证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2023-066
债券代码：113608债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*现金管理种类：券商收益凭证
*本次现金管理金额：人民币2000.00万元
*履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益
凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起
12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司
募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
*特别风险提示：尽管公司本次购买的券商收益凭证为安全性高、流动性好
的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金
1收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额
本次现金管理金额为人民币2000.00万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
（1）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司非公开发行人民币普通股8247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币
96989.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币95904.25万元。
上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022BJAA110173 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（2）募投项目的投资计划及募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元序截至2023年6存储方开户单位开户银行银行账号用途号月30日余额式上海威派格智慧水招商银行股份有限公1109092937106智慧给排水生产研发
115988.17活期
务股份有限公司司上海共和新路支行56基地项目（注1）智慧给排水生产研发上海威派格智慧水交通银行股份有限公3100690790130
20.00基地项目；补充流动已销户
务股份有限公司司上海嘉定支行05561171资金江苏威派格智慧水中国建设银行股份有3105017941000智慧给排水生产研发
36887.37活期
务有限公司限公司上海外冈支行0001509基地项目
合计22875.54——
注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式
2水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。
（四）现金管理的投资方式和基本情况
受托方名称产品类型产品名称金额（万元）预计年化收益率
中国银河证券“银河金鼎”收益凭证
券商收益凭证2000.002.00%-4.50%
股份有限公司4307期—鲨鱼鳍看涨预计收益金额是否构成产品期限收益类型结构化安排（万元）关联交易
9.86-22.1990天本金保障浮动收益型/否
公司本次使用人民币2000.00万元暂时闲置募集资金购买券商收益凭证，该产品为本金保障浮动收益凭证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（五）现金管理期限
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为90天，即2023年9月21日至2023年12月19日。
二、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
三、现金管理风险分析及风控措施
（一）风险分析
3公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
（二）风控措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财
产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。
3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，及时披
露公司现金管理的具体情况。
四、现金管理对公司的影响
在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目2022年12月31日（经审计）2023年6月30日（未经审计）
资产总额346583.42325157.70
负债总额135158.29124929.25
归属于上市公司股东的净资产205862.96194585.49
42022年度（经审计）2023年1-6月（未经审计）
经营活动现金流量净额-14488.14-15130.14
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，到期取得收益计入利润表中“投资收益”科目，最终以年度审计结果为准。
五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元序募集资实际投入金尚未收回本理财产品类型实际收回本金实际收益号金类型额金金额招商银行对公智能通
1非公开49068.7649068.76581.59-
知存款
2非公开招商银行结构性存款3000.003000.0022.44-
3非公开建设银行结构性存款8000.008000.0055.23-
建设银行单位结构性
4非公开8000.008000.0042.58-
存款
5非公开招商银行结构性存款5000.005000.0034.90-
6非公开招商银行结构性存款5000.005000.0034.90-
7非公开单位结构性存款8000.008000.0050.21-
8非公开招商银行结构性存款7000.007000.0048.52-
9非公开招商银行结构性存款5000.005000.0034.90-
10非公开中信证券收益凭证1000.001000.009.91-
华安证券浮动收益凭
11可转债1000.00--1000.00
证建设银行单位结构性
12非公开6000.006000.0040.04-
存款建设银行人民币单位
13非公开29754.8124906.4047.074848.41
协定存款招商银行对公智能通
14非公开21070.526000.45104.3615070.08
知存款（注1）
15非公开广发证券收益凭证2000.00--2000.00
16非公开中信建投收益凭证1000.00--1000.00
华安证券浮动收益凭
17可转债1000.00--1000.00
证银河证券本金保障浮
18非公开2000.00--2000.00
动收益凭证（注2）
合计162894.10135975.611106.6526918.49
5最近12个月内单日最高投入金额26918.49
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）13.08
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润的绝对值（%）7.67
目前已使用的理财额度26918.49
尚未使用的理财额度35081.51
总理财额度62000.00
注1：该理财产品为招商银行对公智能通知存款。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。尚未收回本金金额为该理财产品截至2023年9月20日的账户余额。
注2：序号18为本次购买的理财产品。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2023年9月22日
6
