证券代码：603918证券简称：金桥信息公告编号：2025-031

上海金桥信息股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告》等规定，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2024年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 46633418 股新股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 46633418 股，每股发行价格为人民币 7.65元，募集资金总额为人民币356745647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9543098.08元，募集资金净额为人民币347202549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，募集资金项目支出294373496.83元，其中：

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25487699.15元。收到的银行存款利息5449480.95元，银行手续费等支出8342.41元；使用部分闲置募集资金进行现金管理收到投资收益合计8846403.09元。截至2024年12月31日募集资金专户实际余额为67116594.42元。截至2024年12月31日，公司募集资金具体使用情况为：

单位：人民币元

项目金额（元）

募集资金总额356745647.70

减：发行费用9543098.08

募集资金净额347202549.62

募集资金项目支出294373496.83

其中：置换预先投入募投项目自筹资金25487699.15

募集资金专项账户利息收入5449480.95

募集资金专项账户手续费支出8342.41

使用部分闲置募集资金进行现金管理支出0.00

募集资金专项账户现金管理投资收益8846403.09

募集资金专项账户实际余额67116594.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，修订了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

2021年4月16日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银

行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股

份有限公司上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2021年12月9日，公司已与全资子公司上海金桥智行科技有限公司、保

荐机构申万宏源承销保荐公司以及招商银行股份有限公司上海浦东大道支行签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。截至2024年12月31日，上述监管协议的履行不存在重大问题。《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元户名银行名称银行账号初始存放金额期末余额项目名称上海中国银行股金桥基于云架份有限公司信息构的技术

上海市漕河452081233132100000000.0042111627.94股份中心升级泾开发区支有限项目行公司上海金桥中信银行股智慧法治信息份有限公司

811020101290130099283000000.007872789.49综合平台

股份上海中信泰建设项目有限富广场支行公司上海金桥招商银行股智慧法治智行份有限公司

12194460021080847000000.0014822.22综合平台

科技上海浦东大建设项目有限道支行公司上海金桥招商银行股智慧教育信息份有限公司

12190888961060570000000.0015799495.05综合平台

股份上海浦东大建设项目有限道支行公司上海金桥上海浦东发信息展银行股份补充流动

9899007880110000154150989026.131317859.72

股份有限公司卢资金项目有限湾支行公司

合计--350989026.1367116594.42

注：1.中国银行股份有限公司上海市漕河泾支行隶属于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行，三方监管协议乙方为中国银行股份有限公司上海市徐汇支行；

2.中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行隶属于中信银行股份有限公司上海分行，

三方监管协议乙方为中信银行股份有限公司上海分行；

3.上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用

3786476.51元，扣除后实际募集资金净额为47202549.62元。

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币294373496.83元，具体使用情况详见附表1：2024年年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金2548.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日（2020年4月28日）至

2021年5月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额

为25487699.15元，具体投资及拟置换情况如下：

单位：人民币万元本次募集资金自筹资金预先序号项目名称拟置换金额拟投资金额投入金额基于云架构的技术中心升级

110000.00994.80994.80

项目

2智慧法治综合平台建设项目13000.001059.811059.81

3智慧教育综合平台建设项目7000.00494.16494.16

合计30000.002548.772548.77

上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕7183号《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核确认与实际情况相符。

独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况不适用。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年和2024年，公司结合募集资金项目的实际建设情况和投资进度，

在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。独立董事及保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年

4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露

媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-034）。

公司于2024年12月31日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监

事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对部分项目达到预定可使用状态的时间再次进行了调整。具体内容详见公司于

2025 年 1 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信

息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

上述延期的具体情况如下：

2023年延期后预2024年延期后预

原计划达到预定项目名称计达到预定可使计达到预定可使可使用状态日期用状态日期用状态日期基于云架构的技

2023年4月2025年4月2025年12月

术中心升级项目智慧法治综合平

2023年4月2024年4月-

台建设项目智慧教育综合平

2023年4月2024年12月2025年12月

台建设项目

四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金桥信息公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了金桥信息公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：金桥信息2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年4月19日附件1

2024年年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额34720.25本年度投入募集资金总额4850.42

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额29437.35

变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期截至期末累项目可变更项末投入募集资金截至期末截至期末计投入金额项目达到预定本年度是否达行性是

承诺投资目，含调整后投本年度投进度承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入可使用状态日实现的到预计否发生

项目部分变资总额入金额（%）

总额金额(1)金额(2)金额的差额期效益效益重大变

更（如(4)＝

(3)＝(2)-(1)化

有）(2)/(1)基于云架构的技术

否10000.0010000.0010000.001774.456360.96-3639.0463.612025年12月不适用不适用否中心升级项目智慧法治

综合平台否13000.0013000.0013000.001355.4612656.11-343.8997.352024年4月390.02是否建设项目智慧教育

综合平台否7000.007000.007000.001720.515700.03-1299.9781.432025年12月397.95否否建设项目补充流动

否4720.254720.254720.250.004720.250.00100不适用不适用不适用否资金

合计—34720.2534720.2534720.254850.4229437.35-5282.90——公司基于云架构的技术中心升级项目以及智慧教育综合平台建设项目募集资金实际投资进

度低于计划的投资进度，主要是受宏观经济波动和市场环境等客观因素变化的影响，项目建未达到计划进度原因（分具体募投项目）设进度较预期有所减缓。在多变的环境下，公司基于长远发展更加审慎推进研发项目，以更强的风险意识严格把控各项目投资进度；公司谨慎使用募集资金并不断优化改进项目细节方案，综合导致上述募投项目建设周期有所延长。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三（二）”之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因募集资金尚在投入使用中，不存在节余募集资金。

募集资金其他使用情况详见本专项报告“三（八）”之说明

注1：“是否达到预计效益”指截至2024年末整个项目累计实现效益是否达到累计预计效益的情况。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。