2022年第三季度报告
证券代码：603926证券简称：铁流股份
浙江铁流离合器股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入489904712.9130.571564379234.7522.59归属于上市公司股东的净
13292433.26-70.7369482130.97-54.05
利润归属于上市公司股东的扣
8089650.93-79.8958825805.19-58.27
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用151385557.7922.57净额
基本每股收益（元/股）0.06-77.780.3-58.51
1/112022年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.06-77.780.3-58.51
加权平均净资产收益率减少2.44个减少6.83个百
0.864.49
（%）百分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2594623061.032706452663.82-4.13归属于上市公司股东的所
1561938375.811527697591.382.24
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益700072.78555326.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额3787218.929050239.22或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
741471.642178723.47
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
2/112022年第三季度报告
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1577832.561567846.79其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-1049063.68-2002327.08
少数股东权益影响额（税后）-554749.89-693483.50
合计5202782.3310656325.78
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
营业收入_本报告期30.57主要系运通四方及国联汽配纳入合并范围所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-70.73
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告
-54.05期末
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益主要系我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、
-79.89
的净利润_本报告期预期转弱三重压力，公司主机配套业务市场需归属于上市公司股东的扣除非经常性损益求下降所致
-58.27
的净利润_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_本报告期-77.78
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-58.51
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数12651不适用数（如有）
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前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
杭州德萨实业集团有限公司境内非国有法人8596184237.4517516842无0
张智林境内自然人127933485.570无0
张婷境内自然人113248364.930无0
顾俊捷境内自然人80560573.510无0
国宁境内自然人39840631.743753609无0
潘伟忠境内自然人35153821.530无0
沈永生境内自然人32821671.430无0
天算量化（北京）资本管理
有限公司－天算稳健成长1其他28531101.240无0号私募证券投资基金
张克明境内自然人26771761.170无0
沈伟民境内自然人26128701.140无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州德萨实业集团有限公司68445000人民币普通股68445000张智林12793348人民币普通股12793348张婷11324836人民币普通股11324836顾俊捷8056057人民币普通股8056057潘伟忠3515382人民币普通股3515382沈永生3282167人民币普通股3282167
天算量化（北京）资本管理
有限公司－天算稳健成长12853110人民币普通股2853110号私募证券投资基金张克明2677176人民币普通股2677176沈伟民2612870人民币普通股2612870沈剑成2016100人民币普通股2016100
上述股东关联关系或一致行1、德萨集团为上市公司控股股东；
动的说明2、张智林、张婷分别持有德萨集团51%、49%的股份，且张智林与张婷为父女关系；
3、2020年10月20日张智林、张婷、国宁签署了一致行动协议书，系上
市公司实际控制人。
前10名股东及前10名无限股东沈剑成通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2016100售股东参与融资融券及转融股。
通业务情况说明（如有）
4/112022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金544528736.46534285507.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产82970056.3061914299.28衍生金融资产
应收票据1183747.507419861.21
应收账款285398328.25350395643.61
应收款项融资65447992.7777855776.76
预付款项55471746.2664054396.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12396176.9615998517.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货455209462.08509159667.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23563726.9955438879.72
流动资产合计1526169973.571676522549.93
非流动资产：
5/112022年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资17824260.4517615175.07其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产33121266.7135215362.64
固定资产665565699.00656479501.86
在建工程73621799.6057245907.03生产性生物资产油气资产
使用权资产79064709.3285651659.10
无形资产125281333.31118889091.16开发支出
商誉19138913.7119138913.71
长期待摊费用2928959.572928428.11
递延所得税资产23754556.9021430104.89
其他非流动资产28151588.8915335970.32
非流动资产合计1068453087.461029930113.89
资产总计2594623061.032706452663.82
流动负债：
短期借款89147516.7653310304.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据259298260.14190021135.12
应付账款239590838.29385699712.88预收款项
合同负债17223221.9121123620.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39319375.0653371719.04
应交税费14844728.0026577509.18
其他应付款30379541.3677984035.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
6/112022年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42137474.3532074509.91
其他流动负债25860475.5254724441.03
流动负债合计757801431.39894886987.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款111219893.65117992256.04应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债76140894.5780095287.06
长期应付款6505305.744668615.10长期应付职工薪酬
预计负债2442459.812523010.80
递延收益28669276.7428420163.52
递延所得税负债22289326.1626428634.84其他非流动负债
非流动负债合计247267156.67260127967.36
负债合计1005068588.061155014954.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）229532531.00176563485.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积579161080.86632130126.86
减：库存股
其他综合收益-29087135.09-23861581.00专项储备
盈余公积104718500.21104718500.21一般风险准备
未分配利润677613398.83638147060.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1561938375.811527697591.38
少数股东权益27616097.1623740117.52
所有者权益（或股东权益）合计1589554472.971551437708.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计2594623061.032706452663.82
公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并利润表
2022年1—9月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
7/112022年第三季度报告
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1564379234.751276128241.82
其中：营业收入1564379234.751276128241.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1486247817.941115236338.03
其中：营业成本1274008300.71930141414.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9301189.057538797.23
销售费用84361458.4866106479.41
管理费用81460790.7766238058.39
研发费用42821154.2940005470.77
财务费用-5705075.365206118.11
其中：利息费用8357733.154778320.25
利息收入4680003.367602123.28
加：其他收益9050239.227872461.15
投资收益（损失以“－”号填列）-12384.12-323005.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-39632.34-342858.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2151475.25336482.95
信用减值损失（损失以“－”号填列）2870033.43-1644457.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）-21704195.48-4282841.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）1181861.99416538.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）71668447.10163267081.86
加：营业外收入2713213.562404083.22
减：营业外支出1771901.88485855.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）72609758.78165185310.05
减：所得税费用4801648.1615315051.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）67808110.62149870258.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）67808110.62149870258.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8/112022年第三季度报告
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
69482130.97151198714.65
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1674020.35-1328455.72
六、其他综合收益的税后净额-5225554.09-9797039.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5225554.09-9797039.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-5225554.09-9797039.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1429879.55-93998.45
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-3795674.54-9703041.08
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额62582556.53140073219.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额64256576.88141401675.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1674020.35-1328455.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.30.72
（二）稀释每股收益(元/股)0.30.72
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1370701934.43989394396.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9/112022年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24666602.2613024234.68
收到其他与经营活动有关的现金38390705.3919627934.03
经营活动现金流入小计1433759242.081022046565.19
购买商品、接受劳务支付的现金833980661.81591813421.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金220064761.93187005265.20
支付的各项税费51643796.7665007511.53
支付其他与经营活动有关的现金176684463.7954711637.65
经营活动现金流出小计1282373684.29898537835.59
经营活动产生的现金流量净额151385557.79123508729.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7974442.4019900582.40
取得投资收益收到的现金11371.1019270.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回1461130.46
10392931.90
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金700000.00
投资活动现金流入小计9446943.9631012784.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
115269729.3767414284.01
的现金
投资支付的现金26900000.0084500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60700000.00
投资活动现金流出小计142169729.37212614284.01
投资活动产生的现金流量净额-132722785.41-181601499.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5550000.00171199985.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5550000.002800000.00
取得借款收到的现金164943658.0546340000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2600000.003490000.00
10/112022年第三季度报告
筹资活动现金流入小计173093658.05221029985.15
偿还债务支付的现金129736441.43122878536.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35309700.7284800810.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金51121380.1230453481.89
筹资活动现金流出小计216167522.27238132829.53
筹资活动产生的现金流量净额-43073864.22-17102844.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10078141.60-5474048.56
五、现金及现金等价物净增加额-14332950.24-80669663.01
加：期初现金及现金等价物余额410724721.54522225870.35
六、期末现金及现金等价物余额396391771.30441556207.34
公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2022年10月26日
