铁流股份2025年第二次临时股东会会议资料

铁流股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2025年12月铁流股份2025年第二次临时股东会会议资料

铁流股份2025年第二次临时股东会会议议程

主持人：董事长国宁先生序号会议内容

1审议各项议案报告人

（1）《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》周莺

2股东及其授权代表发言及答疑

3对需审议的提案进行投票表决

（1）总监票组织监票小组

（2）股东及股东代表投票

（3）统计有效表决票

4宣布表决结果

5宣读股东会决议

6由公司聘请的律师发表见证意见

7大会结束

与会人员：股东、董事、高级管理人员、律师

现场会议时间：2025年12月26日上午9:30备注

现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室

联系人及联系方式：梅雪0571-86280821铁流股份2025年第二次临时股东会会议资料

目录

议案一关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案...................会会议资料议案一关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东：

一、募集资金基本情况发行名称2021年非公开发行股份

募集资金总额17000.00万元

募集资金净额16581.66万元募集资金到账时间2021年8月6日

2021年，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份16361885股，每股

发行价格为人民币10.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为165816624.88元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目已结项的基本情况公司于2023年5月15日召开2022年年度股东会，同意将募投项目“高端农机传动系统制造中心项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至2025年11月30日，该项目基本情况如下：

募集资金调整后投资总额募集资金累计投入金额结项名称是否结项（万元）（万元）注1

高端农机传动系统制造中心项目1371.66836.66已结项

注1：包括支付尚未到期的承兑汇票金额。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况募集资金承诺使用募集资金实际使用节余募集资金金额结项名称原计划结项时间金额（万元）金额（万元）（万元）年产60万套电机轴等

2025年12月31注2

新能源汽车核心零件15210.0013367.212484.89日项目

节余募集资金合计金额2484.89万元

节余募集资金使用用途及相应金额?补流，2484.89万元注2：金额含扣除手续费后累计利息和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金、尚未赎回的理财金额，实际金额应以专户转出金额为准。

2铁流股份2025年第二次临时股东会会议资料

截至2025年11月30日，公司募投项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”已完成建设，达到预计可使用状态，节余募集资金2484.89万元，因承兑汇票54.41万元尚未到期、合同尾款及质保金507.16万元支付周期较长尚未支付，待节余募集资金永久性补充流动资金后，以自有资金支付，支付金额计入“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”最终投资总金额。

节余募集资金转出后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与子公司、保荐机构、开户银行签署的募集资金四方监管协议随之终止。

四、募集资金节余的主要原因

（一）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，采购了更具性价比的设备，进行工艺优化，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。

（二）募集资金存放期间产生了一定的利息收入，扣除手续费后累计利息为642.08万元。

（三）前期公司以收到的承兑汇票54.41万元进行项目结算，该部分承兑汇票尚未到期，待到期置换后计入项目最终投资总金额。

（四）由于目前507.16万元的部分合同尾款或质保金支付周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

五、审议程序及保荐人意见

（一）审议程序2025年12月3日，公司召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

2025年12月10日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产60万套电机轴等新

3铁流股份2025年第二次临时股东会会议资料能源汽车核心零件项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

（二）保荐人意见

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议，在经公司股东会审议通过后可以实施。

以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。

铁流股份有限公司

2025年12月26日

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