宁波合力科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

二〇二五年度关于宁波合力科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的

鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA11724号

宁波合力科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宁波合力科技股份有限公司（以下简称“合力科技”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任合力科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募

集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交鉴证报告第1页易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映合力科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，合力科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了合力科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供合力科技为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二〇二六年四月二十日鉴证报告第2页宁波合力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告宁波合力科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况2023年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）47040000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格

12.69元，募集资金总额人民币596937600.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民

币9058657.6元（不含增值税进项税）以及其他发行费用人民币1790566.04元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币586088376.36元。

上述资金已于2024年3月27日全部到账，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10567 号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用及节余情况

单位：人民币元

2024年12月31日募集资金余额433153520.72

加：归还流动资金50000000.00

加：理财赎回1058000000.00

加：理财收益6455365.10

加：利息收入263691.34

减：与支付大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目

46421825.36

相关的款项

减：与支付年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目相

39903930.00

关的款项

减：专户手续费及维护费2432.98

减：理财购买1058000000.00

减：补充流动资金52622013.43

2025年12月31日募集账户余额350922375.39

专项报告第1页宁波合力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司2025年度使用募集资金86325755.36元，以前年度使用募集资金

110174250.60元，累计使用募集资金196500005.96元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定

了《募集资金管理制度》，该管理制度于2025年10月进行了修订，并业经公司2025

年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2024年4月10日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与中国工商银行

股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年4月12日，公司和保荐机构分别与中国银行股份有限公司象山支行、招商银行股份有限公司宁波象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年9月14日，公司与其子公司南京诺合机械有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司象山支行签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》，2025年11月10日，公司与其子公司重庆合玖机械制造有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

报告期内，公司募集资金的存放、使用均严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元银行名称账户主体账号截止日余额存储方式宁波合力科技

中国银行象山支行372784456989210736359.46活期股份有限公司专项报告第2页宁波合力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告银行名称账户主体账号截止日余额存储方式中国工商银行象山宁波合力科技

3901340029000068050103672391.19活期

支行股份有限公司宁波合力科技

招商银行象山支行57490812951000034550544.24活期股份有限公司南京诺合机械

中国银行象山支行3922851395711866431.71活期有限公司重庆合玖机械

中国银行象山支行37278696601296648.79活期制造有限公司

合计350922375.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年4月12日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计38838704.47元，公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。公司使用募集资金置换先期投入的具体情况如下：

1、自筹资金预先投入募投项目的情况

单位：人民币元扣除发行费用后的自筹资金已预先募集资金置项目名称实际募集资金净额支付金额换自筹资金金额大型一体化模具及精密铝

586088376.3638255685.6038255685.60

合金部品智能制造项目

合计586088376.3638255685.6038255685.60专项报告第3页宁波合力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

2、自筹资金预先支付发行费用的情况

单位：人民币元自筹资金已预先募集资金置项目名称发行费用支付金额换自筹资金金额

承销与保荐费用9058657.60500000.00500000.00

验资费用1047169.81

律师费660377.36

发行手续费及其他83018.8783018.8783018.87

合计10849223.64583018.87583018.87

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用的事项进行专项审核，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10929 号《鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6000万元（含6000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会议批准之日起不超过12个月。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。公司已于2025年3月

21日前，将上述临时补充流动资金的募集资金6000万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

2025年3月31日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8000万元（含8000万元）的闲置募集资金临时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

52622013.43元，尚未归还的金额为52622013.43元。

公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。

专项报告第4页宁波合力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过48000万元（含

48000万元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权额度内可循环滚动使用，相关决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。

2025年3月31日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过40000万元（含40000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，在授权额度内可循环滚动使用，相关决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。

2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序产品类认购金额预期年化收发行主体产品名称起息日到期日号型（万元）益率

中国银行中国银行挂钩保本保7350.002025年2025年30.84%或

股份有限型结构性存款最低收1月8月26日2.92%公司象山益型日支行

中国银行中国银行挂钩保本保7650.002025年2025年30.85%或

股份有限型结构性存款最低收1月8月28日2.84%公司象山益型日支行

中国银行中国银行挂钩保本保3920.002025年2025年30.84%或

股份有限型结构性存款最低收1月14月26日2.75%公司象山益型日支行

中国银行中国银行挂钩保本保4080.002025年2025年30.85%或

股份有限型结构性存款最低收1月14月28日2.69%公司象山益型日支行

中国工商中国工商银行保本浮10000.002025年2025年40.40%-

银行股份挂钩汇率区间动收益1月17月9日1.40%

5有限公司累计型法人人型日

象山支行民币结构性存款产品专项报告第5页宁波合力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告序产品类认购金额预期年化收发行主体产品名称起息日到期日号型（万元）益率

招商银行智汇区间累积保本浮5000.002025年2025年41.30%-

股份有限 82D 动收益 1 月 17 月 9 日 2.00%

6

公司象山型日支行

中国银行中国银行挂钩保本保7350.002025年2025年90.84%或

股份有限型结构性存款最低收4月3月25日3.08%

7

公司象山益型日支行

中国银行中国银行挂钩保本保7650.002025年2025年90.85%或

股份有限型结构性存款最低收4月3月30日3.00%

8

公司象山益型日支行

中国银行中国银行挂钩保本保3920.002025年2025年60.84%或

股份有限型结构性存款最低收4月3月25日3.00%

9

公司象山益型日支行

中国银行中国银行挂钩保本保4080.002025年2025年60.85%或

1股份有限型结构性存款最低收4月3月30日2.92%

0公司象山益型日

支行

中国工商中国工商银行保本浮10000.002025年2025年0.95%-

银行股份挂钩汇率区间动收益4月1612月302.14%

1

有限公司累计型法人人型日日

1象山支行民币结构性存

款产品

招商银行智汇区间累积保本浮5000.002025年2025年71.30-2.00%

1 股份有限 91D 动收益 4 月 15 月 15 日

2公司象山型日

支行

中国工商中国工商银行保本浮4000.002025年2025年0.80%-

银行股份挂钩汇率区间动收益7月110月9日2.24%

1

有限公司累计型法人人型日

3象山支行民币结构性存

款产品

中国银行中国银行挂钩保本保2842.002025年2025年0.59%或

1股份有限型结构性存款最低收7月412月292.82%

4公司象山益型日日

支行

1中国银行中国银行挂钩保本保2958.002025年2025年0.60%或

股份有限型结构性存款最低收7月412月312.74%专项报告第6页宁波合力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告序产品类认购金额预期年化收发行主体产品名称起息日到期日号型（万元）益率公司象山益型日日支行

招商银行智汇区间累积保本浮5000.002025年2025年1.00%-

1 股份有限 92D 动收益 7 月 17 10 月 17 1.80%

6公司象山型日日

支行

中国银行中国银行挂钩保本保7350.002025年2025年0.60%或

1股份有限型结构性存款最低收9月2612月311.908%

7公司象山益型日日

支行

中国银行中国银行挂钩保本保7650.002025年2025年0.60%或

1股份有限型结构性存款最低收10月12月311.92%

8公司象山益型13日日

支行

2025年度募集资金理财收益金额为6455365.10元。

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

截至2025年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

1、2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额，具体情况如下：

专项报告第7页宁波合力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告调整前拟投入调整后拟投入项目名称项目投资总额募集资金募集资金大型一体化模具及精密铝

65000.0065000.0058608.84

合金部品智能制造项目

补充流动资金16000.0014000.000.00

合计81000.0079000.0058608.84

公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。

2、2024年8月28日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意对募投项目“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”新增实施主体和实施地点，并新增设立募集资金专用账户，具体情况如下：

募投项目名称变更前后实施主体实施地点大型一体化模具增加前合力科技股份有限公司象山县滨海工业区金开路72号及精密铝合金部象山县滨海工业区金开路72号合力科技股份有限公司品智能制造项目增加后象山县工业园区西谷路358号南京诺合机械有限公司南京诺合机械有限公司住所地

公司监事会对该议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

2025年10月20日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”部分尚未投入的募集资金8000.00

万元投向“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”，主要用于生产加工新能源汽车铝合金增程器的缸体缸盖等产品。新项目通过公司控股子公司重庆合玖机械制造有限公司实施，新项目产品属于精密铝合金部品，未改变原募集资金投资项目投向。

公司于2025年11月5日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

专项报告第8页