证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2024-008

债券代码：113608债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书暨落实公司

“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将积极采取措施切实“提质增效重回报”，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

*基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股

（A股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。

*拟回购资金总额：拟回购股份资金总额下限为6000万元，上限为12000万元。

* 回购期限：自董事会审议通过回购A股股份方案之日起3个月内。

*回购价格：不超过人民币11.35元/股。

*回购资金来源：公司自有资金。

*相关股东是否存在减持计划：

1公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员、其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月均不存在减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

*相关风险提示：

1、公司股票价格持续超出回购方案确定的价格区间，导致回购方案无法实

施的风险；

2、公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，

致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能

存在根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决

定终止本回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

5、本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计

划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股

计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于员工持股计划或股权激励，则存在被注销的风险；

6、本次回购股份不会对公司的生产经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

一、“提质增效重回报”行动方案

为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。主要措施如下：

（一）回购公司股份

2基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展

战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。

（二）专注公司主业，持续提升核心竞争力

目前公司的主要业务包括二供设备、智慧水务、智慧水厂等，作为国内领先的智慧水务综合解决方案提供商，公司致力于综合运用物联网、大数据、自动化、云计算以及移动互联网等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化建设，助力水务行业快速打通信息孤岛，充分发挥数据价值，提高各类水务活动的数字化、自动化、智能化管理水平，为水务行业落实国家节能节水行动计划、防治水污染、提高城乡供水服务水平等提供支持，实现从传统服务到智能化的转型升级，并在以安全可靠、节能降耗、智慧管理为建设目标的基础上，为中国老百姓提供安全健康的饮用水。未来公司将进一步扩展在智慧水务层面的业务边界，推动公司将工业互联网更深入的融入行业，进一步加强公司核心竞争力。

（三）完善公司治理水平，推进公司高质量发展

公司将持续完善法人治理结构和内部控制制度，提高规范运作和科学决策水平，为全体股东的合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，强化经营韧性，持续增加公司的核心竞争力、盈利能力、经营效率和风险防控能力，推动公司持续实现高质量发展。

（四）重视对投资者的合理投资回报公司高度重视对投资者的合理投资回报，明确制定《未来三年股东回报规划》。公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，自上市后持续分红，近三年每年现金分红比例均超过归属于上市公司股东净利润的30%。公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡。长期来看，随着公司在智慧水务领域布局逐步完善，公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

3（五）建立多维度投资者沟通，构建高效沟通机制

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。公司将积极与投资者保持密切沟通，打造高效透明的沟通平台。

二、回购方案的审议及实施程序2024年2月5日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施。

三、回购方案的主要内容

（一）本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，根据相关法律法规，公司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）拟回购股份的方式拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的期限

41、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本方案之日起3个月内。发

生下述情况或触及以下条件的，则本次回购的实施期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下述期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3、本次回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额拟回购数量占公司总股本拟回购资金总回购用途回购实施期限（万股）的比例额（万元）用于员工持股

自董事会审议通过回购 A 股

计划或股权激528.63-1057.261.04%-2.08%6000-12000股份方案之日起3个月内。

励

本次拟回购股份金额下限为6000万元，上限为12000万元，且上限未超出下限的1倍，按本次回购股份价格上限11.35元/股进行了上述测算。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、

缩股或配股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）回购股份的价格

5本次回购的价格不超过11.35元/股，回购股份的价格上限不高于董事会通过

回购决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。

如公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票

红利、配股、股票拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购价格进行相应调整。

（七）本次回购的资金来源本次回购的资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次上限人民币12000万元（含）、回购价格上限11.35元/股进行测算，回购股份数量约为1057.26万股按照截至2024年2月1日公司股本结构测算，预计回购股份后公司股权结构的变动情况如下:1、若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，

预计公司股权结构的变动情况如下：

本次回购后（按回购资金总额上回购前限测算）股份性质占总股本占总股本

股份数量（万股）股票数量（万股）比例比例

有限售条件流通股--1057.262.08%

无限售条件流通股50843.54100%49786.2897.92%

6合计50843.54100%50843.54100%

2、若回购股份未能用于实施股权激励或员工持股计划，导致全部被注销，

则公司总股本将相应减少。

以上数据为测算数据，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实际实施情况为准

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能

力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2023年9月30日，公司总资产为326640.37万元，归属于上市公司股东的净资产为194972.07万元，流动资产200386.76万元。按照本次回购资金上限

12000万元测算，回购资金占2023年三季度末总资产、归属于上市公司所有者的

净资产、流动资产的比例分别为3.67%、6.15%、5.99%。

根据上述测算结果，结合公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为本次股份回购金额，不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

（十）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6

个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明经公司自查，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员在董事会作出本次回购股份决议前六个月不存在买卖公司股份的行为亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东

问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

2024年2月4日，公司向全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控

制人、其他持股5%以上股东发出问询函，问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。

7经问询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管

理人员、其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月均不存在减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以转让或者注销。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份拟用于公司员工持股计划或股权激励，不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若所回购股份未能或未能全部用于上述用途，公司将依据相关法律法规的规定转让或者注销未使用的已回购股份；若涉及股份注销事宜，将及时履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四）关于本次股份回购事宜的相关授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定及调整本次回

购股份的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

2、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，以及按相关法律

法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露；

3、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除

涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会、股东大会重新审议的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

8四、回购方案的不确定性风险

本次回购可能面临以下不确定性风险：

（一）公司股票价格持续超出回购方案确定的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

（二）公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

（四）若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会

决定终止本回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

（五）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股

计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持

股计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于员工持股计划或

股权激励，则存在被注销的风险；

（六）本次回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公

司将在回购股份期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

（一）回购账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户。

持有人名称：上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B883821501（该账户仅用于回购公司股份）

（二）信息披露安排

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行

9信息披露义务。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年2月6日

10