中科软科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603927证券简称：中科软

中科软科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期上年同期

项目本报告期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入1008972018.381234885063.441093279774.56-7.71

利润总额-15763690.36-15963493.26-15963493.26不适用归属于上市公司股东的净

-15842314.60-16236680.42-16236680.42不适用利润归属于上市公司股东的扣

-19565110.00-16934063.36-24554952.09不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-829274855.63-1273137598.47-1273137598.47不适用净额

基本每股收益（元/股）-0.0191-0.0195-0.0195不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0191-0.0195-0.0195不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.50-0.49-0.49减少0.01个百分点

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本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产7724449624.627994112191.217994112191.21-3.37归属于上市公司股东的所

3175397874.093192389211.623192389211.62-0.53

有者权益

追溯调整或重述的原因说明：

经公司董事会审议通过，公司对前期会计差错更正并追溯调整，涉及已披露的2023年年度、2024年年度及2025年前三季度财务报表及附注中的相关财务数据，影响公司合并及母公司利润表中的营业收入、营业成本、营业利润、营业外收入及现金流量表中

相关科目，不涉及相关报告期的资产负债表、所有者权益变动表，不会对相关报告期已披露的净利润、资产总额、负债总额、净资产、经营活动产生的现金流量净额产生影响。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-48916.91计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的1856076.34政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资1125064.90产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1443365.02其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额652793.95

少数股东权益影响额（税后）

合计3722795.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要原因系上期购买商品、接受经营活动产生的现金流量净额不适用劳务支付的现金较多所致。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数67456-

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股比例限售条结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份股份状数量数量态

北京科软创源软件技术有限公司国有法人16991600620.450无0

北京市海淀区国有资本运营有限公司国有法人674126018.110无0北京市海淀区国有资产投资经营有限

国有法人407407554.900无0公司

全国社保基金一一一组合其他126830441.530无0

程明荣境内自然人82865001.000无0

左春境内自然人80720640.970无0

中国建设银行股份有限公司－华宝中

证金融科技主题交易型开放式指数证其他73039210.880无0券投资基金

孙静境内自然人57211360.690无0

张志华境内自然人52238060.630无0

庞林境内自然人52025000.630无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量北京科软创源软件技术有限公司169916006人民币普通股169916006北京市海淀区国有资本运营有限公司67412601人民币普通股67412601北京市海淀区国有资产投资经营有限

40740755人民币普通股40740755

公司全国社保基金一一一组合12683044人民币普通股12683044程明荣8286500人民币普通股8286500左春8072064人民币普通股8072064

中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证7303921人民币普通股7303921券投资基金孙静5721136人民币普通股5721136张志华5223806人民币普通股5223806庞林5202500人民币普通股5202500

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上述股东中，北京科软创源软件技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况，北京市海淀区国上述股东关联关系或一致行动的说明有资本运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限

公司为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如-有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2899263095.603761433161.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产82002.0564636.91衍生金融资产

应收票据14582552.2314190542.41

应收账款704925275.42814883564.54应收款项融资

预付款项1073188154.14820721134.72应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款88209518.76100674157.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货885387464.70817304004.01

其中：数据资源

合同资产1730536376.361336589343.19持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7472825.694523933.85

流动资产合计7403647264.957670384478.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资858337.28859646.14其他权益工具投资

其他非流动金融资产17896018.2416788318.48

投资性房地产85433488.1882936701.46

固定资产123368715.52129143329.36在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产36773544.0237148990.20

无形资产4738834.095199111.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1230803.421340070.47

递延所得税资产50502618.9250311544.33其他非流动资产

非流动资产合计320802359.67323727712.40

资产总计7724449624.627994112191.21

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据215240758.72275906082.06

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应付账款1376771543.071539201748.69

预收款项6064139.175100767.69

合同负债2284557426.472273669342.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬393376154.45376997614.16

应交税费11821998.6253755462.51

其他应付款54525393.7382887754.64

其中：应付利息

应付股利2997543.703074989.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15370010.8113916330.71

其他流动负债164288109.08152006361.31

流动负债合计4522015534.124773441464.75

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19167857.6320814862.86长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7864077.647464622.67

递延所得税负债4281.142029.31其他非流动负债

非流动负债合计27036216.4128281514.84

负债合计4549051750.534801722979.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）831040000.00831040000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积160018362.34160018362.34

减：库存股

其他综合收益4428907.545577930.45专项储备

盈余公积351690949.18351690949.18

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一般风险准备

未分配利润1828219655.031844061969.65

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3175397874.093192389211.62少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计3175397874.093192389211.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计7724449624.627994112191.21

公司负责人：左春主管会计工作负责人：张志华会计机构负责人：杨培兰合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1008972018.381093279774.56

其中：营业收入1008972018.381093279774.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1020328687.241096823470.77

其中：营业成本769257580.38821238482.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3875385.292694154.29

销售费用44135263.9250516715.22

管理费用21335771.7523435872.77

研发费用209881946.92213545923.32

财务费用-28157261.02-14607677.17

其中：利息费用418647.86437873.44

利息收入32219461.2615905887.46

加：其他收益4602658.283464494.97

投资收益（损失以“-”号填列）-1308.86-1345.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1308.86-1345.31以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1125064.90-1929.47

信用减值损失（损失以“-”号填列）1515630.604549840.42

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资产减值损失（损失以“-”号填列）-13055759.56-29141492.88

资产处置收益（损失以“-”号填列）-48916.91-178673.87

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-17219300.41-24852802.35

加：营业外收入1944820.569464399.95

减：营业外支出489210.51575090.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-15763690.36-15963493.26

减：所得税费用78624.24273187.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-15842314.60-16236680.42

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-15842314.60-16236680.42

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-15842314.60-16236680.42

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1149022.9312112.21

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1149022.9312112.21

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-1149022.9312112.21

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1149022.9312112.21

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-16991337.53-16224568.21

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-16991337.53-16224568.21

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.02

（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.02

公司负责人：左春主管会计工作负责人：张志华会计机构负责人：杨培兰合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

8/10中科软科技股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金867835858.64810994974.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还883634.99

收到其他与经营活动有关的现金77977808.7017841505.47

经营活动现金流入小计946697302.33828836479.84

购买商品、接受劳务支付的现金817358740.051089792008.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金899391001.32890279030.13

支付的各项税费51907906.5669177140.71

支付其他与经营活动有关的现金7314510.0352725898.58

经营活动现金流出小计1775972157.962101974078.31

经营活动产生的现金流量净额-829274855.63-1273137598.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2533951.693110844.65投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2533951.693110844.65

投资活动产生的现金流量净额-2533951.69-3110844.65

三、筹资活动产生的现金流量：

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吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金77445.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5164133.853158057.65

筹资活动现金流出小计5241579.453158057.65

筹资活动产生的现金流量净额-5241579.45-3158057.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1745590.70-188574.84

五、现金及现金等价物净增加额-838795977.47-1279595075.61

加：期初现金及现金等价物余额3702079106.523912872091.82

六、期末现金及现金等价物余额2863283129.052633277016.21

公司负责人：左春主管会计工作负责人：张志华会计机构负责人：杨培兰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中科软科技股份有限公司董事会

2026年4月29日