关于金徽酒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：金徽酒股份有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-52920000附表2关于金徽酒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度占用累

资金占用方占用方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初占用2023年度占用资2023年度偿还累2023年期末占用

非经营性资金占用计发生金额(不含占用形成原因占用性质

名称联关系会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额

利息)

现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属非经营性占用企业

小计/////

总计/////

2023年度往来累2023年度往来资

往来方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初往来2023年度偿还累2023年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不金的利息（如往来形成原因往来性质系会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）有）

上海复豫国际贸易发展有限公司具有重大影响股东控制应收账款4.1830.4434.62销售商品经营性往来

武汉复智房地产开发有限公司具有重大影响股东控制应收账款0.780.78销售商品经营性往来

上海复地建业建设管理有限公司具有重大影响股东控制应收账款1.991.99销售商品经营性往来

海南复星商社贸易有限公司具有重大影响股东控制应收账款0.7717.3816.022.13销售商品经营性往来

安徽济民肿瘤医院具有重大影响股东控制应收账款0.800.80销售商品经营性往来

控股股东、实际控制上海汉辰表业集团有限公司具有重大影响股东控制预付款项8.388.38采购商品经营性往来人及其附属企业甘肃世纪金徽房地产开发有限公

同受实际控制人控制其他应收款50.0050.0050.0050.00房屋租赁保证金经营性往来司

兰州亚泉湾物业管理有限公司同受实际控制人控制其他应收款80.3771.858.52销售商品经营性往来

甘肃金煜信达建设工程有限公司同受实际控制人控制其他应收款3.643.64保证金经营性往来

甘肃金煜信达建设工程有限公司同受实际控制人控制其他非流动资产584.52584.52工程建设经营性往来

甘肃懋达建设工程有限公司实际控制人近亲属控制其他非流动资产39.511105.261144.77工程建设经营性往来上市公司的子公司及非经营性往来其附属企业关联自然人非经营性往来其他关联方及其附属非经营性往来企业

总计106.411871.61-1913.7364.29