博敏电子:博敏电子关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603936证券简称：博敏电子公告编号：临2025-038

博敏电子股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕193号，以下简称《规范运作》）及相关格式指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134号），公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127011007股人民币普通股股票，发行价格为11.81元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币150000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币147348.60万元。

上述募集资金已于2023年3月27日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2023〕3-11号”《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

2024年使用金额

累计利息收以前年度置换募暂时理财产品直接投入项目募集资金净额入扣除手续已使用金投项目补充本金未到期末余额承诺投资

费净额[1]额先期投流动期金额项目入金额资金

12022年度向特定对

147348.603045.2580272.1629188.530014000.0026933.16

象发行股票

注：[1]累计利息收入扣除手续费净额包括2023年及2024年数据。

截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为109460.69万元，其中公司2024年度直接投入承诺投资项目的募集资金29188.53万元，尚未使用的募集资金合计40933.16万元（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益净额），其中存放于募集资金专项账户的余额为26933.16万元，使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金金额为14000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则《》上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。

2023年3月31日，公司同保荐人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）分别与中国建设银行股份有限公司梅州市分行、中国银行股份有限公司

梅州分行、中国农业银行股份有限公司梅州城区支行签订了《三方监管协议》，上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户余额为26933.16万元，具体情况如下：

单位：元开户银行银行账号当前账户余额备注中国建设银行股份有限公

44050172713600000540204645627.16活期

司梅州扶贵支行中国银行股份有限公司梅

69387693295240127140.28活期

州分行中国农业银行股份有限公

4419310104002717224482820.22活期

司梅州城区支行

2中国农业银行股份有限公

4419310104002716475998.19活期

司梅州城区支行

合计-269331585.85-

三、2024年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年使用募集资金29188.53万元，具体情况详见“附件2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

“补充流动资金及偿还银行贷款”项目无法单独核算效益，可以增加公司营运资金，提高经营抗风险能力。除此之外，公司不存在本次向特定对象发行股票募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年9月11日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，鉴于公司在募投项目实施过程中从境外采购设备、服务等时，需要向境外供应商进行外汇支付，受募集资金监管专户功能限制，目前公司的募集资金账户无法进行外汇支付业务。为保证募投项目顺利实施，公司拟根据实际需要，在募投项目实施期间先行使用自有外汇支付方式垫付上述相关支出，并以募集资金等额置换。报告期内，公司未使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币130000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下在十二个月内滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

3公司于2024年3月22日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第

五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币69000万元（含本数）的闲置募集资金进行

现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下在十二个月内滚动使用。此议案无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐人分别对此发表了同意的意见。

截至2024年12月31日，未到期理财产品本金14000.00万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元序理财产实际投入实际收回实际尚未收回理财产品名称起息日到期日号品类型金额本金收益本金金额银行理中国建设银行单位大额存单

133000.002023/4/142024/1/1433000.00472.400

财产品2023年第032期银行理2023年第16期公司类法人

230000.002023/4/172024/1/1730000.00405.000

财产品客户人民币大额存单产品银行理中国建设银行单位大额存单

33000.002024/1/152024/4/153000.0011.220

财产品2023年第095期银行理中国建设银行单位大额存单

430000.002024/1/152024/7/1530000.00254.300

财产品2023年第096期

银行理（广东）对公结构性存款

51020.002024/1/152024/3/291020.006.840

财产品20240082

银行理（广东）对公结构性存款

6980.002024/1/152024/3/28980.002.430

财产品20240082银行理2024年第12期公司类法人

73000.002024/1/172024/4/173000.0011.250

财产品客户人民币大额存单产品银行理2024年第13期公司类法人

822000.002024/1/172024/7/1722000.00187.000

财产品客户人民币大额存单产品银行理

9单位定期存款5000.002024/1/172024/4/175000.0017.500

财产品银行理2024年第3期公司类法人客

103000.002024/4/172024/10/173000.0025.500

财产品户人民币大额存单产品银行理

11单位定期存款5000.002024/4/172024/7/175000.0017.500

财产品

4银行理（广东）对公结构性存款

121470.002024/5/62024/11/11470.009.370

财产品20240666

银行理（广东）对公结构性存款

131530.002024/5/62024/10/301530.0022.040

财产品20240666银行理中国建设银行单位大额存单

145000.002024/7/152024/10/155000.0018.900

财产品2024年第034期银行理中国建设银行单位结构性存

1520000.002024/7/162024/12/3120000.0169.940

财产品款银行理

16 单位人民币三个月 CD24-T1 6000.00 2024/7/19 2024/10/19 6000.00 22.53 0

财产品银行理

17 单位人民币六个月 CD24-T1 6000.00 2024/7/19 2025/1/19 - - 6000.00

财产品银行理2024年第1期公司类法人客

187000.002024/7/182024/8/187000.008.750

财产品户人民币大额存单产品银行理2024年第3期公司类法人客

193000.002024/7/182025/1/18--3000.00

财产品户人民币大额存单产品银行理2024年第17期公司类法人

207000.002024/8/192024/9/197000.008.170

财产品客户人民币大额存单产品银行理2024年第18期公司类法人

216000.002024/9/202024/12/206000.0021.000

财产品客户人民币大额存单产品银行理中国建设银行单位大额存单

222000.002024/10/172025/4/17--2000.00

财产品2024年第068期银行理2024年第35期公司类法人

233000.002024/10/212025/4/21--3000.00

财产品客户人民币大额存单产品

银行理（广东）对公结构性存款

241950.002024/10/312024/12/41950.004.980

财产品20241654

银行理（广东）对公结构性存款

252050.002024/10/312024/12/62050.001.720

财产品20241654

合计208000.00--194000.001698.3414000.00

（五）节余募集资金使用情况

因募投项目尚未实施完毕，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

5五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，华创证券认为，公司2022年度向特定对象发行股票项目2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以

及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。华创证券对博敏电子2022年度向特定对象发行股票项目2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

6附件

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：万元

募集资金总额147348.602024年投入募集资金总额29188.53变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额109460.69变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计是否已变更截至期末截至期末截至期末投项目达到项目可行性募集资金承调整后2024年投入投入金额与承诺本年度实是否达到承诺投资项目项目（含部承诺投入累计投入金入进度(%)预定可使用是否发生重诺投资总额投资总额金额投入金额的差额现的效益预计效益分变更）金额(1)额(2)(4)＝(2)/(1)状态日期大变化

(3)＝(2)-(1)博敏电子新一代电

子信息产业投资扩否115000.00112348.60[2]112348.6029188.5374405.33-37943.2766.232025年-不适用否

建项目（一期）补充流动资金及偿

否35000.0035000.0035000.00035055.3755.37100.16--不适用否还银行贷款

合计-150000.00147348.60147348.6029188.53109460.70-37887.9074.29----

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

7募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本公告第三节、2024年募集资金的实际使用情况中（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本公告第三节、2024年募集资金的实际使用情况中（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注：1、若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

2、“补充流动资金及偿还银行贷款”项目累计投入金额超过承诺投入金额的55.37万元为该项目募集资金的利息收入扣除手续费净额。

3、[2]由于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额147348.60万元少于拟投入的募集资金金额150000万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募投资