2023年第一季度报告
证券代码：603926证券简称：铁流股份
浙江铁流离合器股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入502675769.59-2.84
归属于上市公司股东的净利润22830716.90-18.92归属于上市公司股东的扣除非经常性
18557137.54-30.35
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额27718091.67182.23
基本每股收益（元/股）0.10-17.11
稀释每股收益（元/股）0.10-17.11
加权平均净资产收益率（%）1.43减少0.40个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产2586993886.182593268515.90-0.24
1/102023年第一季度报告
归属于上市公司股东的所
1609503441.731585201278.991.53
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-221604.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
3226674.35
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
1592133.71
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出364290.88其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额685858.54
少数股东权益影响额（税后）2057.03
合计4273579.36
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/102023年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系欧洲子公司能源危机及通货膨胀引起的能源归属于上市公司股东的扣
-30.35消耗及用工成本增加及子公司盖格新能源产能爬除非经常性损益的净利润坡，研发及相关固定成本投入加大所致经营活动产生的现金流量主要系本期销售商品收到的现金较上期增加及购买
182.23
净额商品所支付的现金较上期减少综合所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数10704无数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份状数态量境内非国有
杭州德萨实业集团有限公司8596184237.4517516842无0法人
张智林境内自然人127933485.57无0
顾俊捷境内自然人80560573.51无0
张婷境内自然人67348362.93无0宁波宁聚资产管理中心（有境内非国有限合伙）－宁聚映山红16号45900002.00无0法人私募证券投资基金
国宁境内自然人39840631.743753609无0
沈伟民境内自然人39388701.72无0
潘伟忠境内自然人35153821.53无0
沈永生境内自然人31501671.37无0
张克明境内自然人26771761.17无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量杭州德萨实业集团有限公司68445000人民币普通股68445000张智林12793348人民币普通股12793348顾俊捷8056057人民币普通股8056057
3/102023年第一季度报告
张婷6734836人民币普通股6734836宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16号4590000人民币普通股4590000私募证券投资基金沈伟民3938870人民币普通股3938870潘伟忠3515382人民币普通股3515382沈永生3150167人民币普通股3150167张克明2677176人民币普通股2677176沈剑成2016100人民币普通股2016100
上述股东关联关系或一致行1、德萨实业为上市公司控股股东；
动的说明2、张智林、张婷分别持有德萨实业51%、49%的股份，且张智林与张婷为父女关系；
3、2020年10月20日张智林、张婷、国宁签署了一致行动协议书，系上市公司实际控制人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金521713999.22548668292.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产63676925.2183273979.07衍生金融资产
4/102023年第一季度报告
应收票据1739338.352610888.39
应收账款319233835.25298874984.34
应收款项融资45199278.0232793669.08
预付款项43738764.4886638308.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6878673.746335031.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货450395204.46412438429.11合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37581077.4130618304.93
流动资产合计1490157096.141502251887.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资16316259.0617072884.49其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产34915708.4934224675.14
固定资产717205920.04728785593.06
在建工程62545237.0155576578.81生产性生物资产油气资产
使用权资产77558232.6479057051.31
无形资产125309017.60126129592.10
开发支出773445.11145480.16
商誉19138913.7119138913.71
长期待摊费用3282982.803207340.05
递延所得税资产12480520.3411413898.83
其他非流动资产27310553.2416264620.97
非流动资产合计1096836790.041091016628.63
资产总计2586993886.182593268515.90
流动负债：
短期借款39798680.0066834213.81向中央银行借款
5/102023年第一季度报告
拆入资金
交易性金融负债512186.662222448.89衍生金融负债
应付票据178148178.41185343875.36
应付账款324119947.58319689275.50预收款项
合同负债17895242.0320588302.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28463064.1944440815.42
应交税费11502397.8915061856.23
其他应付款22578850.7022394452.14
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债87125461.5153596925.58
其他流动负债12652357.8813391050.38
流动负债合计722796366.85743563216.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100964937.44108513726.96应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债75031784.7876183078.63
长期应付款6024143.106117978.60长期应付职工薪酬
预计负债1445771.491431959.06
递延收益31748117.7932682433.52
递延所得税负债9490054.2810157147.00其他非流动负债
非流动负债合计224704808.88235086323.77
负债合计947501175.73978649539.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）229532531.00229532531.00其他权益工具
其中：优先股永续债
6/102023年第一季度报告
资本公积579161080.86579161080.86
减：库存股
其他综合收益-13791486.00-15262931.84专项储备
盈余公积113909545.09113909545.09一般风险准备
未分配利润700691770.78677861053.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1609503441.731585201278.99
少数股东权益29989268.7229417697.04
所有者权益（或股东权益）合计1639492710.451614618976.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计2586993886.182593268515.90
公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并利润表
2023年1—3月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入502675769.59517374151.57
其中：营业收入502675769.59517374151.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本477154103.45489058684.57
其中：营业成本412744261.01412852544.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2473800.952217974.66
销售费用23809167.9428826918.91
管理费用26578760.6428169435.37
研发费用10966949.6211733576.28
财务费用581163.295258235.17
其中：利息费用2835643.602828941.05
利息收入2335915.631652424.61
加：其他收益3226674.351504695.88
投资收益（损失以“－”号填列）-844291.0535492.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益176783.612724.59
7/102023年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2613208.37627887.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2231478.28248315.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6080748.98-2708587.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）-221604.01485768.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）21983426.5428509039.18
加：营业外收入471338.07268915.80
减：营业外支出107047.19517149.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22347717.4228260805.63
减：所得税费用120428.83830718.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）22227288.5927430087.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）22227288.5927430087.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
22830716.9028158506.34
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-603428.31-728418.87
六、其他综合收益的税后净额1471445.84-3287502.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1471445.84-3287502.74
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益1471445.84-3287502.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益105722.48-293354.37
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1365723.36-2994148.37
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23698734.4324142584.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额24302162.7424871003.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额-603428.31-728418.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.100.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.12
8/102023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金446343270.86396205160.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2349412.594359070.76
收到其他与经营活动有关的现金6086151.6211335979.52
经营活动现金流入小计454778835.07411900210.41
购买商品、接受劳务支付的现金307185123.44302279318.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金84544949.4493094585.42
支付的各项税费12745866.2316032572.49
支付其他与经营活动有关的现金22584804.2934202678.33
经营活动现金流出小计427060743.40445609154.45
经营活动产生的现金流量净额27718091.67-33708944.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21000000.002074442.40
取得投资收益收到的现金298925.3432768.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
438876.35683019.59
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
9/102023年第一季度报告
投资活动现金流入小计21737801.692790230.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40177101.0850330557.27
投资支付的现金500000.003992394.15质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40677101.0854322951.42
投资活动产生的现金流量净额-18939299.39-51532721.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1175000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1175000.00
取得借款收到的现金79800000.0085011759.45
收到其他与筹资活动有关的现金798102.33
筹资活动现金流入小计81773102.3385011759.45
偿还债务支付的现金81552214.585745902.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1837999.371517904.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7733860.821000000.00
筹资活动现金流出小计91124074.778263806.55
筹资活动产生的现金流量净额-9350972.4476747952.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1517793.19-1663312.84
五、现金及现金等价物净增加额-2089973.35-10157025.18
加：期初现金及现金等价物余额444647214.75410209986.40
六、期末现金及现金等价物余额442557241.40400052961.22
公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2023年4月27日
