证券代码:603926证券简称:铁流股份公告编号:2022-035
浙江铁流离合器股份有限公司
关于为孙公司提供担保事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*被担保人名称:福建省国联汽车配件有限公司(以下简称“国联汽配”),系浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额最高不超
过3000万元,公司累计为其担保金额为0元(不含本次担保)*本次担保是否有反担保:无
*对外担保逾期的累计数量:无
*特别风险提示:被担保人国联汽配2022年9月30日资产负债率超过
70%,敬请投资者注意相关风险
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足日常生产经营资金周转需求,浙江铁流离合器股份有限公司全资孙公司福建省国联汽车配件有限公司与招商银行股份有限公司泉州分行(以下简称“招商银行”)签署了《授信协议》,招商银行同意在《授信协议》约定的授信期间内,向国联汽配提供总额为人民币3000万元授信额度。2022年11月4日,公司与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》,为全资孙公司国联汽配与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过3000万元的连带责任担保。本次担保无反担保。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2022年4月22日、2022年5月17日召开第五届董事会第二次1会议和第五届监事会第二次会议、2021年年度股东大会,审议通过《关于公司
2022年度为子公司借款提供担保的议案》,2022年度公司合并报表范围内的公司
之间相互提供担保总额不超过人民币4亿元,其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币2.3亿元,对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币1.7亿元,主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保,以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等,以上担保额度不包括票据池业务的担保。具体内容详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的公告。
公司本次为下属孙公司提供担保事项在上述授权范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况企业基本信息企业名称福建省国联汽车配件有限公司统一社会信用
91350583MA326NPE30
代码注册资本1900万元人民币
成立日期2018-10-26法定代表人赵丁华住所福建省泉州市南安市霞美镇滨江机械装备制造基地滨江大道6号
一般项目:汽车零配件批发;汽车零部件研发;润滑油销售;普通货物
仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运(除依法经营范围须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)主要股东铁流股份持有100%股权
最近一年又一期主要财务指标(单位:万元)
项目2022年9月30日(未审计)2021年12月31日(已审计)
资产总额16554.9017810.82
负债总额14777.0216120.46
净资产1777.881690.36
2022年1-9月(未审计)2021年度(已审计)
营业收入22629.6517863.53
2净利润87.52-11.63
三、担保协议的主要内容
保证人:浙江铁流离合器股份有限公司
被担保人:福建省国联汽车配件有限公司
债权人:招商银行股份有限公司泉州分行
1、担保额度:最高不超过3000万元
2、保证方式:连带责任保证
3、担保范围:招商银行根据《授信协议》在授信额度内向国联汽配提供的
贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4、担保期限:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他
融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加一年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加一年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司实际发生对子公司提供的担保总额为16433.06万元(包含本次担保),除此之外,无其他担保情况。上述数额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为10.76%,无逾期担保。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2022年11月5日
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