合力科技:关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2026-022

宁波合力科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况2023年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）47040000股，每股面值1.00元，每股发行价格12.69元，募集资金总额人民币596937600.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币9058657.6元（不含增值税进项税）以及其他发行费用人民币

1790566.04元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币

586088376.36元。

上述资金已于2024年3月27日全部到账，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA10567号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年3月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额59693.76

其中：超募资金金额0.00减：直接支付发行费用1084.92

二、募集资金净额58608.84

减：

以前年度已使用金额11017.43

以前年度暂时补流金额5000.00

以前年度银行手续费支出及汇兑损益0.00

本年度使用金额8632.58

本年度暂时补流金额5262.20本年度现金管理金额105800

本年度银行手续费支出及汇兑损益0.24

加：

本年度现金管理赎回金额105800

以前年度募集资金利息收入及现金管理收益723.94

本年度暂时补流资金归还5000.00

本年度募集资金利息收入26.37

本年度现金管理收益645.54

三、报告期期末募集资金余额35092.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，2024年4月10日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司象山支行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年4月12日，公司和保荐机构分别与中国银行股份有限公司象山支行、招商银行股份有限公司宁波象山支行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年9月14日，公司与其子公司南京诺合机械有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2025年11月10日，公司与其子公司重庆合玖机械制造有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

报告期内，公司募集资金的存放、使用均严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022 年向特定对象发行 A 股

发行名称股票募集资金到账时间2024年3月27日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态宁波合力科技中国银行象

37278445698921073.64使用中

股份有限公司山支行宁波合力科技中国工商银

390134002900006805010367.24使用中

股份有限公司行象山支行宁波合力科技招商银行象

5749081295100003455.05使用中

股份有限公司山支行南京诺合机械中国银行象

392285139571186.64使用中

有限公司山支行重庆合玖机械中国银行象

3727869660129.66使用中

制造有限公司山支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年4月12日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计

38838704.47元，公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构

对该议案事项无异议。公司使用募集资金置换先期投入的具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年3月27日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期大型一体化模具及精密

2024年4月2024年4月

铝合金部品58608.843825.573825.57

15日12日

智能制造项目承销与保荐2024年4月2024年4月不适用50.0050.00费用15日12日发行手续费2024年4月2024年4月不适用8.308.30及其他15日12日

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资

金项目及支付发行费用的事项进行专项审核，并出具了信会师报字[2024]第ZA10929 号《鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6000万元（含6000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会议批准之日起不超过12个月。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。公司已于2025年3月21日前，将上述临时补充流动资金的募集资金6000万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

2025年3月31日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8000万元（含8000万元）的闲置募集资金

临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

52622013.43元，尚未归还的金额为52622013.43元。

公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年3月27日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2024年10

1000.00

2024年4月2024年4月月15日

6000.00不超过1年

15日12日2025年3月

5000.00

21日

2025年4月2025年3月

5262.20不超过1年

2日31日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过

48000万元（含48000万元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权

额度内可循环滚动使用，相关决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。

2025年3月31日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过40000万元（含40000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，在授权额度内可循环滚动使用，相关决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年3月27日计划进行计划进行现董事会审议通过现金管理金管理的方计划起始日期计划截止日期日期的金额式

48000保本型理财2024年4月12日2025年4月11日2024年4月12日

40000保本型理财2025年3月31日2026年3月30日2025年3月31日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年3月27日预计尚未委托产品类购买金起始截止归还年化利息受托银行产品名称归还方型额日期日期日期收益金额金额率

合力中国银行股中国银行挂保本保7350.002025/2025/2025/0.84%45.28科技份有限公司钩型结构性最低收1/83/263/26或

象山支行存款益型2.92%

中国银行股中国银行挂保本保0.85%

合力2025/2025/2025/

份有限公司钩型结构性最低收7650.00或14.07

科技1/83/283/28

象山支行存款益型2.84%

中国银行股中国银行挂保本保0.84%

合力2025/2025/2025/

份有限公司钩型结构性最低收3920.00或20.97

科技1/143/263/26

象山支行存款益型2.75%

中国银行股中国银行挂保本保0.85%

合力2025/2025/2025/

份有限公司钩型结构性最低收4080.00或6.94

科技1/143/283/28

象山支行存款益型2.69%中国工商银中国工商银行挂钩汇率保本浮

合力行股份有限区间累计型2025/2025/2025/0.40%-

动收益10000.0022.30

科技公司象山支法人人民币1/174/94/91.40%型行结构性存款产品招商银行股保本浮

合力智汇区间累2025/2025/2025/1.30%-

份有限公司动收益5000.0020.33

科技积 82D 1/17 4/9 4/9 2.00%象山支行型

中国银行股中国银行挂保本保0.84%

合力2025/2025/2025/

份有限公司钩型结构性最低收7350.00或108.54

科技4/39/259/25

象山支行存款益型3.08%

中国银行股中国银行挂保本保0.85%

合力2025/2025/2025/

份有限公司钩型结构性最低收7650.00或32.07

科技4/39/309/30

象山支行存款益型3.00%

中国银行股中国银行挂保本保0.84%

合力2025/2025/2025/

份有限公司钩型结构性最低收3920.00或26.74

科技4/36/256/25

象山支行存款益型3.00%

中国银行股中国银行挂保本保0.85%

合力2025/2025/2025/

份有限公司钩型结构性最低收4080.00或8.36

科技4/36/306/30

象山支行存款益型2.92%中国工商银中国工商银行挂钩汇率保本浮

合力行股份有限区间累计型2025/2025/2025/0.95%-

动收益10000.00151.27

科技公司象山支法人人民币4/1612/3012/302.14%型行结构性存款产品招商银行股保本浮

合力智汇区间累2025/2025/2025/1.30%-

份有限公司动收益5000.0024.93

科技积 91D 4/15 7/15 7/15 2.00%象山支行型中国工商银中国工商银保本浮

合力2025/2025/2025/0.80%-

行股份有限行挂钩汇率动收益4000.0024.55

科技7/110/910/92.24%公司象山支区间累计型型行法人人民币结构性存款产品

中国银行股中国银行挂保本保0.59%

合力2025/2025/2025/

份有限公司钩型结构性最低收2842.00或39.08

科技7/412/2912/29

象山支行存款益型2.82%

中国银行股中国银行挂保本保0.60%

合力2025/2025/2025/

份有限公司钩型结构性最低收2958.00或8.75

科技7/412/3112/31

象山支行存款益型2.74%招商银行股保本浮

合力智汇区间累2025/2025/2025/1.00%-

份有限公司动收益5000.0022.68

科技积 92D 7/17 10/17 10/17 1.80%象山支行型

0.60%

中国银行股中国银行挂保本保

合力2025/2025/2025/或

份有限公司钩型结构性最低收7350.0036.88

科技9/2612/3112/311.908象山支行存款益型

中国银行股中国银行挂保本保0.60%

合力2025/2025/2025/

份有限公司钩型结构性最低收7650.00或31.79

科技10/1312/3112/31

象山支行存款益型1.92%

2025年度募集资金理财收益金额为6455365.10元。公司理财产品均为保本理财，不

存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。截至2025年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用

（七）节余募集资金使用情况不适用

（八）募集资金使用的其他情况

1、2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额，具体情况如下：单位：万元币种：人民币调整前拟投入调整后拟投入项目名称项目投资总额募集资金募集资金大型一体化模具及精密铝合金部

65000.0065000.0058608.84

品智能制造项目

补充流动资金16000.0014000.000.00

合计81000.0079000.0058608.84

公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。

2、2024年8月28日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意对募投项目“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”新增实施主体和实施地点，并新增设立募集资金专用账户，具体情况如下：

募投项目名称变更前后实施主体实施地点大型一体化模增加前合力科技股份有限公司象山县滨海工业区金开路72号具及精密铝合象山县滨海工业区金开路72号合力科技股份有限公司金部品智能制增加后象山县工业园区西谷路358号造项目南京诺合机械有限公司南京诺合机械有限公司住所地

公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2025年10月20日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”部分尚未投入的募集资金8000.00万元投向“年产

15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”，主要用于生产加工新能源汽车铝合金增程器的缸体缸盖等产品。新项目通过公司控股子公司重庆合玖机械制造有限公司实施，新项目产品属于精密铝合金部品，未改变原募集资金投资项目投向。公司于2025年11月5日召开2025

年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，合力科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了合力科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，合力科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，合力科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对合力科技在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2026年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2024年3月27日

本年度投入募集资金总额8632.57

已累计投入募集资金总额19650.00

变更用途的募集资金总额8000.00变更用途的募集资金总额比

13.65

例项目达到已变截至是预定项目更项截至期末累期末否可使可行

承诺投资项募投目，计投入金额投入达截至期末承截至期末累用状性是含部募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入进度本年度实到目和超募资项目诺投入金额计投入金额态日否发

分变诺投资总额总额入金额金额的差额（%）现的效益预