2022年第三季度报告
证券代码:603927证券简称:中科软
中科软科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年年初至报告期末年初至报告期项目本报告期同期增减变动幅比上年同期增减末
度(%)变动幅度(%)
营业收入1329583623.46-0.563891831972.10-1.47
归属于上市公司股东的净利润142240835.8624.87304962865.897.10归属于上市公司股东的扣除非
136165846.6133.83293470111.099.00
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1413920280.53不适用
基本每股收益(元/股)0.242026.110.51557.46
稀释每股收益(元/股)0.242026.110.51557.46
增加1.69个百分增加0.03个百分
加权平均净资产收益率(%)6.2511.82点点
1/102022年第三季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产6236878759.536881745982.37-9.37归属于上市公司股东的所有者
2425200424.652616234630.84-7.30
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-241818.93-881941.95
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
6677519.8911905593.83
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易-259120.65-720665.73性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出478666.03439250.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目77600.482039794.57个税手续费返还
减:所得税影响额657857.571289276.14
少数股东权益影响额(税后)
合计6074989.2511492754.80
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性主要原因系本期软件业务收入增长
33.83
损益的净利润_本报告期带来的净利润增加所致。
2/102022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数38635-
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记持股或冻结情持有有限售条股东名称股东性质持股数量比例况件股份数量
(%)股份数状态量
中国科学院软件研究所国有法人13917657623.450无0
北京市海淀区国有资本运营有限公司国有法人6001371710.110无0
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司国有法人291005394.900无0
郭丹境内自然人191034203.220无0
香港中央结算有限公司其他151947102.560无0
程明荣境内自然人88650721.490无0
邢立境内自然人60826311.020无0
左春境内自然人57657600.970无0
孙熙杰境内自然人51542420.870无0
谢中阳境内自然人47078440.790无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国科学院软件研究所139176576人民币普通股139176576北京市海淀区国有资本运营有限公司60013717人民币普通股60013717北京市海淀区国有资产投资经营有限公司29100539人民币普通股29100539郭丹19103420人民币普通股19103420香港中央结算有限公司15194710人民币普通股15194710程明荣8865072人民币普通股8865072邢立6082631人民币普通股6082631左春5765760人民币普通股5765760孙熙杰5154242人民币普通股5154242谢中阳4707844人民币普通股4707844
上述股东中,中国科学院软件研究所与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况,北京市海淀区国有资上述股东关联关系或一致行动的说明本运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限
公司为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资
-
融券及转融通业务情况说明(如有)
3/102022年第三季度报告
截至2022年9月30日,中科软科技股份有限公司回购专前十名股东中回购专户情况说明用证券账户持有公司股份7680622股,占公司总股本的比例为1.2939%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中科软科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1397638481.153343422207.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据15232891.826786987.66
应收账款1043377798.431013218466.47应收款项融资
预付款项822753550.02707982550.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款120905437.30120077552.23
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货888106530.56524133820.08
合同资产1611210338.52818443010.49持有待售资产
4/102022年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20187479.8315410121.85
流动资产合计5919412507.636549474716.66
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资913079.87877232.30其他权益工具投资
其他非流动金融资产18591242.3619111908.09
投资性房地产88207342.0798685932.41
固定资产138499715.00143673997.51
在建工程8440323.64生产性生物资产油气资产
使用权资产22923793.5836133348.43
无形资产7688038.306226029.77开发支出商誉
长期待摊费用587042.191199566.12
递延所得税资产31615674.8926363251.08其他非流动资产
非流动资产合计317466251.90332271265.71
资产总计6236878759.536881745982.37
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2703600.00
应付账款1423472978.851487372292.73
预收款项3603795.72
合同负债1767796263.252028202994.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬343665671.56416279267.35
应交税费21480141.1772880830.29
其他应付款43652401.0097784015.02
5/102022年第三季度报告
其中:应付利息
应付股利1437659.15855148.10应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13723434.9921965356.07
其他流动负债175561875.87105503241.63
流动负债合计3792956562.414232691597.11
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债8438135.3914181584.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10034563.0618281298.15
递延所得税负债249074.02356871.69其他非流动负债
非流动负债合计18721772.4732819754.42
负债合计3811678334.884265511351.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)593600000.00593600000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积394219809.17394216500.00
减:库存股173411628.91
其他综合收益4975564.421084316.76专项储备
盈余公积284674263.38284674263.38一般风险准备
未分配利润1321142416.591342659550.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2425200424.652616234630.84少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2425200424.652616234630.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计6236878759.536881745982.37
公司负责人:左春主管会计工作负责人:张志华会计机构负责人:杨培兰
6/102022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:中科软科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入3891831972.103949770495.16
其中:营业收入3891831972.103949770495.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3576731347.863664568752.26
其中:营业成本2651954991.272786408802.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18256500.1218304476.63
销售费用231741203.99226536944.78
管理费用54858231.8548325958.79
研发费用656236350.91603058647.21
财务费用-36315930.28-18066077.45
其中:利息费用1066902.691174367.94
利息收入38367011.1019671305.32
加:其他收益32048964.9430324821.80
投资收益(损失以“-”号填列)1030.604347518.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1030.604347518.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-720665.73-148956.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)-12113738.65-12061215.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)-34676019.60-22824123.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)-881941.95-763135.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)298758253.85284076652.64
加:营业外收入2366044.896233035.08
减:营业外支出390059.58297863.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)300734239.16290011824.07
减:所得税费用-4228626.735265379.83
7/102022年第三季度报告
五、净利润(净亏损以“-”号填列)304962865.89284746444.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)304962865.89284746444.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)304962865.89284746444.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额3891262.89-214631.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3891262.89-214631.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益3891262.89-214631.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额3891262.89-214631.02
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额308854128.78284531813.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额308854128.78284531813.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.520.48
(二)稀释每股收益(元/股)0.520.48
公司负责人:左春主管会计工作负责人:张志华会计机构负责人:杨培兰
8/102022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中科软科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3048853950.203305117671.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13581984.168209621.15
收到其他与经营活动有关的现金99245730.3769852576.43
经营活动现金流入小计3161681664.733383179868.81
购买商品、接受劳务支付的现金1364158884.971730816226.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2897457810.762595149956.81
支付的各项税费204200371.53169635936.63
支付其他与经营活动有关的现金109784878.00111647864.39
经营活动现金流出小计4575601945.264607249983.89
经营活动产生的现金流量净额-1413920280.53-1224070115.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16271546.7065027688.64
9/102022年第三季度报告
投资支付的现金200000.00310781.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16471546.7065338470.14
投资活动产生的现金流量净额-16471546.70-65338470.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金325897488.95233479513.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金192044078.1816428713.35
筹资活动现金流出小计517941567.13249908226.55
筹资活动产生的现金流量净额-517941567.13-249908226.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3679201.61-96423.01
五、现金及现金等价物净增加额-1944654192.75-1539413234.78
加:期初现金及现金等价物余额3325022668.873313012574.93
六、期末现金及现金等价物余额1380368476.121773599340.15
公司负责人:左春主管会计工作负责人:张志华会计机构负责人:杨培兰
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
2022年10月27日