威派格2023年第三季度报告
证券代码：603956证券简称：威派格
债券代码：113608债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
*公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
*第三季度财务报表是否经审计
*□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入323501878.5862.20771163202.0249.10归属于上市公司股东的净
2975364.02不适用-58770231.27不适用
利润归属于上市公司股东的扣
817485.54不适用-74982516.80不适用
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用-168516903.93不适用净额
基本每股收益（元/股）0.00不适用-0.12不适用
稀释每股收益（元/股）0.00不适用-0.12不适用
加权平均净资产收益率（%）0.133.11-2.935.07本报告期末上年度末本报告期末比
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上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3266403657.953465834193.24-5.75归属于上市公司股东的所
1949720703.142058629554.11-5.29
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益508826.03-97246.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
2355263.9218514433.30
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易163248.552709736.35性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出707515.41355692.36
减：所得税影响额570452.684094232.46
少数股东权益影响额（税后）1006522.751176097.58
合计2157878.4816212285.53
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期62.20报告期末公司在手订单12.80亿元，其中智慧水务业务3.2亿、智慧水厂业务3亿、二供业务5.7
营业收入_年初至报告期
49.10亿、其他智慧系细分业务0.9亿；
末
2023年1-9月实现营业收入7.71亿元，较上年同期增长49.10%，
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主要系公司持续拓展智慧水务业
务边界、持续增加研发投入和市场投入带动业绩增长及提高产品交付效率所致。
归属于上市公司股东的2023年1-9月公司实现归属于上不适用
净利润_本报告期市公司股东的净利润-0.59亿元，去年同期实现-1.40亿元，亏损同归属于上市公司股东的不适用比持续收窄。主要系实现营业收入净利润_年初至报告期末增长，运营效率提升所致。
归属于上市公司股东的2023年1-9月公司实现归属于上扣除非经常性损益的净不适用市公司股东的扣除非经常性损益
利润_本报告期净利润-0.75亿元，去年同期实现归属于上市公司股东的-1.51亿元，亏损同比持续收窄。
扣除非经常性损益的净不适用主要系实现营业收入增长，运营效利润_年初至报告期末率提升所致。
经营活动产生的现金流2023年1-9月公司经营活动产生不适用
量净额_本报告期的现金流量净额为-1.69亿元，去年同期为-2.31亿元，同比经营活经营活动产生的现金流
不适用动现金流持续改善，主要系公司业量净额_年初至报告期末绩持续增长及加强回款举措所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数214300
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
李纪玺境内自然人21672700042.630质押58827000
孙海玲境内自然人258750005.090无上海国盛资本管理有限公司境内非国有
－上海国盛海通股权投资基255000005.020无法人
金合伙企业（有限合伙）上海威忉智能科技合伙企业境内非国有
172803293.40无（有限合伙）法人宁波丰北汇泰投资中心（有限境内非国有
91415001.80无
合伙）法人
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北京益安资本管理有限公司
－益安船长计划私募证券投其他63500001.250无资基金上海炽五七智能科技合伙企境内非国有
54992971.080无业（有限合伙）法人上海威派格智慧水务股份有
其他51542061.010无限公司回购专用证券账户
梁兴禄境内自然人46019800.910无上海碧水云天企业咨询管理境内非国有
43300640.850无
有限公司法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币李纪玺216727000216727000普通股人民币孙海玲2587500025875000普通股上海国盛资本管理有限公司人民币
－上海国盛海通股权投资基2550000025500000普通股
金合伙企业（有限合伙）上海威忉智能科技合伙企业人民币
1728032917280329（有限合伙）普通股宁波丰北汇泰投资中心（有限人民币
91415009141500
合伙）普通股北京益安资本管理有限公司人民币
－益安船长计划私募证券投63500006350000普通股资基金上海炽五七智能科技合伙企人民币
54992975499297业（有限合伙）普通股上海威派格智慧水务股份有人民币
51542065154206
限公司回购专用证券账户普通股人民币梁兴禄46019804601980普通股上海碧水云天企业咨询管理人民币
43300644330064
有限公司普通股
上述股东关联关系或一致行李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之父；上动的说明海碧水云天企业咨询管理有限公司为李纪玺和孙海玲控制的企业。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无
业务情况说明（如有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金511765120.24883984991.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产70000000.00100000000.00衍生金融资产
应收票据19181558.6242779323.78
应收账款904163214.90870713726.00
应收款项融资6074645.001016227.08
预付款项87658425.8072185854.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款48072868.5361595054.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货314368194.43237765543.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产42583579.5416551204.04
流动资产合计2003867607.062286591925.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资
长期应收款3755173.95
长期股权投资171287630.78161624185.88
其他权益工具投资5203846.155203846.15其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产419756512.60433145910.95
在建工程205318270.82127643633.53生产性生物资产油气资产
使用权资产16171569.7724446125.88
无形资产205951258.29223167287.24
开发支出44720990.1032281362.31
商誉115139284.01115139284.01
长期待摊费用3045846.874465505.16
递延所得税资产72185667.5552051887.09
其他非流动资产-73239.62
非流动资产合计1262536050.891179242267.82
资产总计3266403657.953465834193.24
流动负债：
短期借款93150674.25156625017.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26862596.6154910623.36
应付账款255216720.87221537708.24预收款项
合同负债270385767.30211437959.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13235481.2588396820.59
应交税费14223933.4525156281.45
其他应付款176935160.29185073080.63
其中：应付利息4519344.47686005.48
应付股利-88514.05应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债8535473.2412044107.14
其他流动负债--
流动负债合计858545807.26955181598.91
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券375164285.95362383404.90
其中：优先股永续债
租赁负债8043049.4812873981.59长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3910872.443472153.66
递延收益4602671.766315880.89
递延所得税负债9469982.7011355860.00其他非流动负债
非流动负债合计401190862.33396401281.04
负债合计1259736669.591351582879.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）508435363.00508435363.00
其他权益工具92486525.5792486525.57
其中：优先股永续债
资本公积1153390918.161151245065.30
减：库存股88441480.1688441480.16其他综合收益专项储备
盈余公积85004316.1085004316.10一般风险准备
未分配利润198845060.47309899764.30归属于母公司所有者权益（或股东权
1949720703.142058629554.11
益）合计
少数股东权益56946285.2255621759.18
所有者权益（或股东权益）合计2006666988.362114251313.29
负债和所有者权益（或股东权益）
3266403657.953465834193.24
总计
公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司
7/12威派格2023年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入771163202.02517203262.35
其中：营业收入771163202.02517203262.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本868776262.21698502221.64
其中：营业成本367887328.22236681974.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7691328.436242714.30
销售费用245670221.98234742753.03
管理费用126204107.46135829225.00
研发费用106289738.9768933800.33
财务费用15033537.1516071754.25
其中：利息费用19906817.0520496207.33
利息收入5239688.024873181.52
加：其他收益24612725.1712027196.09投资收益（损失以“－”
4433181.257496642.61号填列）
其中：对联营企业和合营
1723444.905215568.39
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-10090585.68-12676038.78“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-96404.67-7982.88“－”号填列）
8/12威派格2023年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号-78754144.12-174459142.25
填列）
加：营业外收入135697.62402798.82
减：营业外支出289620.921041340.23四、利润总额（亏损总额以“－”-78908067.42-175097683.66号填列）
减：所得税费用-22482986.22-33156508.81五、净利润（净亏损以“－”号-56425081.20-141941174.85
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-56425081.20-141941174.85以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-58770231.27-140193810.65利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
2345150.07-1747364.20“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
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（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-56425081.20-141941174.85
（一）归属于母公司所有者的
-58770231.27-140193810.65综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
2345150.07-1747364.20
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.12-0.30
（二）稀释每股收益(元/股)-0.12-0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金876876723.29750797963.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19358583.822953499.79
收到其他与经营活动有关的现金81209174.3166017754.77
经营活动现金流入小计977444481.42819769218.33
购买商品、接受劳务支付的现金399087236.70359290572.15客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金436047965.33362022410.16
支付的各项税费74570310.8686055094.92
支付其他与经营活动有关的现金236255872.46243137115.49
经营活动现金流出小计1145961385.351050505192.72
经营活动产生的现金流量净额-168516903.93-230735974.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金458000000.00300233266.00
取得投资收益收到的现金3609736.352197808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1914629.1217000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
-584090.63金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计462940274.84302448074.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资
92070260.7473295137.64
产支付的现金
投资支付的现金442451880.00350708718.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
18181496.76
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计534522140.74442185352.40
投资活动产生的现金流量净额-71581865.90-139737278.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金967165157.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
5490000.00
现金
取得借款收到的现金119238134.94235193002.81
收到其他与筹资活动有关的现金8430770.00
筹资活动现金流入小计119238134.941210788929.90
偿还债务支付的现金183869478.66147707352.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53160164.7492867561.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9638847.512519964.70
筹资活动现金流出小计246668490.91243094879.40
筹资活动产生的现金流量净额-127430355.97967694050.50
11/12威派格2023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-367529125.80597220797.93
加：期初现金及现金等价物余额855980923.92338767740.26
六、期末现金及现金等价物余额488451798.12935988538.19
公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2023年10月28日
