证券代码：603926证券简称：铁流股份公告编号：2026-

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铁流股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过15610651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16361885股，每股发行价格为人民币10.39元，共计募集资金总额为人民币

169999985.15元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为165816624.88元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第 ZF10814 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2021年8月6日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

2025年12月31日募集资金专户余额55.07

减：

永久补流金额2490.00

加：

2026年半年度理财收益、存款利息收入减

4.93

支付的银行手续费

赎回结构性存款、通知存款等2430.00

三、报告期期末募集资金余额0.00

1二、募集资金管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并按照该制度对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中信银行杭州临平支行（以下简称“中信银行”）于2021年9月2日签订了《募集资金三方监管协议》；2022年6月24日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，将全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“盖格”）在中信银行开立的募集资金专项账户内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的南京银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称“南京银行”）募集资金专项账户。2022年7月，公司、盖格和招商证券与南京银行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与上海证券交易所制定的募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2021年8月6日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

盖格新能源(杭州)有南京银行股份有限07102400002026年3月已

0

限公司公司杭州临平支行001181注销中信银行股份有限81108010132023年5月已铁流股份有限公司0公司杭州临平支行402258791注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况公司2026年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2021年8月6日计划进行计划起始日计划截止日审议通过日现金管理计划进行现金管理的方式期期期的金额

购买安全性高、流动性好、保2025年4月2026年4月2025年4月

3000

本型的理财产品23日22日23日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2021年8月6日委购买金尚未归利息托受托银行产品类型起始日期截止日期额还金额金额方

南京银行临平支七天通知存2025.09.2

100.002026.01.120.16

行款9

盖南京银行临平支2025.10.1

结构性存款830.002026.01.193.47格行5

南京银行临平支七天通知存1500.02025.11.1

2026.01.131.28

行款08

（五）节余募集资金使用情况公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截至2025年

11月30日，公司募投项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”

已完成建设，达到预计可使用状态。由于项目部分承兑汇票尚未到期，部分合同尾款及质保金因支付周期较长尚未完成支付，该部分款项将在节余募集资金

2490.00万元永久性补充流动资金后，由公司以自有资金支付，支付金额计入

“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”最终投资总金额。

2026年3月11日，公司发布《关于募集资金专用账户注销的公告》，在南

京银行开立的募集资金专项账户不再使用，公司已对上述募集资金账户予以注销

3并通知招商证券及保荐代表人。本次账户注销后，公司、盖格与招商证券及南京

银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

（六）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2026年8月26日

4附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账日期2021年8月6日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额14225.46变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末项目可已变更项截至期本年截至期末项目达到预

承诺投资项目和募投项目募集资金截至期末累计投入本年度是否达行性是目，含部调整后投资末承诺度投投入进度定可使用状承诺投资累计投入金额与承实现的到预计否发生

超募资金投向性质分变更总额(1)投入金入金（%）(3)态日期（具总额金额(2)诺投入金效益效益重大变（如有）额额＝(2)/(1)体到月份）额的差额化高端农机传动系2022年12生产建设否1372.851371.66-0836.66-61.00401.96是否统制造中心项目月31日年产60万套电否

2025年11-机轴等新能源汽生产建设否15627.1515210.00-013388.80-88.03（注否月30日526.74车核心零件项目1）

合计17000.0016581.66-014225.46————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

5对闲置募集资金进行现金管理，投资相关

详见本报告“三、（四）”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、（五）”募集资金其他使用情况无

注1：公司“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”上半年未达预计效益，主要系项目可行性研究报告编制时间较早，彼时的市场环境、技术路线与当前实际情况存在一定差异；叠加行业技术迭代与下游验证周期延长，导致投产节点延后；目前项目已进入产能爬坡期，效益有望逐步释放。

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