铁流股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603926证券简称：铁流股份

铁流股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入552345346.48562431817.37-1.79

归属于上市公司股东的净利润26575076.4626817917.62-0.91归属于上市公司股东的扣除非经常性

23943811.1523020632.824.01

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-29308891.60-47465005.6838.25

基本每股收益（元/股）0.120.120

稀释每股收益（元/股）0.120.120

加权平均净资产收益率（%）1.561.60减少0.04个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3084491896.473043586591.191.34

1/10铁流股份有限公司2025年第一季度报告

归属于上市公司股东的所有者权益1716394145.831683673964.661.94

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1468183.45计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1669213.43

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生503803.84的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-450041.46其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额478673.89

少数股东权益影响额（税后）81220.06

合计2631265.31

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经

常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2/10铁流股份有限公司2025年第一季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额38.25主要系本期销售商品收到的现金较上期增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数10773数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结持股比股东名称股东性质持股数量售条件股情况

例(%)份数量股份状态数量

杭州德萨实业集团有限公司境内非国有法人8596184236.560无0

张智林境内自然人127933485.440无0

顾俊捷境内自然人80560573.430无0

张婷境内自然人67348362.860无0宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16号私境内非国有法人45900001.950无0募证券投资基金

国宁境内自然人39840631.690无0

沈伟民境内自然人36043821.530无0

沈永生境内自然人24203671.030无0

周爱春境内自然人21800000.930无0

沈剑成境内自然人20160000.860无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州德萨实业集团有限公司85961842人民币普通股85961842张智林12793348人民币普通股12793348顾俊捷8056057人民币普通股8056057张婷6734836人民币普通股6734836宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16号私4590000人民币普通股4590000募证券投资基金国宁3984063人民币普通股3984063沈伟民3604382人民币普通股3604382沈永生2420367人民币普通股2420367周爱春2180000人民币普通股2180000沈剑成2016000人民币普通股2016000

3/10铁流股份有限公司2025年第一季度报告

1、德萨集团为上市公司控股股东；

2、张智林、张婷分别持有德萨集团51%、49%的股份，且张智林与张婷为父

女关系；

上述股东关联关系或一致行3、2023年10月20日张智林、张婷、国宁、宁波宁聚资产管理中心（有限动的说明

合伙）－宁聚映山红16号私募证券投资基金签署了一致行动协议书，张智林、张婷、国宁系上市公司实际控制人，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红16号私募证券投资基金系实际控制人的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:铁流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金475959868.08456388869.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产241269787.13280557712.05衍生金融资产

应收票据58578158.6861369633.61

应收账款414628440.14392225589.50

4/10铁流股份有限公司2025年第一季度报告

应收款项融资49140065.2226509772.93

预付款项64748418.9574531046.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8023538.167428062.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货442106225.31396384960.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产78178948.6322068240.49

其他流动资产56244215.6559946068.07

流动资产合计1888877665.951777409956.21

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资17388909.3818032686.11其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产24589776.8323957716.08

固定资产765113825.58772531903.49

在建工程42397661.6748896109.23生产性生物资产油气资产

使用权资产60691989.4763651431.69

无形资产125224751.09126544914.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉16319724.5916319724.59

长期待摊费用5285223.783937705.17

递延所得税资产28625314.5326610944.31

其他非流动资产109977053.60165693499.41

非流动资产合计1195614230.521266176634.98

资产总计3084491896.473043586591.19

流动负债：

短期借款181595669.85173505746.55

5/10铁流股份有限公司2025年第一季度报告

向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债268544.28127645.06衍生金融负债

应付票据309407503.93289509160.26

应付账款411724922.38399844203.71预收款项

合同负债28049913.2922930983.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬30842529.4150528673.75

应交税费15620576.2329405440.06

其他应付款54525733.6452877626.69

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债46352457.0647842633.88

其他流动负债70810429.4964011029.93

流动负债合计1149198279.561130583143.68

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款66468026.2670549681.29应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债60708004.7063010334.50

长期应付款3577672.133453539.82长期应付职工薪酬

预计负债1621360.121565104.78

递延收益40852555.5042185233.36

递延所得税负债8406318.709143975.51其他非流动负债

非流动负债合计181633937.41189907869.26

负债合计1330832216.971320491012.94

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）235102531.00235102531.00其他权益工具

其中：优先股

6/10铁流股份有限公司2025年第一季度报告

永续债

资本公积607792518.09605116711.92

减：库存股25454900.0025454900.00

其他综合收益-7819345.47-11288644.01专项储备

盈余公积124307376.23124307376.23一般风险准备

未分配利润782465965.98755890889.52

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1716394145.831683673964.66

少数股东权益37265533.6739421613.59

所有者权益（或股东权益）合计1753659679.501723095578.25

负债和所有者权益（或股东权益）总计3084491896.473043586591.19

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并利润表

2025年1—3月

编制单位：铁流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入552345346.48562431817.37

其中：营业收入552345346.48562431817.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本523272078.75526767334.30

其中：营业成本458069434.72457826352.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3534645.313354830.90

销售费用22240380.0820433157.52

管理费用30748972.9130763777.84

研发费用14052393.2211351780.80

财务费用-5373747.493037434.48

其中：利息费用2988527.053775023.60

利息收入1055059.273788972.45

加：其他收益4028359.912621708.86

7/10铁流股份有限公司2025年第一季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）1750181.813278043.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-199154.18-116926.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1445532.15-1629233.41

信用减值损失（损失以“-”号填列）-520074.20-3189512.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6520541.40-9145879.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）1468183.45-1168791.33

三、营业利润（亏损以“-”号填列）27833845.1526430818.80

加：营业外收入385926.92952930.74

减：营业外支出835968.3856420.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27383803.6927327328.65

减：所得税费用3172032.581821086.91

五、净利润（净亏损以“-”号填列）24211771.1125506241.74

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）24211771.1125506241.74

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填26575076.4626817917.62列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2363305.35-1311675.88

六、其他综合收益的税后净额3469298.54-3188824.41

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3469298.54-3188824.41

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益3469298.54-3188824.41

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-389916.82296710.62

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额3859215.36-3485535.03

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额27681069.6522317417.33

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额30044375.0023629093.21

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2363305.35-1311675.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.120.12

8/10铁流股份有限公司2025年第一季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)0.120.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：

0元。

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：铁流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金473259866.27433725991.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4706976.893147910.47

收到其他与经营活动有关的现金8937951.6412694414.51

经营活动现金流入小计486904794.80449568316.33

购买商品、接受劳务支付的现金360950101.79354651025.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金100515895.5396888443.06

支付的各项税费25256514.2120093049.62

支付其他与经营活动有关的现金29491174.8725400804.06

经营活动现金流出小计516213686.40497033322.01

经营活动产生的现金流量净额-29308891.60-47465005.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金276435514.219050000.00

取得投资收益收到的现金2436902.783081090.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净4536243.52748598.40额

9/10铁流股份有限公司2025年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6865934.74收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计283408660.5119745624.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24139881.5220142252.39

投资支付的现金227551600.0032000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计251691481.5252142252.39

投资活动产生的现金流量净额31717178.99-32396628.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金88010000.0098162153.82

收到其他与筹资活动有关的现金5153281.091489613.00

筹资活动现金流入小计93163281.0999651766.82

偿还债务支付的现金76988799.4189494468.07

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2195546.012702458.97

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2543326.855576733.27

筹资活动现金流出小计81727672.2797773660.31

筹资活动产生的现金流量净额11435608.821878106.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4322938.93-1755944.77

五、现金及现金等价物净增加额18166835.14-79739472.27

加：期初现金及现金等价物余额340446303.03556196003.11

六、期末现金及现金等价物余额358613138.17476456530.84

公司负责人：国宁主管会计工作负责人：赵慧君会计机构负责人：周英敏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告铁流股份有限公司董事会

2025年4月29日