铁流股份:铁流股份关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

证券代码：603926证券简称：铁流股份公告编号：2025-050

铁流股份有限公司

关于募投项目结项并将剩余募集资金

永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次结项的募投项目名称：年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目

*本次节余金额为2484.89万元，下一步使用安排是永久补充流动资金一、募集资金基本情况发行名称2021年非公开发行股份

募集资金总额17000.00万元

募集资金净额16581.66万元募集资金到账时间2021年8月6日

2021年，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份16361885股，每股发行价格为人民币10.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为165816624.88元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目已结项的基本情况公司于2023年5月15日召开2022年年度股东会，同意将募投项目“高端农机传动系统制造中心项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至

2025年11月30日，该项目基本情况如下：

募集资金调整后募集资金累计投入金结项名称是否结项

投资总额（万元）额（万元）高端农机传动系统制造注1

1371.66836.66已结项

中心项目

注1：包括支付尚未到期的承兑汇票金额。

1三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

原计划结项募集资金承诺使募集资金实际使节余募集资金结项名称

时间用金额（万元）用金额（万元）金额（万元）年产60万套电机

2025年12月注2

轴等新能源汽车核15210.0013367.212484.89

31日

心零件项目

节余募集资金合计金额2484.89万元

节余募集资金使用用途及相应金额?补流，2484.89万元注2：金额含扣除手续费后累计利息和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金、尚

未赎回的理财金额，实际金额应以专户转出金额为准。

截至2025年11月30日，公司募投项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”已完成建设，达到预计可使用状态，节余募集资金2484.89万元，因承兑汇票54.41万元尚未到期、合同尾款及质保金507.16万元支付周期较长尚未支付，待节余募集资金永久性补充流动资金后，以自有资金支付，支付金额计入“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”最终投资总金额。

节余募集资金转出后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与子公司、保荐机构、开户银行签署的募集资金四方监管协议随之终止。

四、募集资金节余的主要原因

（一）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的

实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，采购了更具性价比的设备，进行工艺优化，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。

（二）募集资金存放期间产生了一定的利息收入，扣除手续费后累计利息为

642.08万元。

（三）前期公司以收到的承兑汇票54.41万元进行项目结算，该部分承兑汇

票尚未到期，待到期置换后计入项目最终投资总金额。

（四）由于目前507.16万元的部分合同尾款或质保金支付周期较长，尚未

使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

五、适用的审议程序及保荐人意见

2（一）审议程序