证券代码:603926证券简称:铁流股份公告编号:2023-027
浙江铁流离合器股份有限公司
关于为孙公司提供担保事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*被担保人名称:广东省运通四方汽车配件有限公司(以下简称“运通四方”),系浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额最高不超过
5000万元,公司累计为其担保金额为5000万元(含本次担保)
*本次担保是否有反担保:无
*对外担保逾期的累计数量:无
*特别风险提示:被担保人运通四方2022年12月31日资产负债率超过
70%,敬请投资者注意相关风险
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足日常生产经营资金周转需求,浙江铁流离合器股份有限公司全资孙公司广东省运通四方汽车配件有限公司与中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行”)签署了《综合授信合同》,民生银行同意在《综合授信合同》约定的授信期间内,向运通四方提供总额为人民币5000万元授信额度。近期,公司与民生银行签订《最高额保证合同》,为全资孙公司运通四方与民生银行签署的《综合授信合同》提供最高不超过5000万元的连带责任担保。本次担保无反担保。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2022年4月22日、2022年5月17日召开第五届董事会第二次1会议和第五届监事会第二次会议、2021年年度股东大会,审议通过《关于公司
2022年度为子公司借款提供担保的议案》,2022年度公司合并报表范围内的公司
之间相互提供担保总额不超过人民币4亿元,其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币2.3亿元,对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币1.7亿元,主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保,以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等,以上担保额度不包括票据池业务的担保。担保事项授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的公告。
公司本次为下属孙公司提供担保事项在上述授权范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况企业基本信息企业名称广东省运通四方汽车配件有限公司统一社会信用
91440101MA5CJ83NXA
代码注册资本3000万元人民币
成立日期2018-10-25法定代表人赵丁华
住所 广州市白云区钟落潭镇长腰岭工业区自编 1号 A座汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;机动车修理和
经营范围维护;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息技术咨询服务
主要股东铁流股份持有100%股权
最近一年主要财务指标(单位:万元)
项目2022年12月31日(已审计)
资产总额30978.41
负债总额28750.00
净资产2228.42
2022年1-12月(已审计)
营业收入51611.89
净利润-376.19
2三、担保协议的主要内容
保证人:浙江铁流离合器股份有限公司
被担保人:广东省运通四方汽车配件有限公司
债权人:中国民生银行股份有限公司广州分行
1、担保额度:最高不超过5000万元
2、保证方式:不可撤销连带责任保证
3、担保范围:民生银行根据《综合授信合同》在授信额度内向运通四方提
供的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权利的费用。
4、保证期间:债务履行期限届满日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司实际发生对子公司提供的担保总额为30322.25万元(包含本次担保),其中对资产负债率低于70%的子公司提供的担保总额为
19322.25万元,对资产负债率高于70%的子公司提供的担保总额为11000.00万元,除此之外,无其他担保情况。对子公司提供的担保总额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为19.13%,无逾期担保。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2023年4月29日
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