铁流股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603926证券简称：铁流股份

铁流股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入581372210.582.651766856816.980.58

利润总额28751880.2828.1184239024.55-0.66

归属于上市公司股东的净利润27588008.4833.4776388630.75-1.77归属于上市公司股东的扣除非

21944446.7436.0463661177.64-5.86

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用89707333.6689.48

基本每股收益（元/股）0.1233.330.33-2.94

稀释每股收益（元/股）0.1233.330.33-2.94

减少0.20个百

加权平均净资产收益率（%）1.630.434.49分点本报告期末上年度末本报告期末比

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上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3100894073.823043586591.191.88归属于上市公司股东的所有者

1727318803.331683673964.662.59

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

75380.711622198.12

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生1870307.726430629.92持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及2411236.495876830.48处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

2/11铁流股份有限公司2025年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1798094.411651479.05其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额431879.252580575.46

少数股东权益影响额（税后）79578.34273109.00

合计5643561.7412727453.11

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经

常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）主要系汽车传动系统制造板块销售增长带来的销售商

经营活动产生的现金流量净额_年初品、提供劳务收到的现金增加及商用车全车件智慧服务

89.48

至报告期末板块通过强化库存管理、提高银行授信使用比例而减少

购买商品、接受劳务支付的现金流出所致

归属于上市公司股东的净利润_本报

33.47主要系汽车传动系统制造板块经营利润同比提升所致

告期归属于上市公司股东的扣除非经常

36.04同上

性损益的净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期33.33同上

稀释每股收益（元/股）_本报告期33.33同上

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数10846数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态境内非国有法

杭州德萨实业集团有限公司8596184236.620无0人

张智林境内自然人127933485.450无0

顾俊捷境内自然人80560573.430无0

张婷境内自然人67368362.870无0

3/11铁流股份有限公司2025年第三季度报告宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16号私募证其他45900001.960无0券投资基金

国宁境内自然人39840631.700无0

沈伟民境内自然人31100001.330无0

沈剑成境内自然人21260000.910无0

沈永生境内自然人20681170.880无0

姜明境内自然人15273000.650无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州德萨实业集团有限公司85961842人民币普通股85961842张智林12793348人民币普通股12793348顾俊捷8056057人民币普通股8056057张婷6736836人民币普通股6736836宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16号私募证4590000人民币普通股4590000券投资基金国宁3984063人民币普通股3984063沈伟民3110000人民币普通股3110000沈剑成2126000人民币普通股2126000沈永生2068117人民币普通股2068117姜明1527300人民币普通股1527300

上述股东关联关系或一致行动1、德萨集团为上市公司控股股东；

的说明2、张智林、张婷分别持有德萨集团51%、49%的股份，且张智林与张婷为父女关系；

3、2023年10月20日张智林、张婷、国宁、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16号私募证券投资基金签署了一致行动协议书，张智林、张婷、国宁系上市公司实际控制人，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16号私募证券投资基金系实际控制人的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务无

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：铁流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金594185673.94456388869.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产184017494.55280557712.05衍生金融资产

应收票据78515269.5261369633.61

应收账款356988454.92392225589.50

应收款项融资30975355.9926509772.93

预付款项48236051.8874531046.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8399255.417428062.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货434430005.85396384960.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产86334996.5722068240.49

其他流动资产61973066.0959946068.07

流动资产合计1884055624.721777409956.21

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

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长期股权投资21580842.3118032686.11其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产25799712.2223957716.08

固定资产745006957.89772531903.49

在建工程100028886.7748896109.23生产性生物资产油气资产

使用权资产55459055.7763651431.69

无形资产122543872.35126544914.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉16319724.5916319724.59

长期待摊费用5402862.383937705.17

递延所得税资产34953370.3626610944.31

其他非流动资产89743164.46165693499.41

非流动资产合计1216838449.101266176634.98

资产总计3100894073.823043586591.19

流动负债：

短期借款217676391.57173505746.55向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债104097.14127645.06衍生金融负债

应付票据329223994.03289509160.26

应付账款329645282.89399844203.71预收款项

合同负债30867520.6322930983.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬42162769.1250528673.75

应交税费19953548.7929405440.06

其他应付款55708443.4252877626.69

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债25302677.3447842633.88

6/11铁流股份有限公司2025年第三季度报告

其他流动负债109157347.1864011029.93

流动负债合计1159802072.111130583143.68

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款63297586.7370549681.29应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债55687355.7963010334.50

长期应付款2725976.033453539.82长期应付职工薪酬

预计负债1733434.081565104.78

递延收益47488813.5442185233.36

递延所得税负债6950470.029143975.51其他非流动负债

非流动负债合计177883636.19189907869.26

负债合计1337685708.301320491012.94

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）234716611.00235102531.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积614747021.38605116711.92

减：库存股16714180.0025454900.00

其他综合收益-890887.49-11288644.01专项储备

盈余公积124307376.23124307376.23一般风险准备

未分配利润771152862.21755890889.52

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1727318803.331683673964.66

少数股东权益35889562.1939421613.59

所有者权益（或股东权益）合计1763208365.521723095578.25

负债和所有者权益（或股东权益）总计3100894073.823043586591.19

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并利润表

2025年1—9月

编制单位：铁流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1766856816.981756726691.09

7/11铁流股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入1766856816.981756726691.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1678663037.651668949863.78

其中：营业成本1477594393.481442214054.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12385947.6811422562.51

销售费用65203279.6477464497.54

管理费用93158640.2393791517.25

研发费用44956366.9641948076.60

财务费用-14635590.342109155.23

其中：利息费用9565304.2611162297.77

利息收入9283057.239786215.50

加：其他收益10681585.6711478322.33

投资收益（损失以“-”号填列）5619248.333642412.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益145160.14-1430367.07以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）402742.2957603.55

信用减值损失（损失以“-”号填列）1680104.51-3002869.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）-25612112.75-13645777.75

资产处置收益（损失以“-”号填列）1622198.12-1719396.94

三、营业利润（亏损以“-”号填列）82587545.5084587121.17

加：营业外收入3347567.221029524.70

减：营业外支出1696088.17816651.48

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）84239024.5584799994.39

减：所得税费用12144415.689085439.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）72094608.8775714554.56

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）72094608.8775714554.56

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”76388630.7577768203.60

8/11铁流股份有限公司2025年第三季度报告号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4294021.88-2053649.04

六、其他综合收益的税后净额10397756.52-1299769.74

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

10397756.52-1211717.36

净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益10397756.52-1211717.36

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-526629.36-91328.43

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额10924385.88-1120388.93

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净-88052.38额

七、综合收益总额82492365.3974414784.82

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额86786387.2776556486.24

（二）归属于少数股东的综合收益总额-4294021.88-2141701.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.330.34

（二）稀释每股收益(元/股)0.330.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：

0元。

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：铁流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1576870957.931515321189.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

9/11铁流股份有限公司2025年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还16357168.8210853146.81

收到其他与经营活动有关的现金40044307.6840018040.71

经营活动现金流入小计1633272434.431566192376.81

购买商品、接受劳务支付的现金1139917392.241141029041.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金268919474.97252253623.36

支付的各项税费66099520.4053165492.13

支付其他与经营活动有关的现金68628713.1672399433.92

经营活动现金流出小计1543565100.771518847591.13

经营活动产生的现金流量净额89707333.6647344785.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金885738764.38446250000.00

取得投资收益收到的现金4627107.354170600.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

5286680.41915352.39

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6865934.74收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计895652552.14458201887.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

51716882.2865073428.45

现金

投资支付的现金803546120.11699115583.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计855263002.39764189011.78

投资活动产生的现金流量净额40389549.75-305987123.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金200000.0042579422.36

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200000.0017124522.36

取得借款收到的现金219010000.00280474149.39

收到其他与筹资活动有关的现金78852274.8641485657.65

筹资活动现金流入小计298062274.86364539229.40

10/11铁流股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金193246327.24231223436.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金67707491.7595761464.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润350000.00

支付其他与筹资活动有关的现金30615861.0436030634.22

筹资活动现金流出小计291569680.03363015535.19

筹资活动产生的现金流量净额6492594.831523694.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6837727.85330972.85

五、现金及现金等价物净增加额143427206.09-256787671.12

加：期初现金及现金等价物余额340446303.03556196003.11

六、期末现金及现金等价物余额483873509.12299408331.99

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2025年10月28日