证券代码：603939证券简称：益丰药房公告编号：2026-060

债券代码：113682债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1797.4320万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金179743.20万元，坐扣承销和保荐费用1350.00万元(含税）后的募集资金为178393.20万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用469.99万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币103.02万元后，公司本次募集资金净额为178026.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3号）。

(二)募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2024年3月8日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额179743.20

其中：超募资金金额减：直接支付发行费用1716.97

二、募集资金净额178026.23

减：

以前年度已使用金额48680.42

本年度使用金额2986.67

暂时补流金额109200.00

现金管理金额8700.00

银行手续费支出及汇兑损益0.25

加：

募集资金利息收入1184.16

三、报告期期末募集资金余额9653.05

注：上表中应结余募集资金金额与实际结余募集资金的差异是实际结余募集资金

中包括10.00万元应付未付的发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年

3月分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有

限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司先导区支行和招商银行股份有限公司长

沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，为保证募投项目的实施，本公司于2024年4月与2024年5月连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与江苏益

丰医药有限公司、湖北益丰医药有限公司、河北新兴医药有限公司、上海益丰大

药房连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房医药有限公

司、秦皇岛益丰新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、天津益丰

大药房连锁有限公司、广东益丰大药房医药连锁有限公司、湖北益丰大药房医药连锁有限公司、湖北益丰广生堂医药连锁有限公司、江西益丰大药房医药连锁有

限公司、广东益丰乡亲大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、石

家庄新兴药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司分别与上海浦东发展

银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司先导区支行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2026年6月30日，本公司有22个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时

2024年3月8日

间报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态益丰大药房连锁招商银行股份有限公

7319046434100184585.95使用中

股份有限公司司长沙分行上海浦东发展银行股益丰大药房连锁

份有限公司长沙生物66180078801100001085254.00使用中股份有限公司医药支行益丰大药房连锁长沙银行股份有限公

8000001638730000090.24使用中

股份有限公司司先导区支行益丰大药房连锁长沙银行股份有限公

800000163873000010429.42使用中

股份有限公司司先导区支行益丰大药房连锁中信银行长沙东风路

81116010120007162534258.28使用中

股份有限公司支行江苏益丰医药有招商银行股份有限公

125909963610001使用中

限公司司长沙分行湖北益丰医药有招商银行股份有限公

127914337610009118.89使用中

限公司司长沙分行

河北新兴医药有招商银行股份有限公3119017980100086.27使用中限公司司长沙分行上海浦东发展银行股河北新兴药房连份有限公司长沙生物66180078801400001089使用中锁有限公司医药支行上海浦东发展银行股江苏益丰大药房份有限公司长沙生物66180078801900001090使用中连锁有限公司医药支行上海浦东发展银行股上海益丰大药房份有限公司长沙生物66180078801700001091使用中连锁有限公司医药支行上海浦东发展银行股上海益丰大药房份有限公司长沙生物66180078801500001092使用中医药有限公司医药支行秦皇岛益丰新兴上海浦东发展银行股药房连锁有限公份有限公司长沙生物66180078801600001088使用中司医药支行天津益丰大药房长沙银行股份有限公

810000459618000001使用中

连锁有限公司司先导区支行广东益丰大药房长沙银行股份有限公医药连锁有限公810000459144000001使用中司先导区支行司湖北益丰大药房长沙银行股份有限公医药连锁有限公810000458959000001使用中司先导区支行司湖北益丰广生堂长沙银行股份有限公医药连锁有限公810000063633000004使用中司先导区支行司江西益丰大药房中信银行长沙东风路医药连锁有限公8111601012800718759使用中支行司江西益丰大药房中信银行长沙东风路

8111601012000725374使用中

连锁有限公司支行广东益丰乡亲大长沙银行股份有限公药房连锁有限公810000067676000004使用中司先导区支行司湖北益丰大药房长沙银行股份有限公

810000063541000005使用中

连锁有限公司司先导区支行上海浦东发展银行股石家庄新兴药房份有限公司长沙生物66180078801900001104使用中连锁有限公司医药支行

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目主要面向公司内

部提供药品仓储及物流配送，不直接产生效益，经济效益无法直接测算；益丰数字化平台升级项目主要涉及数字化基础设施优化以及商品数字化平台、物流数字

化平台、财务数字化平台等多个系统平台的搭建及迭代更新，将大数据、云计算等数字技术与公司实际经营业务全面融合渗透，助力公司全面构建以顾客为中心的价值转化能力，实现有效的内外部生态环境资源整合，该项目产生的经济效益无法直接测算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，未发生募投项目有先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2024年3月8日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

10002025/8/29

14000

130002026/4/13

340002025/4/1612个月2025/4/15340002026/4/13

20000200002026/4/14

42000420002026/4/13

18002026/4/1712个月2026/4/15

76002026/4/1712个月2026/4/15

236002026/4/2112个月2026/4/1510002026/4/2212个月2026/4/15

76002026/4/2312个月2026/4/15

54002026/4/2412个月2026/4/15

10002026/4/2412个月2026/4/15

24052026/4/2712个月2026/4/15

10002026/4/2712个月2026/4/15

27202026/4/2812个月2026/4/15

4002026/5/612个月2026/4/15

52002026/5/612个月2026/4/15

32002026/5/912个月2026/4/15

51002026/5/912个月2026/4/15

60002026/5/1212个月2026/4/15

8002026/5/1212个月2026/4/15

61002026/5/1512个月2026/4/15

23002026/5/1512个月2026/4/15

80002026/5/1812个月2026/4/15

64002026/5/2012个月2026/4/15

18002026/5/2112个月2026/4/15

48002026/5/2212个月2026/4/15

49752026/5/2512个月2026/4/15

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2024年3月8日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

30000投资安全性高、2025/4/152026/4/142025/4/15

流动性好的本

110000金保障类产品2026/4/152027/4/142026/4/15

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2024年3月8日尚未预计年委托产品类购买起始日截止日归还日利息受托银行产品名称归还化收益方型金额期期期金额金额率益丰利多多公司大药上海浦东发稳利

房连 展银行股份 25JG4107 期

结构性70002025/10/2026/32026/3

锁股有限公司长(6个月早鸟1.70%0.00

存款.0027/16/16

份有 沙生物医药 款 A)人民币限公支行对公结构性司存款长沙银行股2025年第

结构性21502025/10/2026/12026/1

份有限公司1288期公司2.63%14.25

存款.0027/27/27先导区支行结构性存款长沙银行股2025年第

结构性20502025/10/2026/12026/1

份有限公司1289期公司0.95%4.91

存款.0027/27/27先导区支行结构性存款共赢智信汇中信银行长

率挂钩人民结构性60002025/11/2026/12026/1

沙东风路支1.70%25.15

币结构性存存款.001/30/30行

款 A15984期招商银行点金系列看涨招商银行股两层区间37

份有限公司结构性10002025/12/2026/12026/1

天结构性存1.60%1.62

长沙分行营存款.0024/30/30

款（产品代业部

码：

NCS02417）

2026年

长沙银行股

第150期公结构性20502026/1/22026/42026/4

份有限公司1.74%3.76

司结构性存存款.009/10/10先导区支行款

2026年

长沙银行股

第151期公结构性21502026/1/22026/42026/4

份有限公司1.74%3.59

司结构性存存款.009/10/10先导区支行款共赢慧信汇中信银行长

率挂钩人民结构性60002026/22026/2

沙东风路支2026/2/11.78%7.90

币结构性存存款.00/28/28行

款A27714期招商银行智招商银行股汇系列看跌

份有限公司结构性10002026/22026/2

两层区间252026/2/21.54%1.05

长沙分行营存款.00/27/27天结构性存业部款共赢智信汇中信银行长

率挂钩人民结构性62002026/32026/3

沙东风路支2026/3/11.70%5.10

币结构性存存款.00/31/31行

款A29589期招商银行点招商银行股金系列看涨

份有限公司结构性18002026/42026/4

两层区间322026/3/21.60%1.58

长沙分行营存款.00/3/3天结构性存业部款利多多公司上海浦东发稳利展银行股份

26JG3091 期 结构性 7000 2026/3/1 2026/3 2026/3

有限公司长1.60%4.04

(滚动发行)人存款.008/31/31沙生物医药民币对公结支行构性存款共赢智信汇中信银行长

率挂钩人民结构性62002026/42026/4

沙东风路支2026/4/11.45%1.97

币结构性存存款.00/9/9行

款 A31806期利多多公司上海浦东发稳利展银行股份

26JG3114 期 结构性 7000 2026/4 2026/4

有限公司长2026/4/11.65%2.25

(滚动发行)人存款.00/8/8沙生物医药民币对公结支行构性存款招商银行智汇系列看跌招商银行股两层区间25

份有限公司结构性68002026/4/12026/52026/5

天结构性存1.40%6.52

长沙分行营存款.007/12/12

款（产品代业部

码：

FCS00177）招商银行智汇系列看跌招商银行股两层区间21

份有限公司结构性32002026/4/12026/52026/5

天结构性存1.35%2.49

长沙分行营存款.007/8/8

款（产品代业部

码：

FCS00176）

2026年

长沙银行股

第548期公结构性41002026/4/22026/52026/5

份有限公司2.30%4.39

司结构性存存款.000/7/7先导区支行款

长沙银行股2026年结构性39002026/4/22026/52026/50.75%1.36份有限公司第549期公存款.000/7/7先导区支行司结构性存款

2026年

长沙银行股

第548期公结构性23002026/4/22026/52026/5

份有限公司2.30%2.46

司结构性存存款.000/7/7先导区支行款

2026年

长沙银行股

第549期公结构性21002026/4/22026/52026/5

份有限公司0.75%0.73

司结构性存存款.000/7/7先导区支行款共赢智信汇中信银行长

率挂钩人民结构性64002026/4/12026/52026/5

沙东风路支1.60%7.57

币结构性存存款.008/15/15行

款 A33819期共赢智信利中信银行长

率挂钩人民结构性64002026/4/12026/52026/5

沙东风路支1.60%8.42

币结构性存存款.008/18/18行

款 A33796期共赢智信利中信银行长

率挂钩人民结构性64002026/4/12026/52026/5

沙东风路支1.60%8.98

币结构性存存款.008/20/20行

款 A33797期共赢智信利中信银行长

率挂钩人民结构性48002026/4/12026/52026/5

沙东风路支1.60%7.15

币结构性存存款.008/22/22行

款 A33798期共赢智信利中信银行长

率挂钩人民结构性83002026/4/12026/52026/5

沙东风路支1.60%13.46

币结构性存存款.008/25/25行

款 A33810期中信银行长

七天通知存11702026/4/12026/42026/4

沙东风路支存款0.75%1.71

款0.007/24/24行

2026年

长沙银行股

第544期公结构性19502026/4/22026/82026/81950

份有限公司2.58%

司结构性存存款.004/3/3.00先导区支行款

2026年

长沙银行股

第545期公结构性18502026/4/22026/82026/81850

份有限公司0.90%

司结构性存存款.004/3/3.00先导区支行款

中信银行长七天通知存42002026/4/22026/52026/5

存款0.75%1.14

沙东风路支款.004/6/6行招商银行点金系列看涨招商银行股两层区间31

份有限公司结构性10002026/4/22026/52026/5

天结构性存1.45%1.23

长沙分行营存款.008/29/29

款（产品代业部

码：

NCS02541）招商银行点金系列看涨招商银行股两层区间63

份有限公司结构性40002026/4/22026/62026/6

天结构性存1.50%10.36

长沙分行营存款.008/30/30

款（产品代业部

码：

NCS02543）利多多公司上海浦东发稳利

展银行股份 26JG3141 期

结构性46002026/52026/5

有限公司长(月月滚利特2026/5/62.00%5.88

存款.00/29/29

沙生物医药 供款 A)人民支行币对公结构性存款共赢智信利中信银行长

率挂钩人民结构性41502026/62026/6

沙东风路支2026/6/21.60%5.09

币结构性存存款.00/30/30行

款A36990期利多多公司上海浦东发稳利

展银行股份 26JG3182 期

结构性49002026/62026/6

有限公司长(14天滚动发2026/6/31.50%2.86

存款.00/17/17

沙生物医药行)人民币对支行公结构性存款利多多公司上海浦东发稳利

展银行股份 26JG3213 期

结构性49002026/6/22026/92026/94900

有限公司长(3个月早鸟1.60%

存款.009/29/29.00

沙生物医药款)人民币对支行公结构性存款

8700.168.9

合计

008四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2024年3月8日

本年度投入募集资金总额2986.67

已累计投入募集资金总额51667.09变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已变是截至项目达项目更项否截至期末累期末到预定可行

承诺投资项目，本年达截至期末承本年度截至期末计投入金额投入可使用性是募投项含部募集资金承调整后投资度实到目和超募资诺投入金额投入金累计投入与承诺投入进度状态日否发目性质分变诺投资总额总额

金投向(1)现的预

额金额(2)金额的差额（%）期（具生重

更(3)＝(2)-(1)效益计(4)＝体到月大变

（如(2)/(1)效份）化

有）益

江苏二期、湖北医药分拣不

扩充类2374.52027/2/2不适

加工中心及否43202.1543202.1541035.9429551.74-11484.2072.01适否

项目18[注1]用河北医药库用房建设项目

益丰数字化服务类2025/12/不适不

否8064.208064.208064.20-8104.5340.33[注5]100.50否

平台升级项项目31[注4]用适目用

-[

新建连锁药扩充类2027/4/3

否128476.89126759.8891548.80612.1614010.82-77537.9815.30627.0注否

店项目项目0[注2]

13]

2986.6

合计179743.24178026.23140648.9451667.09-88981.85————

7

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年7月25日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的自筹资金人民币24586.44万元。其中江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目合计置换金额17210.18万元，益丰数字化平台升级项目置换金额7081.93万元。该部分募集资金于2024年7月完成置换。

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在“益丰数字化平台升级项目”实施期间以不超过

705.00万元自有资金先行垫付包括人员工资、社会保险、公积金等薪酬相关费用，再从募集资金专户支

取等额款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司分别在2025年9月、10月及11月将该项目的募集资金及相关利息，通过工资代发过渡户直接支付相关薪酬费用。报告期内不存在实际执行的募集资金先期投入后置换的情况。

公司于2026年4月15日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过110000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充用闲置募集资金暂时补充流动资金情况流动资金。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的余额为109200.00万元。

公司于2026年4月15日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品金委托理财的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币110000.00万元进行委托理财。截至2026年情况

6月30日，公司使用募集资金理财的余额为8700.00万元。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

无情况

存放于募集资金专户，将用于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目、益丰数字化募集资金结余的金额及形成原因平台升级项目及新建连锁药店项目。

募集资金其他使用情况无

[注1]江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目，其中湖北医药分拣加工中心自2023年3月开始投入，河北医药库房建设项目自2022年8月开始投入。江苏二期项目尚未开始投入，主要原因：为提升仓储物流效率，公司根据区域业务的实际情况，物流仓储规划由一省一仓转向一省多仓模式，通过优化仓网布局，打造符合公司业务发展的物流 3C（成本更优、离客户更近、更加便捷）服务模型，2024年，公司在江苏宿迁投资建设地级仓库，满足了公司在苏北区域的物流配送业务，江苏二期项目因此延后投入。

[注2]本次募投“新建连锁药店项目”是对前次募投“新建连锁药店项目”的有序衔接及进一步深化和拓展，在前次募投项目建设完成且前次募集资金使用完毕后，于2024年4月底开始投入使用本次募集资金，建设期3年。

[注3]新建连锁药店项目采取边开店、边运营的方式，建设期为三年。本项目经济效益根据公司历史数据预测，预计税后内部收益率10.51%，静态投资回收期(含建设期)7.14年，该项目还在建设中。

[注4]经第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，公司在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将可转换公司债券募集资金投资项目“益丰数字化平台升级项目”的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。

[注5]益丰数字化平台升级项目截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额差异系使用账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额40.33万元。