国泰海通证券股份有限公司

关于上海金桥信息股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”或“公司”）承接持续督导

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对上海金桥信息股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过 46633418 股新股。公司本次实际非公开发行 A股股票 46633418股，每股发行价格为人民币 7.65元，募集资金总额为人民币356745647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币

9543098.08元，募集资金净额为人民币347202549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

截至2025年12月31日，募集资金专户实际余额为18951556.31元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下表所示：

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2021年3月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

1一、募集资金总额356745647.70

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用9543098.08

二、募集资金净额347202549.62

减：

以前年度已使用金额294373496.83

本年度使用金额48484735.68暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益11447.39

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入5772283.50

现金管理投资收益8846403.09

三、报告期期末募集资金余额18951556.31

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，修订了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进行了规定。

2021年4月16日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行

股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份

有限公司上海浦东大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行分别签订

了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2021年12月9日，公司已与全资子公司上海金桥智行科技有限公司、保荐

机构申万宏源承销保荐公司以及招商银行股份有限公司上海浦东大道支行签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

2根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，发行人因再次申请发行

证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于2025年7月25日召开第五届董事会第三十次会议，并于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请国泰海通担任公司本次发行的保荐机构，并与国泰海通签订了保荐协议等相关协议。

截至本核查意见出具日，上述监管协议的履行不存在重大问题。《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2021年3月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海金桥中国银行股份有限

信息股份公司上海市漕河泾4520812331326476103.98使用中有限公司开发区支行上海金桥中信银行股份有限

信息股份公司上海中信泰富81102010129013009927878433.13使用中有限公司广场支行上海金桥招商银行股份有限

智行科技公司上海浦东大道12194460021080814519.73使用中有限公司支行上海金桥招商银行股份有限

信息股份公司上海浦东大道1219088896106053262922.35使用中有限公司支行上海金桥上海浦东发展银行

信息股份股份有限公司卢湾989900788011000015411319577.12使用中有限公司支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2025年12月31

3日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金2548.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日（2020年4月28日）至

2021年5月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为

25487699.15元，具体投资及置换情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2021年3月22日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期基于云架构

2021年122021年5月

的技术中心10000.00994.80994.80月30日31日升级项目智慧法治综

2021年122021年5月

合平台建设13000.001059.811059.81月30日31日项目智慧教育综

2021年122021年5月

合平台建设7000.00494.16494.16月30日31日项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用。

（五）节余募集资金使用情况

截至2026年1月31日，募集资金节余金额为1895.14万元。2026年2月5日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。为

4提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充公司流动资金，同时注

销募集资金专户。具体内容详见公司于2026年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2026-012）。

（六）募集资金使用的其他情况

1、部分募集资金投资项目延期

2023年至2025年，公司结合募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在

实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第

五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

独立董事及保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-034）。

公司于2024年12月31日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监

事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对部分项目达到预定可使用状态的时间再次进行了调整。具体内容详见公司于

2025年 1月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息

披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

2、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，补充确认同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使

5用自有资金支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：金桥信息2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》

等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

6附表1：2025年年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账日期2021年3月22日

本年度投入募集资金总额4848.47

已累计投入募集资金总额34285.82变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累募投截至期末项目达到是否项目可行已变更项承诺投资项截至期末承截至期末累计投入金额募集资金承调整后投资本年度投入投入进度预定可使本年度实现达到性是否发项目目，含部诺投入金额计投入金额与承诺投入目诺投资总额总额金额（%）(4)用状态日的效益预计生重大变分变更(1)(2)金额的差额

性质＝(2)/(1)期效益化

(3)＝(2)-(1)基于云架构

2025年不适

的技术中心研发不适用10000.0010000.0010000.003578.449939.40-60.6099.39不适用否

12月用

升级项目智慧法治综

2024年4

合平台建设研发不适用13000.0013000.0013000.000.0012656.11-343.8997.351126.89是否月项目智慧教育综

2025年

合平台建设研发不适用7000.007000.007000.001270.036970.06-29.9499.57159.92否否

12月

项目

7补充流动资补流不适

不适用4720.254720.254720.250.004720.250.00100不适用不适用否金还贷用

合计34720.2534720.2534720.254848.4734285.82-434.43-----未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三（二）”之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情不适用况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情不适用况截至2026年1月31日，募集资金节余金额为1895.14万元。2026年2月5日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于2020年非募集资金结余的金额及形成原因公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充公司流动资金，同时注销募集资金专户。

募集资金其他使用情况详见本报告“三（六）”之说明

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。其中，“基于云架构的技术中心升级项目”为研发投入项目，不直接产生收益；

“智慧教育综合平台建设项目”因投产后的市场开拓进度慢于预期，大客户导入缓慢等因素导致未达到预计效益。

8（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海金桥信息股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨帆方亮国泰海通证券股份有限公司年月日

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