证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2026-015

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转债募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年

11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为

人民币42000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41653.68万元。

上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。

（2）募集资金使用及结余情况

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年11月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额42000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用346.32

二、募集资金净额41653.68

减：

以前年度已使用金额35201.57本年度使用金额0暂时补流金额0

1现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0

其他-节余募集资金补流6909.06

加：

募集资金利息收入470.58

其他-具体说明0

三、报告期期末募集资金余额13.63

2、非公开发行股票募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行

8247.45万股人民币普通股股票，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币

96989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币95904.25万元。上述募

集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173号”《验资报告》。

（2）募集资金使用及结余情况

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2022年4月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额96989.99

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1085.74

二、募集资金净额95904.25

减：

以前年度已使用金额63899.38

本年度使用金额1979.41

暂时补流金额20000.00

现金管理金额11000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.25

其他-具体说明0

加：

募集资金利息收入1893.49

其他-具体说明0

三、报告期期末募集资金余额918.69

2二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

1、可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年11月13日银行账账户名称开户银行报告期末余额账户状态号上海威派格中国建设银行3105017

智慧水务股股份有限公司941000013.63注份有限公司上海外冈支行001240中国民生银行上海威派格股份有限公司6324238智慧水务股340已注销上海分行营业份有限公司部

注：中国建设银行股份有限公司上海外冈支行31050179410000001240已于

2026年3月完成注销。

2020年11月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民

生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述公开发行可转换公司债券募集资金专户三方监管协议内容与上海证券

交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2025年12月31日，协议各方均按募集

3资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

2、非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2022年4月8日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海威派格智招商银行股份1109092937106

慧水务股份有有限公司上海56248.56使用中限公司共和新路支行上海威派格智交通银行股份3100690790130慧水务股份有有限公司上海055611710已注销限公司嘉定支行江苏派菲克智中国建设银行3105017941000

慧水务有限公股份有限公司0001509670.11使用中司上海外冈支行江苏派菲克智浙商银行股份2900000310120

慧水务有限公有限公司上海1002721070.01使用中司分行

2022年4月18日，公司、公司全资子公司江苏派菲克智慧水务有限公司、保

荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年4月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银

行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制

4定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用

募集资金时已严格遵照执行。截至2025年12月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见：附表1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表2《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年1月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金8867.99万元置换预先投入募集资金投资

项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020BJAA190024号)截

至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8867.99万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

2、2021年非公开发行股票募集资金

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意公司

置换已预先投入募投项目的自筹资金9571.24万元以及以自筹资金支付的不含

5税发行费用228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永

中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2022BJAA110291号)截至 2022年 4月 8日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币9571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补

充流动资金的情况。2、2021年非公开发行股票募集资金2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

截至2025年4月16日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

2025年4月17日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于

6与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-051）。

截至2025年12月31日，公司累计使用人民币20000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2022年4月8日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期资产负债

20000.002025.4.17不超过十2025.4.17表日尚未-

二个月收回

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金、

2025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2021年非公开发行股票募集资金2025年3月6日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币

30000.00万元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安

全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。

7募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2022年4月8日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

30000自行管理2025.3.62026.3.62025.3.6

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2022年4月8日尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额收益率东北证券

裕赢系列2024年32025年32025年32.6%-

威派格股份有限收益凭证500.00-13.50

S30期 月 29日 月 31日 月 31日 2.8%公司东北证券

裕赢系列2024年32025年32025年32.6%-

威派格股份有限收益凭证500.00-13.60

S31期 月 29日 月 31日 月 31日 2.8%公司招商银行股份有限

2024年52025年52025年5

威派格公司上海协定存款协定存款18303.07--46.36月17日月16日月16日共和新路支行招商证券

博金2742025年12025年42025年41.5%-

威派格股份有限收益凭证1000.00-3.70

号月9日月9日月9日3.18%公司华安证券

睿享增盈2025年12025年52025年51.5%-

威派格股份有限收益凭证2000.00-27.02

75期月10日月26日月26日3.6%

公司上海证券上尚固定2025年12025年42025年4威派格股份有限收益凭证1000.00-2.3%5.68

13号月9日月9日月9日

公司广发证券

收益宝42025年12025年42025年41.5%-

威派格股份有限收益凭证1000.00-5.17

号月9日月9日月9日2.04%公司

威派格东方财富吉祥看涨收益凭证1000.002025年12025年42025年4-2%-2.5%4.93

8证券股份鲨鱼鳍月9日月9日月9日

有限公司201号国信证券

金鲨94天2025年12025年42025年41.3%-

威派格股份有限收益凭证500.00-2.32

9198期月9日月14日月14日4.3%

公司东方证券

金鳍-金享2025年42025年72025年7威派格股份有限收益凭证1000.00-1.75%-2%4.51利061期月18日月15日月15日公司东方证券

金鳍-金享2025年42025年102025年10威派格股份有限收益凭证1000.00--29.67利062期月18日月13日月13日公司华泰证券恒益2025年42025年72025年7威派格股份有限收益凭证1000.00-1.9%4.64

25029号月18日月15日月15日

公司东北证券裕健系列2025年42025年72025年7威派格股份有限收益凭证1000.00-1.9%4.65

15期月18日月16日月16日

公司中信建投看涨宝2025年42025年72025年7威派格证券股份收益凭证1000.00-1%-4.01%3.50

654期月18日月18日月18日

有限公司东方财富吉祥看涨

2025年72025年102025年101.7%-

威派格证券股份鲨鱼鳍收益凭证3000.00-13.02月28日月29日月29日2.7%有限公司272号华泰证券华泰聚益

2025年72025年102025年10

威派格股份有限第25177收益凭证3000.00-1.5%-3%11.10月25日月22日月22日公司号东方财富吉祥看涨

2025年112026年21.7%-

威派格证券股份鲨鱼鳍收益凭证3000.003000.00月10日月11日2.2%有限公司327号华泰证券华泰聚益

2025年112026年2

威派格股份有限第25247收益凭证3000.003000.001%-3.72%月6日月5日公司号华泰证券华泰聚益

2025年112025年122025年12

威派格股份有限第25506收益凭证3000.00-1%-3.4%2.88月6日月11日月11日公司号上海证券上海证券

2025年112026年2

威派格股份有限上尚固定收益凭证2000.002000.001.8%月13日月10日公司65号东方证券

金鳍-金享2025年122026年3威派格股份有限收益凭证3000.003000.000-5.5%利156期月15日月25日公司

9（五）节余募集资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司分别于2024年11月29日和2024年12月12日召开第三届董事会第三十次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户结存节余募集资金13.63万元。根据前述决议，公司已于2026年3月注销募集资金专项账户并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

2、2021年非公开发行股票募集资金

公司2021年非公开发行股票募集资金不存在使用节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况不适用。

2、2021年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

公司分别于2025年4月1日、2025年4月17日召开第四届董事会第四次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”的达到预定可使用状态日期由原2025年4月延长至2026年4月；公司“智慧给排水生产研发基地项目”建筑工程建设已基本完工，因相关生产设备设施的采购和配置在逐步实施，募投项目的投产以及产能释放需要一定时间，同时公司考虑优化募投项目生产布

10局，因此同意未来在满足生产需求的情况下，将部分募投场地对外出租，待未来

公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再转为自用，该方案能够提高单位场地的使用效率，提高公司资产收益率。

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”的达到预定可使用状态日期由原2026年4月延长至2028年4月。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

《上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：

威派格2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运11作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关

规定编制，如实反映了威派格2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年4月24日

12附表1：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年11月13日

本年度投入募集资金总额-

已累计投入募集资金总额35201.57变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期项目达截至期末累计到预定项目可募集资截至期截至期末投入

已变更项目，调整后本年度投入金可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资金投金承诺末承诺末累计进度募投项目性质向含部分变更投资总投入金额与承状态日实现的到预计否发生

投资总投入金投入金（%）（如有）额额诺投入期（具效益效益重大变

额额(1)额(2)(4)＝金额的体到月化

(2)/(1)差额份）

13(3)＝

(2)-(1)

-2024

新建城市智慧供水关键78.04-

生产建设不适用294029402940-22946455%年11不适否设备厂房项目1628

0.000.000.004.28.72用月

补充流动资金项目补流不适用122512251225-12253.62100.0不适不适不适不适

3.683.683.687.303%用用用用

-

合计416541654165-35206452————

3.683.683.681.57.11未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入

详见本专项报告之“三、（二）”及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见本专项报告之“三、（三）”动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本专项报告之“三、（四）”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况

14募集资金结余的金额及形成

不适用原因

募集资金其他使用情况详见本专项报告之“三、（六）”

15附表2：

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账日期2022年4月8日

本年度投入募集资金总额1979.41

已累计投入募集资金总额65878.79变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期项目达截至期末累计到预定项目可募集资截至期截至期末投入

已变更项目，调整后本年度投入金可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资金投金承诺末承诺末累计进度募投项目性质向含部分变更投资总投入金额与承状态日实现的到预计否发生

投资总投入金投入金（%）（如有）额额诺投入期（具效益效益重大变

额额(1)额(2)(4)＝金额的体到月化

(2)/(1)差额份）

16(3)＝

(2)-(1)

-2028

智慧给排水生产研发基67140671467141979.371055.27不适不适生产建设无3003年4否

地项目.000.000.00416.08%用用

3.92月

28764287628762877100.0不适不适不适不适

补充流动资金项目补流无08.47.254.254.252.713%用用用用

-

95904959095901979.6587

合计3002————.254.254.25418.79

5.45

由于智慧给排水生产研发基地项目实际执行过程中受到公共卫生事件、政策变动、市场环境及整体工程进度等因素的影响，上述募投项目的整体建未达到计划进度原因（分具设进度有所放缓。2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议决定将该项目达到预定可使用状态日期由原2026年4月延长至体募投项目）

2028年4月。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入

详见本专项报告之“三、（二）”及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见本专项报告之“三、（三）”动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本专项报告之“三、（四）”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况

17募集资金结余的金额及形成

不适用原因

募集资金其他使用情况详见本专项报告之“三、（六）”

18