铁流股份:铁流股份关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603926证券简称：铁流股份公告编号：2026-

010

铁流股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过15610651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16361885股，每股发行价格为人民币10.39元，共计募集资金总额为人民币

169999985.15元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为165816624.88元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第 ZF10814 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2021年8月6日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

2024年12月31日募集资金专户余额778.95

减：

2025年度使用金额858.07

购买结构性存款、通知存款等5260.00

加：

2025年度理财收益、存款利息收入减支付

64.19

的银行手续费

赎回结构性存款、通知存款等5330.00

三、报告期期末募集资金余额55.07

1二、募集资金管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并按照该制度对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中信银行杭州临平支行（以下简称“中信银行”）于2021年9月2日签订了《募集资金三方监管协议》；2022年6月24日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，将全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“盖格”）在中信银行开立的募集资金专项账户内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的南京银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称“南京银行”）募集资金专项账户。2022年7月，公司、盖格和招商证券与南京银行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与上海证券交易所制定的募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2021年8月6日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

盖格新能源(杭州)有南京银行股份有限07102400002026年3月已

55.07

限公司公司杭州临平支行001181注销中信银行股份有限81108010132023年5月已铁流股份有限公司0公司杭州临平支行402258791注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况公司2025年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2021年8月6日计划进行计划起始日计划截止日审议通过日现金管理计划进行现金管理的方式期期期的金额

购买安全性高、流动性好、保2024年5月2025年5月2024年5月

4000

本型的理财产品15日14日15日

购买安全性高、流动性好、保2025年4月2026年4月2025年4月

3000

本型的理财产品23日22日23日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2021年8月6日委购买金尚未归利息托受托银行产品类型起始日期截止日期额还金额金额方

杭州银行科技支1000.02024.08.0

结构性存款2025.02.0213.11行02

南京银行临平支1500.02024.11.2

结构性存款2025.11.1734.24行00

杭州银行科技支1000.02025.02.1

结构性存款2025.03.121.89行00

杭州银行科技支1000.02025.03.1

盖结构性存款2025.09.1711.59行07

格南京银行临平支七天通知存2025.09.2830.002025.10.130.18行款9

南京银行临平支七天通知存2025.09.2未到

100.00100.00

行款9期

南京银行临平支2025.10.1未到

结构性存款830.002026.01.19830.00行5期

南京银行临平支七天通知存1500.02025.11.11500.0未到行款080期

注：本公司已在杭州银行科技支行开立一般户（3301041060002239428）作为该行理财

产品专用结算资金账户，该账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

（五）节余募集资金使用情况报告期节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

3发行名称2021年非公开发行股份

募集资金到账日期2021年8月6日

节余募集资金合计金额2484.89新项新项目新项目计划股东会审节余募投项目名节余资节余资董事会审议通目名计划投投入募集资议通过日称金金额金用途过日期称资总额金总额期年产60万套电机2025年第

2484.8用于补第六届董事会

轴等新能源汽车无无无二次临时

9流第九次会议

核心零件项目股东会截至2025年11月30日，公司募投项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”已完成建设，达到预计可使用状态，节余募集资金2484.89万元（含扣除手续费后累计利息和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金、尚未赎回的理财金额，实际金额应以专户转出金额为准），因部分承兑汇票尚未到期、部分合同尾款及质保金支付周期较长尚未支付，待节余募集资金永久性补充流动资金后，以自有资金支付，支付金额计入“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”最终投资总金额。公司募集资金结余原因系公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，采购了更具性价比的设备，进行工艺优化，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。同时，在不影响募投项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获取了一定的利息收益。节余募集资金转出后，将全部用于补充流动资金，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。

2026年3月11日，铁流股份发布《关于募集资金专用账户注销的公告》，

截止本公告披露日，在南京银行开立的募集资金专项账户内的剩余募集资金本息余额2490.00万元已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户将不再使用，公司已对上述募集资金账户予以注销并通知招商证券及保荐代表人。本次账户注销后，公司、盖格与招商证券及南京银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

（六）募集资金使用的其他情况无。

4四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，铁流股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映了铁流股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

铁流股份2025年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规