铁流股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603926证券简称：铁流股份

铁流股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入568309232.35552345346.482.89

利润总额30232297.6227383803.6910.40

归属于上市公司股东的净利润29646240.2726575076.4611.56归属于上市公司股东的扣除非经常

25199172.5923943811.155.24

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额8850145.56-29308891.60130.20

基本每股收益（元/股）0.130.128.33

稀释每股收益（元/股）0.130.128.33

加权平均净资产收益率（%）1.711.56增加0.15个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

3028548431.213051537615.9

总资产-0.75

9

1722151292.0

归属于上市公司股东的所有者权益1749743628.921.60

0

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分661781.15计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1637654.74

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的2796078.97损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出353674.88其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额912158.73

少数股东权益影响额（税后）89963.33

合计4447067.68

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的主要系汽车传动系统制造板块提高银行承兑汇票支付比例，

130.20

现金流量净额购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数11490

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数数量状态量

杭州德萨实业集团有限公司境内非国有法人8596184236.620无0

张智林境内自然人127933485.450无0

顾俊捷境内自然人80560573.430无0

张婷境内自然人67368362.870无0中国工商银行股份有限公司

－财通资管先进制造混合型其他49958032.130无0发起式证券投资基金宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16其他45900001.960无0号私募证券投资基金

招商银行股份有限公司－鹏

华碳中和主题混合型证券投其他41912921.790无0资基金

国宁境内自然人39840631.700无0

全国社保基金一零四组合其他29809001.270无0

沈伟民境内自然人27050001.150无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件股份种类及数量

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流通股的数量股份种类数量杭州德萨实业集团有限公司85961842人民币普通股85961842张智林12793348人民币普通股12793348顾俊捷8056057人民币普通股8056057张婷6736836人民币普通股6736836

中国工商银行股份有限公司－财通资管先进制

4995803人民币普通股4995803

造混合型发起式证券投资基金

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映

4590000人民币普通股4590000

山红16号私募证券投资基金

招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合

4191292人民币普通股4191292

型证券投资基金国宁3984063人民币普通股3984063全国社保基金一零四组合2980900人民币普通股2980900沈伟民2705000人民币普通股2705000

1、杭州德萨实业集团有限公司为上市公司控股股东；

2、张智林、张婷分别持有德萨集团51%、49%的股份，且张智林与张

婷为父女关系；

上述股东关联关系或一致行

3、2023年10月20日张智林、张婷、国宁、宁波宁聚资产管理中心

动的说明（有限合伙）－宁聚映山红16号私募证券投资基金签署了一致行动协议书，张智林、张婷、国宁系上市公司实际控制人，宁聚映山红16号私募证券投资基金系实际控制人的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

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2026年3月31日

编制单位：铁流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金500171394.32560137598.10结算备付金拆出资金

交易性金融资产247646201.90239981797.80衍生金融资产

应收票据73419607.2975295084.52

应收账款391737565.39358747069.45

应收款项融资54473794.1630815078.13

预付款项49434777.6170494779.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7227387.156298421.96

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货418544630.10389877101.15

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产86987818.49

其他流动资产61122481.0550747056.86

流动资产合计1803777838.971869381805.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15167614.3216036205.78其他权益工具投资

其他非流动金融资产5037500.005037500.00

投资性房地产29647161.7431160739.59

固定资产760048144.61784786061.03

在建工程21618970.9221334200.03生产性生物资产油气资产

使用权资产49505530.2652346340.39

5/11铁流股份有限公司2026年第一季度报告

无形资产118806612.86121126240.10

其中：数据资源

开发支出165752.79165752.79

其中：数据资源

商誉16319724.5916319724.59

长期待摊费用4709968.685124615.66

递延所得税资产46108284.7644300203.26

其他非流动资产157635326.7184418227.25

非流动资产合计1224770592.241182155810.47

资产总计3028548431.213051537615.99

流动负债：

短期借款112296069.51171935457.10向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债194458.46衍生金融负债

应付票据343175925.44285413210.45

应付账款381057641.37373087376.81预收款项

合同负债30203751.3636268291.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28819361.1048552086.53

应交税费16364648.8423565621.91

其他应付款52376657.2958188295.71

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债24171060.4227277374.49

其他流动负债101571630.82103778827.99

流动负债合计1090036746.151128261000.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款53220613.1559114569.57应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债50834181.6053234582.74

6/11铁流股份有限公司2026年第一季度报告

长期应付款818786.571373222.35长期应付职工薪酬

预计负债2599519.562668302.00

递延收益46729179.4848690218.77

递延所得税负债3192381.333638813.34其他非流动负债

非流动负债合计157394661.69168719708.77

负债合计1247431407.841296980709.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）234716611.00234716611.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积610661428.00609568152.47

减：库存股16714180.0016714180.00

其他综合收益-5113152.22-1965973.34专项储备

盈余公积124307376.23124307376.23一般风险准备

未分配利润801885545.91772239305.64

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1749743628.921722151292.00

少数股东权益31373394.4532405614.62

所有者权益（或股东权益）合计1781117023.371754556906.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计3028548431.213051537615.99

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并利润表

2026年1—3月

编制单位：铁流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入568309232.35552345346.48

其中：营业收入568309232.35552345346.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本535387874.17523272078.75

其中：营业成本457791205.16458069434.72利息支出手续费及佣金支出

7/11铁流股份有限公司2026年第一季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4731291.323534645.31

销售费用19682286.4722240380.08

管理费用27700073.0930748972.91

研发费用12653289.0114052393.22

财务费用12829729.12-5373747.49

其中：利息费用2969670.762988527.05

利息收入3461771.681055059.27

加：其他收益4064378.624028359.91

投资收益（损失以“-”号填列）2138171.201750181.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益96130.42-199154.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）685065.06-1445532.15

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1963261.86-520074.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8628869.61-6520541.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）661781.151468183.45

三、营业利润（亏损以“-”号填列）29878622.7427833845.15

加：营业外收入423275.86385926.92

减：营业外支出69600.98835968.38

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30232297.6227383803.69

减：所得税费用1737848.103172032.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）28494449.5224211771.11

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）28494449.5224211771.11

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填29646240.27

26575076.46

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1151790.75-2363305.35

六、其他综合收益的税后净额-3027608.313469298.54

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3147178.883469298.54

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-3147178.883469298.54

8/11铁流股份有限公司2026年第一季度报告

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-514719.03-389916.82

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2632459.853859215.36

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额119570.57

七、综合收益总额25466841.2127681069.65

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额26499061.3930044375.00

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1032220.18-2363305.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.130.12

（二）稀释每股收益(元/股)0.130.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：铁流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金440628240.35473259866.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5650076.414706976.89

收到其他与经营活动有关的现金8512690.548937951.64

经营活动现金流入小计454791007.30486904794.80

购买商品、接受劳务支付的现金306452118.86360950101.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

9/11铁流股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金98333651.85100515895.53

支付的各项税费19779673.4425256514.21

支付其他与经营活动有关的现金21375417.5929491174.87

经营活动现金流出小计445940861.74516213686.40

经营活动产生的现金流量净额8850145.56-29308891.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金453215946.11276435514.21

取得投资收益收到的现金5125822.682436902.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2489460.404536243.52处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计460831229.19283408660.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3100300.8024139881.52

投资支付的现金442006687.96227551600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计445106988.76251691481.52

投资活动产生的现金流量净额15724240.4331717178.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2000000.0088010000.00

收到其他与筹资活动有关的现金7621283.865153281.09

筹资活动现金流入小计9621283.8693163281.09

偿还债务支付的现金43070818.0976988799.41

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1356192.772195546.01

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8640165.892543326.85

筹资活动现金流出小计53067176.7581727672.27

筹资活动产生的现金流量净额-43445892.8911435608.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7962085.324322938.93

五、现金及现金等价物净增加额-26833592.2218166835.14

加：期初现金及现金等价物余额453815646.79340446303.03

六、期末现金及现金等价物余额426982054.57358613138.17

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

10/11铁流股份有限公司2026年第一季度报告

特此公告铁流股份有限公司董事会

2026年4月29日