证券代码：603926证券简称：铁流股份公告编号：2023-036

浙江铁流离合器股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过15610651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为

16361885股，每股发行价格为人民币10.39元，共计募集资金总额为人民币

169999985.15元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为165816624.88元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第 ZF10814号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

2、2023年半年度募集资金使用及结余情况

公司2023年半年度募集资金使用及结余情况如下：

明细金额(元)

2022年12月31日募集资金专户余额71963274.86

减：2023年半年度使用15429660.07

加：2023年半年度存款利息收入减支付的银行手续费886024.12

减：项目结项永久性补充流动资金7454002.34

2023年6月30日募集资金专户余额49965636.57

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况2021年9月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证

1券”）与中信银行杭州临平支行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年7月，公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与南京银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

公司在中信银行杭州临平支行开立的募集资金专户专项用于高端农机传动

系统制造中心项目，因该项目已结项，公司已将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

截至2023年6月30日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序募集资金存

项目名称账户名称账号金额（元）号储银行名称年产60万套电机轴等南京银行股

份有限公司盖格新能源(杭

1新能源汽车核心零件071024000000118149965636.57

杭州临平支州)有限公司项目行

合计49965636.57

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1

2、募投项目先期投入及置换情况无。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

4、闲置募集资金进行现金管理情况无。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2无。

7、节余募集资金使用情况公司于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将非公开发行 A股股票募集资金投资项目“高端农机传动系统制造中心项目”结项并将

该项目的节余募集资金7454002.34元永久性补充流动资金。

募集资金节余形成原因：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，采购了更具性价比的设备，进行工艺优化，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余；除此之外，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

8、募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2023年8月29日

*报备文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

3附表1募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额16581.66本半年度投入募集资金总额（注1）1531.67变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额11473.91变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变截至期截至期末项目可行募集资金调整后投截至期末累计投本半年是否达更项目末承诺本半年度截至期末累计投入进度项目达到预定可性是否发承诺投资项目承诺投资资总额入金额与承诺投度实现到预计

（含部分投入金投入金额投入金额（2）（%）（3）使用状态日期生重大变

总额（1）入金额的差额的效益收益

变更）额=（2）/（1）化高端农机传动系统制造

否1372.851371.66-54.92836.662022年12月31日144.29是否中心项目年产60万套电机轴等新

否15627.1515210.00-1476.7510637.252023年12月31日不适用不适用否能源汽车核心零件项目

合计17000.0016581.66不适用1531.6711473.91

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金节余的金额及形成原因详见本报告“三（7）”募集资金其他使用情况无

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括本期支付尚未到期的承兑汇票金额。

4