中科软科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603927证券简称：中科软

中科软科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1234885063.441287449540.62-4.08

归属于上市公司股东的净利润-16236680.4225878436.87-162.74归属于上市公司股东的扣除非经常

-16934063.3624226334.23-169.90性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-1273137598.47-631693140.74不适用

基本每股收益（元/股）-0.01950.0311-162.70

稀释每股收益（元/股）-0.01950.0311-162.70

加权平均净资产收益率（%）-0.490.79减少1.28个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产6861451958.327687535807.75-10.75

归属于上市公司股东的所有者权益3277316024.203293540592.41-0.49

说明：2024年公司总股本因资本公积金转增股本而增加，根据相关规定，按照调整后的最新股本列报基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益。

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-179966.73计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影1171752.48响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-1929.47资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87394.53其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额205078.81

少数股东权益影响额（税后）

合计697382.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性

损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-162.74

主要原因系市场环境影响，部分归属于上市公司股东的扣除非

-169.90客户需求减少，IT投入减少，导经常性损益的净利润

致公司软件收入减少，毛利率降基本每股收益（元/股）-162.70低，利润降低。

稀释每股收益（元/股）-162.70

主要原因系购买商品、接受劳务经营活动产生的现金流量净额不适用支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数62649-

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股比例限售条结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份股份状数量数量态

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北京科软创源软件技术有限公司国有法人19484720623.450无0

北京市海淀区国有资本运营有限公司国有法人674126018.110无0北京市海淀区国有资产投资经营有限

国有法人407407554.900无0公司

全国社保基金一一一组合其他161133241.940无0

香港中央结算有限公司其他151393441.820无0

程明荣境内自然人82865001.000无0

左春境内自然人80720640.970无0

中国农业银行股份有限公司－中证

其他74367900.890无0

500交易型开放式指数证券投资基金

孙静境内自然人57211360.690无0

张晓丽境内自然人53607410.650无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量北京科软创源软件技术有限公司194847206人民币普通股194847206北京市海淀区国有资本运营有限公司67412601人民币普通股67412601北京市海淀区国有资产投资经营有限

40740755人民币普通股40740755

公司全国社保基金一一一组合16113324人民币普通股16113324香港中央结算有限公司15139344人民币普通股15139344程明荣8286500人民币普通股8286500左春8072064人民币普通股8072064

中国农业银行股份有限公司－中证

7436790人民币普通股7436790

500交易型开放式指数证券投资基金

孙静5721136人民币普通股5721136张晓丽5360741人民币普通股5360741

上述股东中，北京科软创源软件技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况，北京市海淀区国上述股东关联关系或一致行动的说明有资本运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有

限公司为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参

与融资融券及转融通业务情况说明-（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中科软科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

2024年12月31

项目2025年3月31日日

流动资产：

货币资金2661934558.793941529634.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产38589.1940518.66衍生金融资产

应收票据19715795.5422335570.78

应收账款838794235.98924305279.48应收款项融资

预付款项863750396.61691271167.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款149809698.15132752281.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货730631027.10629137407.02

其中：数据资源

合同资产1252991297.97984604271.77持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13259782.1722631618.00

流动资产合计6530925381.507348607748.34

非流动资产：

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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资870018.25871363.56其他权益工具投资

其他非流动金融资产17864664.9717864664.97

投资性房地产82489613.5983100180.10

固定资产136517075.02138973831.90在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产46135935.2239989040.59

无形资产6757044.077806460.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1640940.571889896.15

递延所得税资产38251285.1348432621.95其他非流动资产

非流动资产合计330526576.82338928059.41

资产总计6861451958.327687535807.75

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据100422115.21516477302.14

应付账款1388632252.361574928496.60

预收款项6730435.385228428.84

合同负债1447870077.551580699174.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬367605698.03369246165.75

应交税费8827953.2279005586.38

其他应付款64829244.5184506953.49

其中：应付利息

应付股利2516595.102516595.10

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债14446688.7811899571.74

其他流动负债151618360.97142625783.20

流动负债合计3550982826.014364617462.39

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债28401750.3524972216.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4751357.764403602.79

递延所得税负债1933.27其他非流动负债

非流动负债合计33153108.1129377752.95

负债合计3584135934.124393995215.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）831040000.00831040000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积160018362.34160018362.34

减：库存股

其他综合收益6580505.016568392.80专项储备

盈余公积328545764.53328545764.53一般风险准备

未分配利润1951131392.321967368072.74

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3277316024.203293540592.41少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计3277316024.203293540592.41

负债和所有者权益（或股东权益）总计6861451958.327687535807.75

公司负责人：左春主管会计工作负责人：张志华会计机构负责人：杨培兰

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1234885063.441287449540.62

其中：营业收入1234885063.441287449540.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1229463008.201244051278.42

其中：营业成本953878019.77888943740.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2694154.294587286.23

销售费用50516715.2277530310.84

管理费用23435872.7722308799.97

研发费用213545923.32257595361.81

财务费用-14607677.17-6914220.87

其中：利息费用437873.44341834.74

利息收入15905887.467743525.65

加：其他收益3464494.979511323.41

投资收益（损失以“-”号填列）-1345.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1345.31以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1929.47-50165.95

信用减值损失（损失以“-”号填列）4549840.429224989.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）-29141492.88-33312340.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）-178673.87-324795.65

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-15887050.9028447272.50

加：营业外收入498648.501238055.78

减：营业外支出575090.86111499.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-15963493.2629573828.33

减：所得税费用273187.163695391.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-16236680.4225878436.87

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（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-16236680.4225878436.87

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-16236680.4225878436.87

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额12112.21-372317.35

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额12112.21-372317.35

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益12112.21-372317.35

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额12112.21-372317.35

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-16224568.2125506119.52

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-16224568.2125506119.52

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.020.03

（二）稀释每股收益(元/股)-0.020.03

公司负责人：左春主管会计工作负责人：张志华会计机构负责人：杨培兰合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金993034248.34942044278.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

8/10中科软科技股份有限公司2025年第一季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3869014.64

收到其他与经营活动有关的现金17841505.4712201997.33

经营活动现金流入小计1010875753.81958115290.09

购买商品、接受劳务支付的现金1292439938.89545678986.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金890279030.13924799780.88

支付的各项税费69177140.7169948791.21

支付其他与经营活动有关的现金32117242.5549380872.54

经营活动现金流出小计2284013352.281589808430.83

经营活动产生的现金流量净额-1273137598.47-631693140.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3110844.653087381.59投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3110844.653087381.59

投资活动产生的现金流量净额-3110844.65-3087381.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

9/10中科软科技股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3158057.654528073.26

筹资活动现金流出小计3158057.654528073.26

筹资活动产生的现金流量净额-3158057.65-4528073.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-188574.84-340643.57

五、现金及现金等价物净增加额-1279595075.61-639649239.16

加：期初现金及现金等价物余额3912872091.823032734248.55

六、期末现金及现金等价物余额2633277016.212393085009.39

公司负责人：左春主管会计工作负责人：张志华会计机构负责人：杨培兰

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中科软科技股份有限公司董事会

2025年4月24日