证券代码：603939证券简称：益丰药房公告编号：2023-076

益丰大药房连锁股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告（截至2023年6月30日）

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况，作如下报告：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)2018年11月发行股份购买资产根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司向石朴英等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1754号），本公司向石朴英、吴晓明、孙伟、索晓梅、上海道韩投资中心（有限合伙）(以下简称道韩投资)、尹国英、陈玉强、田红霞、胡海鹰、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称长堤投资)、石家庄老药铺管理企业（有限合伙）(以下简称老药

铺管理)、梁林涛、石家庄新荣管理企业（有限合伙）(以下简称新荣管理)、李锡

银、石家庄新弘管理企业（有限合伙）(以下简称新弘管理)、苏华、石家庄思行

企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称思行管理)、中山市中智大药房连锁有

限公司(以下简称中智大药房)、刘毅（男）、刘劲松、卢华莉、王海红、杨玉洁、

高俊莲、张海青、李媛、郭锋、刘毅（女）、白冰、谷随霞、姚鑫、包芳芳、崔

树平、王静、杜月青、李东升、谢志刚发行14111348股股份购买其持有的石家

庄新兴药房连锁有限公司(以下简称新兴药房公司)37.35%股权，以及支付现金

78484.18万元购买其持有的新兴药房公司48.96%股权，合计购买其持有新兴药

房公司86.31%股权。

2018年11月6日，新兴药房公司完成了股权变更登记手续，加上本公司发

行股份购买资产前持有其4.69%的股权，变更后本公司最终直接持有新兴药房公司91.00%股权。

本次发行股份新增注册资本人民币14111348.00元已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年11月7日出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-18号）。

本次非公开发行14111348股股份仅涉及以发行股份购买新兴药房公司股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户中存放情况。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1.前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕593号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券数量15810090张，每张面值人民币100元，共计募集资金158100.90万元，坐扣承销及保荐费用1340.70万元后的募集资金为156760.20万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年6月5日汇入公司开立的募集资金监管账户。

另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用

合计393.71万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税98.17万元，公司本次募集资金净额为156464.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-21号）。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

2023年6月

开户银行银行账号初始存放金额[注]备注

30日余额

上海浦东发展银行股

份有限公司长沙生物66180078801000000479160000000.00已销户医药支行上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物66180078801900000482已销户医药支行中信银行股份有限公

8111601012700434072130000000.00已销户

司长沙银杉路支行中信银行股份有限公8111601011800435797已销户2023年6月开户银行银行账号初始存放金额[注]备注

30日余额

司长沙银杉路支行中国民生银行股份有

63209212180000000.00已销户

限公司长沙分行中国民生银行股份有

632111258已销户

限公司长沙分行长沙银行股份有限公

800000163873000007680850000.005290402.30活期存款

司先导区支行中转户，用于新长沙银行股份有限公

810000063541000004建连锁药店项

司先导区支行目费用支付中转户，用于新长沙银行股份有限公

810000067676000003建连锁药店项

司先导区支行目费用支付中转户，用于新长沙银行股份有限公

810000063546000003建连锁药店项

司先导区支行目费用支付中转户，用于新长沙银行股份有限公

810000063619000003建连锁药店项

司先导区支行目费用支付中转户，用于新长沙银行股份有限公

810000063539000003建连锁药店项

司先导区支行目费用支付中转户，用于新长沙银行股份有限公

810000063633000003建连锁药店项

司先导区支行目费用支付中转户，用于新长沙银行股份有限公

810000090912000002建连锁药店项

司先导区支行目费用支付中转户，用于新长沙银行股份有限公

810000159370000002建连锁药店项

司先导区支行目费用支付中转户，用于新长沙银行股份有限公

810000090871000002建连锁药店项

司先导区支行目费用支付中国建设银行股份有

43050168713700000518100159000.00活期存款

限公司常德鼎城支行中转户，用于上海益丰医药产中国建设银行股份有

43050168713700000709品智能分拣中

限公司常德鼎城支行心项目费用支付2023年6月开户银行银行账号初始存放金额[注]备注

30日余额

中国建设银行股份有

43050168713700000569已销户

限公司常德鼎城支行中国建设银行股份有

43050168713700000570已销户

限公司常德鼎城支行中国建设银行股份有

43050168713700000571已销户

限公司常德鼎城支行中国建设银行股份有

43050168713700000572已销户

限公司常德鼎城支行中国建设银行股份有

43050168713700000573已销户

限公司常德鼎城支行中国建设银行股份有

43050168713700000574已销户

限公司常德鼎城支行中国建设银行股份有

4305016871370000051940000000.00已销户

限公司常德鼎城支行招商银行股份有限公

司长沙大河西先导区731904643410886376593043.68已销户支行

合计1567602043.685290402.30

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系尚未支付的律师费、会计师费、资信

评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用以及待入账的发行费用中可抵扣的增值税进项税。

二、前次募集资金使用情况

(一)2018年11月发行股份购买资产

发行股份购买资产之募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。

三、前次募集资金变更情况

(一)2018年11月发行股份购买资产

截至2023年6月30日，本次发行股份购买资产未安排配套融资，不存在投资项目变更的情形。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1.新建连锁药店项目

新建连锁药店项目原计划投入募集资金金额为68085.00万元。为加快新建连锁药店项目的建设推进，促进公司在区域网络布局中取得先发优势，更好地提高募集资金使用效率，本公司于2022年7月18日召开第四届董事会第十二次会议，并经2022年第二次临时股东大会审议通过，将该项目剩余投资额中的

24300.00万元由新建连锁药店实施方式变更为收购连锁药店方式，用于收购湖

南九芝堂医药有限公司（以下简称九芝堂医药公司）51%的股权项目与唐山市德

顺堂医药连锁有限公司（以下简称唐山德顺堂公司）重组后新公司唐山新兴德顺

堂医药连锁有限公司（以下简称唐山新兴公司）70%的股权项目。九芝堂医药公司项目共计投资20400.00万元，拟使用募集资金12400.00万元用于支付项目尾款；唐山德顺堂公司项目共计投资11900.00万元，拟全部使用募集资金支付。

2.老店升级改造项目

老店升级改造项目原计划投入募集资金金额为10015.90万元。为提高募集资金的使用效率，配合公司整体战略部署，推动主营业务发展，应对行业发展竞争的实际需要，本公司于2022年7月18日召开第四届董事会第十二次会议，并经2022年第二次临时股东大会审议通过，变更“老店升级改造”项目剩余募集资金8363.54万元（包括利息收入及手续费净额，最终金额以资金转出当日银行余额为准）用途，用于上海益丰医药产品智能分拣中心项目的建设。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一)2018年11月发行股份购买资产

本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年6月30日，募集资金项目新建连锁药店项目的实际投资总额为

55235.39万元，与募集后承诺投资金额68085.00万元差异12849.61万元，主

要系新建连锁药店项目尚未达到预计可使用状态；上海益丰医药产品智能分拣中

心项目实施过程中，由于建设地块地下结构复杂、基坑土质松软等原因，公司变更老店升级改造项目剩余募集资金8398.37万元用途，用于该项目建设，同时延长该项目建设周期至2023年6月，其实际投资总额21629.93万元与募集后承诺投资金额21363.54万元的差异266.39万元系银行存款利息收入。老店升级改造项目用于原项目部分、江苏益丰医药产品分拣加工一期项目、江西益丰医药产业

园建设一期项目、数字化智能管理平台建设项目与补充流动资金的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异均系银行存款的利息收入。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一)2018年11月发行股份购买资产本次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金本次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)2018年11月发行股份购买资产

1.募集资金投资项目实现效益情况对照表

2018年发行股份购买资产，标的资产实现效益情况详见本报告附件2-1，对

照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次发行股份购买资产之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3.募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说

明

本次发行股份购买资产不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1.募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

江苏益丰医药产品分拣加工一期项目、上海益丰医药产品智能分拣中心项目、江西益丰医药产业园建设一期项目主要面向公司内部提供药品仓储及物流配送服务，经济效益无法单独核算；老店升级改造项目主要建设内容是升级改造湖北、江苏、江西、上海、广东、湖南等省市合计500余家直营连锁门店，旨在改善老店形象、提高门店辨识度，提升消费者的购物体验和品牌好感，该项目产生的经济效益无法单独核算；数字化智能管理平台建设项目是公司数字化能力建设的核心工程，涉及 IT 架构、运营体系、财务管理、人力管理、资产管理、仓库配送管理等方面，建成后，将提升公司数字化运营能力，准确盘点并管理企业的核心信息资产，实现有效的内外部生态环境资源整合，提高公司适应时代发展的综合竞争力和品牌影响力，该项目产生的经济效益无法单独核算；补充流动资金项目可以更好地满足公司药品零售业务快速发展所衍生的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，无法单独核算效益。

3.募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说

明

本次公开发行可转换公司债券募集资金项目除无法单独核算效益的项目外，不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一)新兴药房公司

1.新兴药房公司86.31%股权权属变更情况

公司通过发行股份及现金支付购买新兴药房公司，2018年11月6日，该等股权已过户至公司名下，新兴药房公司成为公司的子公司。

2.新兴药房公司账面价值变化情况

单位：万元

2018年11月6日2018年8月15日2018年3月31日

项目2018年12月31日

（第二次股权交割日）（第一次股权交割日）（评估基准日）资产总额89842.0980879.6778982.4688972.90

负债总额44583.5237697.3436956.6846035.33

净资产45258.5743182.3342025.7742937.57

(续上表)

2023年6月302022年12月312021年12月312020年12月312019年12月31

项目日日日日日

资产总额210039.55205628.27151603.75128934.89108593.35

负债总额119050.97122865.5178185.4163939.6054957.56

净资产90988.5882762.7673418.3464995.2953635.79注：2023年1-6月财务数据未经审计；2018年数据未按照《企业会计准则第21号—租

赁》(2018)的规定进行追溯调整。

3.新兴药房公司生产经营情况

新兴药房公司主要从事药品的连锁销售，截至本报告出具日，经营情况正常。4.新兴药房公司效益贡献情况

2018年度，新兴药房公司实现销售收入105303.52万元，扣除非经常性损

益后归属于母公司股东的净利润6391.13万元；2019年度新兴药房公司实现销

售收入116644.33万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

9282.97万元；2020年度新兴药房公司实现销售收入134853.92万元，扣除非

经常性损益后归属于母公司股东的净利润10499.80万元；2021年度，新兴药房公司实现销售收入147239.11万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10578.81万元；2022年度，新兴药房公司实现销售收入188860.47万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润12867.59万元；2023年1-6月，新兴药房公司实现销售收入123168.17万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7083.66万元。

注：2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润依据2018年度报告及审计报告披露的数据核算，2018年度数据未按照《企业会计准则第21号—租赁》(2018)的规定进行追溯调整。

5.新兴药房公司盈利预测情况

新兴药房公司在业绩承诺期内的净利润累计不低于24900万元，具体如下：

2018年度净利润不低于6500万元，2019年度净利润不低于8450万元，2020年度净利润不低于9950万元。净利润指标为新兴药房公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

6.承诺事项的履行情况

承诺背景承诺方承诺内容履行情况

石朴英、吴晓明、孙股份锁定与解锁承诺：石朴英、孙伟、索晓梅、尹国英、

伟、索晓梅、道韩投陈玉强、田红霞、胡海鹰、老药铺管理、梁林涛、新荣

资、尹国英、陈玉强、管理、新弘管理、苏华、张海青通过本次交易取得的本

田红霞、胡海鹰、长公司股份的锁定期为自上市之日起三十六个月。李锡银堤投资、老药铺管理、以其持有的新兴药房公司股权认购的本公司88965股股

发行股份梁林涛、新荣管理、份、李东升以其持有的新兴药房公司股权认购的本公司

购买资产-李锡银、新弘管理、899股股份、谢志刚以其持有的新兴药房公司股权认购严格履行

股份锁定苏华、思行管理、中的本公司90股股份的锁定期为自上市之日起三十六个

智大药房、刘毅（男）、月。

刘劲松、卢华莉、王吴晓明、中智大药房、刘毅（男）、刘劲松、卢华莉、

海红、杨玉洁、高俊王海红、杨玉洁、高俊莲、李媛、郭锋、刘毅（女）、

莲、张海青、李媛、白冰、谷随霞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月青、

郭锋、刘毅（女）、思行管理及道韩投资通过本次交易取得的本公司股份的承诺背景承诺方承诺内容履行情况

白冰、谷随霞、姚鑫、锁定期为自上市之日起十二个月。

包芳芳、崔树平、王李锡银以其持有的新兴药房公司股权认购的本公司

静、杜月青、李东升、291446股股份、李东升以其持有的新兴药房公司股权认

谢志刚购的本公司2941股股份、谢志刚以其持有的新兴药房公司股权认购的本公司292股股份（包括在股份锁定期内因本公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的

股份）的锁定期为自上市之日起十二个月。

新兴药房公司在业绩承诺期内的净利润累计不低于

24900万元，具体如下：2018年度净利润不低于6500

石朴英、孙伟、索晓万元，2019年度净利润不低于8450万元，2020年净利发行股份

梅、尹国英、陈玉强、润不低于9950万元。净利润指标为新兴药房公司合并购买资产-严格履行

胡海鹰、梁林涛、苏报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利业绩承诺华润。承诺期标的公司累计实现的实际净利润数未达到净利润承诺数90%的，则承诺选择以现金或是股份进行补偿。

(二)九芝堂医药公司

1.九芝堂医药公司51%股权权属变更情况

公司通过现金支付购买九芝堂医药公司51%股权，2022年5月26日，该等股权已过户至公司名下，九芝堂医药公司成为公司的子公司。

2.九芝堂医药公司账面价值变化情况

单位：万元

2022年5月26日2021年12月31日

项目2023年6月30日2022年12月31日（股权交割日）（评估基准日）

资产总额57624.0364221.0151467.6250971.28

负债总额41446.1849664.4938039.8436928.62

净资产16177.8514556.5213427.7814042.66

注：2023年1-6月财务数据未经审计；股权交割日未考虑评估资产增值

3.九芝堂医药公司生产经营情况

九芝堂医药公司主要从事药品的连锁销售，截至本报告出具日，经营情况正常。

4.九芝堂医药公司效益贡献情况

交割日至2022年12月31日，九芝堂医药公司实现销售收入59055.65万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1734.01万元；2023年1-6月，九芝堂医药公司实现销售收入45127.84万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1632.54万元。

5.承诺事项的履行情况

无业绩承诺情况。

(三)唐山新兴公司

1.唐山新兴公司70%股权权属变更情况

公司通过现金支付购买唐山德顺堂公司重组后新公司唐山新兴公司70%股权，2022年9月1日，该等股权已过户至公司名下，唐山新兴公司成为公司的子公司。

2.唐山新兴公司账面价值变化情况

单位：万元

项目2023年6月30日2022年12月31日2022年9月1日（股权交割日）

资产总额24774.1311132.741700.00

负债总额21909.818647.77

净资产2864.322484.971700.00

注：2023年1-6月财务数据未经审计；截至2022年12月31日，唐山德顺堂公司全部业务和相关资产已注入唐山新兴公司；本期财务数据变化较大原因系股权交割日主体唐山新兴公司刚成立

3.唐山新兴公司生产经营情况

唐山新兴公司主要从事药品的连锁销售，截至本报告出具日，经营情况正常。

4.唐山新兴公司效益贡献情况

股权交割日至2022年12月31日，唐山新兴公司实现销售收入7961.68万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润784.44万元；2023年1-6月，唐山新兴公司实现销售收入13629.42万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润366.79万元。

5.承诺事项的履行情况

无业绩承诺情况。

八、闲置募集资金的使用

(一)2018年11月发行股份购买资产

本次发行股份购买资产未安排配套融资，不存在闲置募集资金的情形。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金1.募集资金购买理财产品的情况

2020年6月12日，经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十

二次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过110000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司这些等金融机构保本型理财产品以及进行结构性存款，在额度范围内可滚动使用，理财期限不超过12个月。2020年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益270.00万元。

2021年4月27日，经第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议与2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用合计最高额不超过90000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。2021年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益3633.33万元。

2022年4月28日，经第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用合计最高额不超过35000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。2022年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益856.35万元。

截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为0万元。

2.闲置募集资金补充流动资金的情况

2020年6月24日，经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过20000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2020年7月使用了10000.00万元募集资金补充流动资金。截至2021年6月，公司已归还10000.00万元至募集资金账户。

2021年6月28日，经第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过40000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的余额为33700.00万元。截至

2022年6月，公司已归还33700.00万元至募集资金账户。

2022年4月28日，经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过40000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。

2022年6月27日，经第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司增加使用不超过20000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将足额归还。截至

2022年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的余额为

32000.00万元。截至2023年4月26日，公司使用暂时闲置可转换公司债券募

集资金补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。

2023年4月26日，经第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过21000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将足额归还。截至2023年6月30日，公司实际使用暂时闲置可转换公司债券募集资金补充流动资金为20500.00万元，累计归还3500.00万元至募集资金专户，公司使用可转换公司债券募集资金补充流动资金余额为17000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)2018年11月发行股份购买资产本次非公开发行14111348股股份仅涉及以发行股份购买新兴药房公司股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年6月30日，本公司募集资金累计使用144225.16万元，剩余募集资金余额17529.04万元(包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手

续费等的净额5289.53万元)，其中：使用闲置募集资金17000.00万元暂时补充流动资金募集资金在银行账户余额为529.04万元。公司剩余募集资金将继续用于各投资项目的建设。十、其他差异说明

除因执行《企业会计准则第21号—租赁》(2018)的规定对新兴药房公司2019年及2020年数据进行追溯调整外，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2023年8月30日附件1-1

前次募集资金使用情况对照表（2018年11月发行股份购买资产）截至2023年6月30日

编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：59874.45已累计使用募集资金总额：59874.45

变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额：59874.45

变更用途的募集资金总额比例：2018年：59874.45投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预序实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资额与募集后定可使用状承诺投资项目

号项目投资金额投资金额额投资金额投资金额金额承诺投资金态日期[注]额的差额购买新兴药房购买新兴药房

1公司37.35%股公司37.35%股59874.4559874.4559874.4559874.4559874.4559874.452018-11-6

权权

合计59874.4559874.4559874.4559874.4559874.4559874.45

[注]项目达到预计可使用状态日期以股权变更登记在本公司名下的日期填列附件1-2

前次募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券募集资金）截至2023年6月30日

编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：156464.67已累计使用募集资金总额：144225.16

各年度使用募集资金总额：

2020年：57664.51

变更用途的募集资金总额：32663.54[注4]

2021年：33575.99

变更用途的募集资金总额比例：20.88%

2022年：37605.53

2023年1-6月：15379.13

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日实际投资金额与序承诺投资项实际投资募集前承诺募集后承诺投资实际投资金募集前承诺募集后承诺投期（或截止日项实际投资金额募集后承诺投资号目项目投资金额金额额投资金额资金额目完工程度）金额的差额江苏益丰医江苏益丰药产品分拣医药产品

116000.0016000.0016128.7716000.0016000.0016128.77128.77[注1]2021-7-31

加工一期项分拣加工目一期项目江西益丰江西益丰医医药产业

2药产业园建8000.008000.008019.268000.008000.008019.2619.26[注1]2022-6-30

园建设一设一期项目期项目新建连锁药新建连锁

368085.0068085.0055235.3968085.0068085.0055235.39-12849.612024-1-31

店项目[注5]药店项目老店升级改老店升级

410015.901652.361824.0710015.901652.361824.07171.71[注1]2022-6-30

造项目改造项目58363.54[注2]8357.958363.548357.952023-6-30[注3]上海益丰

上海益丰医医药产品266.39[注1]药产品智能智能分拣

6中心项目13000.0013000.0013271.9813000.0013000.0013271.982023-6-30[注3]分拣中心项

目数字化智数字化智能能管理平

7管理平台建4000.004000.004002.544000.004000.004002.542.54[注1]2023-3-31

台建设项设项目目补充流动资补充流动

839000.0037363.7737385.2039000.0037363.7737385.2021.43[注1]

金资金

合计158100.90156464.67144225.16158100.90156464.67144225.16-12239.51

[注1]项目已累计投入募集资金总额大于募集资金总额的原因系银行存款的利息收入

[注2]此金额系公司关于对2020年可转债募集资金投资项目之“老店升级改造项目”变更公告中披露金额，包括利息收入及手续费净额，最终金额以资金转出当日银行余额为准

[注3]公司关于对2020年可转债募集资金投资项目之“老店升级改造项目”变更公告中对上海益丰医药产品智能分拣中心项目建设周期已进行修改

[注4]其中8363.54万元系投资项目变更，24300万元系实施方式变更[注5]新建连锁药店项目包含变更后使用的募集资金，变更情况详见报告三(二)1之说明附件2-1前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年11月非公开发行股份购买资产）截至2023年6月30日

编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元截止日投

实际投资项目承诺效益[注1]实际效益[注2]截止日累资项目累是否达到计实现效序计产能利2018年预计效益

项目名称2018年2019年2020年2019年2020年2021年2022年2023年1-6月益

号用率[注3]购买新兴药房公

1不适用6500.008450.009950.006391.139282.9710499.8010578.8112857.377083.6656693.74是

司37.35%股权

合计6500.008450.009950.006391.139282.9710499.8010578.8112857.377083.6656693.74

[注1]公司仅在业绩承诺期内（2018年-2020年）做出盈利预测

[注2]公司通过发行股份购买新兴药房公司37.35%股权，支付现金购买新兴药房公司48.96%的股权，合计购买新兴药房公司86.31%股权，上述实际效益数据指新兴药房公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

[注3]2018年数据未按照《企业会计准则第21号—租赁》(2018)的规定进行追溯调整附件2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券募集资金）截至2023年6月30日

编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日承诺效是否达到项目累计产累计实现效

序项目名称益能利用率2020年2021年2022年2023年1-6月预计效益益号

1江苏益丰医药产品分拣加工一期项目不适用[注1]不适用

2上海益丰医药产品智能分拣中心项目不适用[注1]不适用

3江西益丰医药产业园建设一期项目不适用[注1]不适用

4新建连锁药店项目不适用-11571.82-6643.09-2966.97-21181.88不适用[注2]

5老店升级改造项目不适用[注1]不适用

6数字化智能管理平台建设项目不适用[注1]不适用

7补充流动资金不适用[注1]不适用

[注1]该项目产生的经济效益无法单独核算。

[注2]本项目建设期为3年，2021年度实现销售收入34316.70万元，实现税后利润-11571.82万元；2022年实现销售收入177872.01万元，实现税后利润-6643.09万元；2023年1-6月实现销售收入133689.40万元，实现税后利润-2966.97万元。公司新开业的门店培育期为1-2年，在培育期销售收入处于爬坡期，各类费销比偏高；另一方面，由于筹办期间开办费直接计入当期损益，减少了新开门店开办期间的利润，因此，新开门店整体处于亏损状态。