证券代码：603933证券简称：睿能科技公告编号：2022-052

福建睿能科技股份有限公司

2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本专项报告经2022年8月26日召开的公司第三届董事会第十八次会议和

第三届监事会第十八次会议审议通过。

●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）

股票2567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518534000.00元，扣除各项发行费用47329603.78元后，募集资金净额为471204396.22元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字 G-001 号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。本次首发募集资金净额使用情况如下：单位：人民币万元计划用2022年上半年度至2022/6/30至2022/8/23项目名称总投资额募投资金使用金额使用金额使用金额针织横机电脑控制

15304.9415304.943623.959522.3311531.51

系统生产建设项目针织袜机电脑控制

9348.999348.995.523863.493863.49

系统生产建设项目针织设备控制系统

3492.143492.14-3492.143492.14

研发中心项目收购上海奇电电气

科技有限公司100%15000.0015000.002700.008700.008700.00股权项目

补充流动资金项目7300.002594.83-2594.832594.83

剩余的募集资金-1379.540.070.160.16

合计-47120.446329.5428172.9530182.13

注：*已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币25728.53万元，其中募集资金人民币9348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”，募集资金人民币15000.00万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余的募集资金1379.54万元；*表格中“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费；

*表格中“针织设备控制系统研发中心项目”和“补充流动资金项目”已按计划使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开

设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。

三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2022年上半年度，利息收入及理财产品收益383.30万元（含税）；截

至2022年6月30日，累计利息收入及理财产品收益5867.16万元（含税）。2、2022年上半年度实际使用募集资金6329.54万元，截至2022年6月30日，尚未使用募集资金余额24814.65万元（含利息及理财产品收益）。

2022年上半年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年7月31日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为

527.62万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项

目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字 G-019 号”《鉴证报告》。

根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。

（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，历次公司董事会和股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，投资期限为历次公司股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。该事项已对外发布公告。

公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至2022年6月30日，累计取得理财产品收益人民币5219.10元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）制造业务募投项目变更情况

2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召

开的公司2017年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。（二）分销业务的终止及变更情况公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25728.53万元，其中9348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；

15000.00万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”；仍有剩余募集资金

1379.54万元。

2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日

召开的公司2018年年度股东大会，同意终止实施“分销业务募投项目”并变更侧重用于发展制造业务，同时同意公司使用募集资金人民币9348.99万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。2019年9月已完成上述增资事项。

2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开

的2021年第一次临时股东大会，同意将已终止实施的“分销业务募投项目”的部分募集资金人民币15000.00万元，变更用于“收购奇电电气100%股权项目”。

截至目前，公司已支付“收购奇电电气100%股权项目”第一期及第二期交易对价共8700.00万元。

上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和

2021年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2022年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额51853.40

本半年度投入募集资金总额6329.54

募集资金净额47120.44

变更用途的募集资金总额25728.53

已累计投入募集资金总额28172.95

变更用途的募集资金总额比例49.62%已变更项截至期末累计投项目可行募集资金截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预本年度是否达目，含部调整后本年度入金额与承诺投性是否承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额进度（%）定可使用实现的到预计分变更投资总额投入金额入金额的差额发生重大

总额(1)(2)(4)＝(2)/(1)状态日期效益效益（如有）(3)＝(2)-(1)变化针织横机电脑控制

否15304.9415304.9415304.943623.959522.33-5782.6162.222023年3月--否系统生产建设项目针织袜机电脑控制

是—9348.999348.995.523863.49-5485.5041.332023年3月--否系统生产建设项目针织设备控制系统

否3492.143492.143492.14-3492.14-100.00不适用不适用不适用否研发中心项目收购上海奇电电气

科技有限公司100%是—15000.0015000.002700.008700.00-6300.0058.00不适用406.05不适用否股权项目

补充流动资金项目否2594.832594.832594.83-2594.83-100.00不适用不适用不适用否

剩余的募集资金否—1379.54不适用0.070.16不适用不适用不适用不适用不适用不适用分销业务募投项目

是25728.53-不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用已终止是（已终止）

合计—47120.4447120.44—6329.5428172.95——————

因受客观施工环境等因素影响，公司针织横机/针织袜机电脑控制系统生产建设项目进度不达预期，目前已未达到计划进度原因（分具体募投项目）

完成基础施工建设，初步预计 2023 年 3 月达到预定可使用状态。2018、2019 年度，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC产品供货紧张等 IC产品分销业务发展的不确定性因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司2019年3月25日召开

的第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的2018年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投项目可行性发生重大变化的情况说明项目”，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智能制造业务。

至此，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25728.53万元，其中9348.99万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目，15000.00万元用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余募集资金1379.54万元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况上述“剩余的募集资金”的使用金额，系银行询证函费用。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注3：“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润；

注4：上表中“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目项目达到预是否达变更后的项目

对应的截至期末计划本年度实际累计投资进度（%）本年度实变更后的项目拟投入募集定可使用状到预计可行性是否发

原项目累计投资金额(1)实际投入金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)现的效益资金总额态日期效益生重大变化针织袜机电脑分销业务

控制系统生产9348.999348.995.523863.4941.332023年3月--否募投项目建设项目收购上海奇电电分销业务

气科技有限公司15000.0015000.002700.008700.0058.00不适用406.05不适用否募投项目

100%股权项目

分销业务

剩余的募集资金1379.541379.540.070.16不适用不适用不适用不适用不适用募投项目

合计—25728.5325728.532705.5912563.65-————

2018、2019 年度，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC 产品供货紧张等 IC产品分销业务发展的不确定性

因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司2019年3月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和变更原因、决策程序及信息披露情况说明2019年4月16日召开的2018年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智（分具体募投项目）能制造业务。

至此，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25728.53万元，其中9348.99万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目，15000万元用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余募集资金1379.54万元。

未达到计划进度的情况和原因因受客观施工环境等因素影响，公司针织横机/针织袜机电脑控制系统生产建设项目进度不达预期，目前已完成基础施工建（分具体募投项目）设，初步预计2023年3月达到预定可使用状态。

变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

注1：“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润；

注2：上表中“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。