世运电路:世运电路2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603920证券简称：世运电路公告编号：2026-060

广东世运电路科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股股票117964243股，发行价为每股人民币15.20元，共计募集资金179305.65万元，坐扣承销及保荐费1393.06万元（该部分为不含税金额，属于发行费用），持续督导费400.00万元（该部分不属于发行费用）后的募集资金为177512.59万元，已由主承销商中信证券于2024年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用212.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为177700.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年3月25日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额179305.65

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1605.42

二、募集资金净额177700.23

减：

以前年度已使用金额73395.06

本年度使用金额36862.51

暂时补流金额/

现金管理金额47000.00

银行手续费支出及汇兑损益129.05

加：

募集资金利息收入4540.52

三、报告期期末募集资金余额24854.13

四、报告期期末实际募集资金余额24927.86

五、差异-73.73

注1：公司应结余募集资金比实际结余募集资金少73.73万元，其中，系自有资金账户支付申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用81.90万元；募集资金专户销户，产生的利息和理财收益8.17万元。

注2：以上数据如有尾差为四舍五入所致。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券于2024年4月分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中信银行股份有限公司江门分行、

中国农业银行股份有限公司鹤山市支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中开设在中国建设银行股份有限公司江门市分行的银行账户已于2024年6月注销，所签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。2025年12月，公司、子公司OLYMPICCIRCUIT(THAILAND)COMPANYLIMITED（泰国世运电路有限公司，以下简称“泰国世运”）、中信证券及中国工商银行（泰国）股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

2024 年度向特定对象发行 A 股

发行名称股票募集资金到账时间2024年3月25日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态广东世运电路中国农业银行股份

科技股份有限有限公司鹤山共和444115010400102582.58使用中公司科技支行广东世运电路中国银行股份有限

科技股份有限公司江门鹤山共和74067823463042.88使用中公司科技支行广东世运电路中国工商银行股份

科技股份有限有限公司鹤山共和20120062292000814444.28使用中公司科技支行广东世运电路中信银行股份有限

811090101210168678246.70使用中

科技股份有限公司江门分行公司

OLYMPICCIRCUIT 中国工商银行（泰

510032627424831.42使用中(THAILAND) 国）股份有限公司

CO. LTD.广东世运电路中国银河证券股份科技股份有限有限公司江门发展333300030368使用中公司大道证券营业部广东世运电路广发证券股份有限科技股份有限公司江门恩平证券30760935使用中公司营业部广东世运电路广发证券股份有限科技股份有限公司江门恩平证券30760939使用中公司营业部广东世运电路中信证券股份有限科技股份有限公司江门启超大道35000000283使用中公司证券营业部

合计24927.86

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司向特定对象发行 A 股股票募集资金在本报告期的使用情况，参见“向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、募投项目先期投入置换情况

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4603.10万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金119.86万元。上述募投项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《专项鉴证报告》（天健审〔2024〕3-221号）。公司已于2024年7月24日完成置换，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币4722.96万元。

金额单位：人民币万元

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间 2024 年 3 月 25 日募集资金自筹资金预置换完成董事会审议总投资额置换金额投资项目先投入金额日期通过日期鹤山世茂电子科技有限公司年产

300万平方62895.031989.651989.652024/7/242024/4/24

米线路板新建项目（二期）广东世运电路科技股份

有限公司多30075.702613.452613.452024/7/242024/4/24层板技术升级项目

合计92970.734603.104603.10

2、募投项目等额置换情况公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司合并报表范围内子公司泰国世运电路有限公司（以下简称“泰国世运”）在募集资金投资

项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，本次置换金额为14542680.69美元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。具体情况如下：

董事会审募集资金费用发生自有资金先行募集资金置换置换完成日期议通过日投资项目期间支付金额金额期泰国高峰绿色工业园新建年产120万

2025/11/1

平方米高14542680.6914542680.69

至2026/4/272026/4/22

端、高精美元美元

2026/3/31

密度印制电路板建设项目

（一期）

注：2025年11月1日至2026年3月31日，泰国世运预先投入自有资金支付募投项目分别为11070242.22美元和114035077.05泰铢，其中泰铢金额按照2026年3月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算为人民币后，再进一步折算为美元。经折算合并后，本次以自有资金实际预先投入募投项目的金额合计为14542680.69美元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

1.募集资金现金管理审核情况公司于2024年4月1日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过150000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过110000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。

公司于2026年4月8日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过80000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。

期限自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。金额单位：人民币万元发行名称 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2024年3月25日计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额期期通过日期

购买期限不超过12个月的安全性高、

150000.002024/4/12025/3/312024/4/1

流动性好、保本型约定存款或理财产品

购买期限不超过12个月的安全性高、

110000.002025/4/152026/4/142025/4/15

流动性好、保本型约定存款或理财产品

购买期限不超过12个月的安全性高、

80000.00流动性好、保本型约定存款或理财产2026/4/82027/4/72026/4/8

品2．募集资金现金管理明细表

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年3月25日委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期截至2026年6预计年化收利息金额月30日末尚益率未归还金额

“银河金鼎”收益浮动收益广东世运电中国银河

凭证5049期-保守型(本金兑1.50%-

路科技股份证券股份10000.002025/5/232026/2/262026/2/26261.21

看涨(银河中国多付比例4.00%有限公司有限公司

策略指数)100%)中信证券股份有限浮动收益广东世运电中信证券公司固收安享系列凭证（按95%指数路科技股份股份有限10000.002025/5/292026/3/242026/3/24358.00

【455】期收益凭约定还本+0.05%有限公司公司证(SRHJ55) 付息）中信证券股份有限浮动收益广东世运电中信证券公司信智安盈系列凭证（按1.20%-路科技股份股份有限10000.002025/6/112026/3/112026/3/11174.00

【1903】期收益凭约定还本2.32%有限公司公司证【SRSG51】付息）广东世运电广发证券广发证券收益凭证

浮动收益1.35%-不封

路科技股份股份有限“收益宝”11号5000.002025/9/32026/3/42026/3/466.60凭证顶

有限公司公司 (GIT7FI)中信证券股份有限浮动收益广东世运电中信证券公司固收安享系列凭证（按90%指数路科技股份股份有限10000.002025/9/172026/3/232026/3/2327.00

【510】期收益凭约定还本+0.05%有限公司公司证（SRWA96）付息）广东世运电广发证券广发证券收益凭证

浮动收益1.35%-

路科技股份股份有限“收益宝”4号8000.002025/12/32026/3/312026/3/3179.03

凭证3.03%

有限公司公司 (GIULDI)广东世运电广发证券广发证券收益凭证

浮动收益2025/12/1

路科技股份股份有限“收益宝”4号5000.002026/3/312026/3/310.5%-3.2%48.66凭证1

有限公司公司【GIULHI】中国工商

OLYMPIC 银行泰国

CIRCUIT 股份有限保本固定

定期存款13954.202026/1/292026/3/22026/3/23.10%38.07

(THAILAND) 公司罗勇收益

CO. LTD. 工业园分行中国工商

OLYMPIC 银行泰国

CIRCUIT 股份有限保本固定

定期存款20594.702026/4/82026/5/82026/5/83.20%54.37

(THAILAND) 公司罗勇收益

CO. LTD. 工业园分行中信证券股份有限广东世运电中信证券公司信智衡盈系列浮动收益

路科技股份股份有限10000.002026/4/102026/7/1010000.000.1%-4.75%

【469】期收益凭凭证有限公司公司

证【SRZB96】中信证券股份有限广东世运电中信证券公司固收安享系列浮动收益指数涨幅

路科技股份股份有限10000.002026/4/102027/4/210000.00

【621】期收益凭凭证*75%有限公司公司

证【SSCG63】广东世运电广发证券广发证券收益凭证浮动收益

路科技股份股份有限“收益宝”4号15000.002026/4/102026/7/815000.000.5%-4.8%凭证

有限公司公司【GIUPII】广东世运电广发证券广发证券收益凭证浮动收益

路科技股份股份有限“收益宝”4号5000.002026/4/102026/7/85000.000.1%-4.9%凭证

有限公司公司【GIUPLI】广东世运电广发证券广发证券收益凭证

浮动收益2026/10/10.1%-不封

路科技股份股份有限“收益宝”11号7000.002026/4/107000.00凭证3顶

有限公司公司【GIT8PI】中国工商

OLYMPIC 银行泰国

CIRCUIT 股份有限保本固定

定期存款20504.702026/5/212026/6/222026/6/223.20%57.74

(THAILAND) 公司罗勇收益

CO. LTD. 工业园分行

合计160053.6047000.001164.68

注：上表中“定期存款”的购买金额、利息金额原币均为美元，上述统计口径以公司认购该笔定期存款日期时的人民币对美元汇率进行折算。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年10月28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司计划使用募集资金

52000万元人民币向全资子公司世运电路科技有限公司增资或借款，并由其直接

或通过下属子公司逐级增资或借款的方式向泰国世运增资或借款，以实施募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议、于2025年9月11日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案》。公司将原募投项目一“鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目（二期）”尚未投入的部分募集资金52000.00万元变更投向至新募投项目“泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）”，原募投项目一剩余尚未投入的募集资金合计

49515.35万元将继续用于原募投项目一的投资建设。

同时，公司将“鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目

（二期）”达到预定可使用状态日期由“2025年12月”延长至“2027年6月”；将募投项目“广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目”达到预定可使

用状态日期由“2025年12月”延长至“2026年12月”，新募投项目达到预定可使用状态日期为2026年12月。

公司变更募投项目后的募集资金使用情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年8月14日附件1

向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司金额单位：人民币万元

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2024年3月25日

本年度投入募集资金总额36862.51

已累计投入募集资金总额110257.57

变更用途的募集资金总额29.26%

变更用途的募集资金总额比例29.26%已变更截至期末累计截至期末项目达到项目可行

承诺投资项项目，含募集资金截至期末截至期末投入金额与承投入进度预定可使募投项目调整后投本年度投本年度实是否达到性是否发

目和超募资部分变承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的（%）用状态日性质资总额入金额现的效益预计效益生重大变

金投向更（如总额金额(1)金额(2)差额（3）=(2)-(4)=(2)/期（具体化

有）(1)(1)到月份）鹤山世茂电子科技有限公司年产

2027年6

300万平方生产建设是109700.2357700.2357700.2310203.3426327.88-31372.3545.63不适用不适用否

月米线路板新建项目（二期）广东世运电路科技股份

2026年

有限公司多生产建设否30000.0030000.0030000.003921.2618761.10-11238.9062.54不适用不适用否

12月

层板技术升级项目补充流动资

补流否38000.0038000.0038000.00-38000.00-100不适用不适用不适用否金泰国高峰绿色工业园新建年产120是（变万平方米高更后新2026年生产建设/52000.0052000.0022737.9127168.59-24831.4152.25不适用不适用否

端、高精密增项12月度印制电路目）板建设项目

（一期）

合计177700.23177700.23177700.2336862.51110257.57-67442.66—————相关募投项目变更及延期的基本情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明。

项目变更及延期原因：

1.推进全球化战略

首先从产能布局来看，公司现有产能集中于国内，为更好地满足国际市场需求、深化全球化布局，提高客户的供应链安全系数，建设海外生产基地成为必要举措。其次从客户服务来看，新项目不仅能实现对国际客户的快速响应、提升海外客户服务质量，更有助于公司向“国内领先、国际一流的 PCB 行业领军企业”目标迈进。再次从技术资源来看，在海外建设生产基地有利于吸引海外高端 PCB 人未达到计划进度原因（分具体募投项目）才，提升公司 PCB 研发、生产技术。因此，目前对公司来说，建设海外生产基地的优先级较高。

2.产品升级转型需要

近年人工智能的发展推动了一系列上下游企业的技术升级，其中所需的 PCB 具有高密度及多层设计、高性能材料、精细制造工艺、优质的信号传输及散热等特性，这对 PCB 供应商的生产工艺以及供应链提出了更高的要求。加上国内市场竞争激烈，尤其是中低端市场，长期处于内卷状态。因此，为了适应市场发展需求，提升公司的核心竞争力，公司计划调整项目的产能规划，年产能由150万平方米下调至 70 万平方米，高多层、HDI 电路板占比增加。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）之说明。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情详见本报告三、（四）之说明。

况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）之说明。附件2变更募集资金投资项目情况表

2026年1-6月

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司金额单位：人民币万元

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2024年3月25日变更后投资进度项目达到预的项目变更后项目截至期末计本年度实实际累计本年度是否达董事会股东会审

变更后的项对应的原募投项目（%）定可使用状可行性实施主体实施地点拟投入募集划累计投资际投入金投入金额实现的到预计审议通议通过时目项目性质(3)=(2)/(态日期（具是否发资金总额金额(1)额(2)效益效益过时间间

1)体到年月）生重大

变化泰国高峰绿鹤山世茂