3112/31

象山支行1.908%

中国银行股0.60%

合力中国银行挂钩保本保最2025/2025/2025/

份有限公司7650.00或31.79

科技型结构性存款低收益型10/1312/3112/31

象山支行1.92%

2025年度募集资金理财收益金额为6455365.10元。公司理财产品均为保本

8理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。截至2025年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

1、2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额，具体情况如下：

单位：万元调整前拟投入调整后拟投入项目名称项目投资总额募集资金募集资金大型一体化模具及精密铝

65000.0065000.0058608.84

合金部品智能制造项目

补充流动资金16000.0014000.000.00

合计81000.0079000.0058608.84

公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

2、2024年8月28日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意对募投项目“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”新增实施主体和实施地点，并新增设立募集资金专用账户，具体情况如下：

募投项目名称变更前后实施主体实施地点大型一体化模具增加前合力科技股份有限公司象山县滨海工业区金开路72号

9募投项目名称变更前后实施主体实施地点

及精密铝合金部象山县滨海工业区金开路72号品智能制造项目合力科技股份有限公司增加后象山县工业园区西谷路358号南京诺合机械有限公司南京诺合机械有限公司住所地

公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年10月20日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监

事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同

意公司将“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”部分尚未投入的募

集资金8000.00万元投向“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”，主要用于生产加工新能源汽车铝合金增程器的缸体缸盖等产品。新项目通过公司控股子公司重庆合玖机械制造有限公司实施，新项目产品属于精密铝合金部品，未改变原募集资金投资项目投向。公司于2025年11月5日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（四）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重

10大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《宁波合力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于宁波合力科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA11724 号），认为：合力科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了合力科技2025年度募集资金

存放、管理与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对合力科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单及募集资金使用原始凭证、现

场打印募集资金专户流水、核查中介机构相关报告、审阅募集资金使用情况的相

关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见经核查，合力科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，合力科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对合力科技在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）11（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于宁波合力科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》）

保荐代表人：

刘栋刘天际华泰联合证券有限责任公司年月日

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