上海威派格智慧水务股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603956证券简称：威派格

上海威派格智慧水务股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）李晓春保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入44324856.66106688279.19-58.45

利润总额-72094564.46-75560674.24不适用归属于上市公司股东的净

-58067659.92-65823385.35不适用利润

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归属于上市公司股东的扣

-65213881.96-68556959.68不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-91562885.10-85997068.10不适用净额

基本每股收益（元/股）-0.10-0.13不适用

稀释每股收益（元/股）-0.10-0.13不适用

加权平均净资产收益率增加0.34个百分

-3.10-3.84

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产3106745093.953083905385.150.74归属于上市公司股东的所

1843161899.751897725664.73-2.88

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4267.05

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响

的政府补助除外6570793.06

委托他人投资或管理资产的损益542830.71

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1262308.87

除上述各项之外的其他营业外收入和支出31240.12

其他符合非经常性损益定义的损益项目8402905.71

减：所得税影响额1255606.89

少数股东权益影响额（税后）1076.78

合计7146222.04

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

主要受市场环境影响，公司营业收入和毛利率有所下滑，同时由营业收入-58.45于智慧水务和智慧水厂相关业务

占比提高，项目整体转化周期延长，导致收入确认未达预期。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数354590

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股结情况持有有限售条件股股东名称股东性质持股数量比例份数量

(%)股份数量状态

5938

李纪玺境内自然人21672700038.030质押

0000

孙海玲境内自然人258750004.540无

徐志康境内自然人142000002.490无上海威忉智能科技合伙企业（有限境内非国有法人100002291.750无

合伙）上海威派格智慧水务股份有限公司

其他84868001.490无

－2025年员工持股计划上海碧水云天企业咨询管理有限公

境内非国有法人43300640.760无司宁波丰北汇泰投资中心（有限合境内非国有法人41338000.730无

伙）

上海常春藤投资控股有限公司－衢州金藤股权投资基金合伙企业（有境内非国有法人40100000.700无限合伙）南通苏通集成电路重大产业项目投

境内非国有法人36682000.640无

资基金合伙企业（有限合伙）

李书坤境内自然人29000000.510无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量李纪玺216727000人民币普通股216727000

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孙海玲25875000人民币普通股25875000徐志康14200000人民币普通股14200000上海威忉智能科技合伙企业（有限

10000229人民币普通股10000229

合伙）上海威派格智慧水务股份有限公司

8486800人民币普通股8486800

－2025年员工持股计划上海碧水云天企业咨询管理有限公

4330064人民币普通股4330064

司宁波丰北汇泰投资中心（有限合

4133800人民币普通股4133800

伙）

上海常春藤投资控股有限公司－衢州金藤股权投资基金合伙企业（有4010000人民币普通股4010000限合伙）南通苏通集成电路重大产业项目投

3668200人民币普通股3668200

资基金合伙企业（有限合伙）李书坤2900000人民币普通股2900000

上述股东关联关系或一致行动的说李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；碧水云天为李纪玺和孙海玲共同控制明的企业；李书坤与李纪玺为父子关系，为一致行动人。

注：公司回购专用证券账户持有数量11298797股，占公司总股本比例为1.98%，未在上述“前十名股东持股情况”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金433912872.77322080478.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产84063333.89114010574.75衍生金融资产

应收票据25971129.5023741199.47

应收账款860423575.341007559834.70

应收款项融资18526456.299226680.23

预付款项23534920.2816261537.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26164743.8826561895.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货218491004.87173626973.34

其中：数据资源

合同资产105342535.2675196981.73持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产70270659.3467354348.28

流动资产合计1866701231.421835620503.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资138283791.84138283791.84

其他权益工具投资5726389.275726389.27

其他非流动金融资产1067200.001048000.00投资性房地产

固定资产670155734.05677896933.60

在建工程1304798.73151238.95

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生产性生物资产油气资产

使用权资产32128748.6935945794.66

无形资产198353212.93205647604.84

其中：数据资源

开发支出1214739.29917222.33

其中：数据资源

商誉89396660.5589396660.55

长期待摊费用5589865.435851593.27

递延所得税资产96822721.7587419651.93其他非流动资产

非流动资产合计1240043862.531248284881.24

资产总计3106745093.953083905385.15

流动负债：

短期借款375320963.52229183716.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据98602116.5756756639.22

应付账款251691852.33331320185.88预收款项

合同负债267461715.47161569487.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬26336935.3380948035.54

应交税费4292125.9333477779.05

其他应付款127022767.32151741569.86

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12587236.2313874969.38

其他流动负债20262427.7935226706.17

流动负债合计1183578140.491094099088.46

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

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其中：优先股永续债

租赁负债22741933.3624051916.24长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债8809336.2413638485.26

递延收益19037622.8319175047.72

递延所得税负债8791596.099279618.58其他非流动负债

非流动负债合计59380488.5266145067.80

负债合计1242958629.011160244156.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）569906286.00569906286.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1471037569.971467032814.49

减：库存股99233193.4898732332.94

其他综合收益444161.65444161.65

专项储备4917038.144917038.14

盈余公积87146048.1787146048.17一般风险准备

未分配利润-191056010.70-132988350.78归属于母公司所有者权益（或

1843161899.751897725664.73股东权益）合计

少数股东权益20624565.1925935564.16

所有者权益（或股东权益）

1863786464.941923661228.89

合计负债和所有者权益（或股

3106745093.953083905385.15东权益）总计

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入44324856.66106688279.19

其中：营业收入44324856.66106688279.19利息收入

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已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本162888140.49195783728.93

其中：营业成本24329635.8057493631.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2741310.882517493.46

销售费用72150428.7466276018.78

管理费用44993882.3738899648.50

研发费用16652872.5123378148.86

财务费用2020010.197218787.91

其中：利息费用1960750.827681260.41

利息收入-148422.29680638.70

加：其他收益7292031.643897612.55

投资收益（损失以“-”号填列）1042946.89-2618975.80

其中：对联营企业和合营企业的

500000.00-2641441.55

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

24616.67号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

47716054.9419686331.38

列）资产减值损失（损失以“-”号填-9639211.71-7288167.31

列）资产处置收益（损失以“-”号填

5307.87-807.78

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-72121537.53-75419456.70

加：营业外收入117712.8662287.29

减：营业外支出90739.79203504.83四、利润总额（亏损总额以“-”号填-72094564.46-75560674.24

列）

减：所得税费用-9889996.58-9116442.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-62204567.88-66444232.01

（一）按经营持续性分类

8/12上海威派格智慧水务股份有限公司2026年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”-62204567.88-66444232.01号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-58067659.92-65823385.35亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-4136907.96-620846.66

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-62204567.88-66444232.01

（一）归属于母公司所有者的综合收

-58067659.92-65823385.35益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-4136907.96-620846.66额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.10-0.13

（二）稀释每股收益(元/股)-0.10-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金269381558.94271161011.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2171088.83191402.07

收到其他与经营活动有关的现金10052784.3442083406.31

经营活动现金流入小计281605432.11313435819.89

购买商品、接受劳务支付的现金113010551.3697487609.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金156505097.92176610669.81

支付的各项税费36872890.9542192280.27

支付其他与经营活动有关的现金66779776.9883142328.29

经营活动现金流出小计373168317.21399432887.99经营活动产生的现金流量净

-91562885.10-85997068.10额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金216000000.0060000000.00

取得投资收益收到的现金1542830.7122465.75

处置固定资产、无形资产和其他

18735.00

长期资产收回的现金净额

10/12上海威派格智慧水务股份有限公司2026年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计217561565.7160022465.75

购建固定资产、无形资产和其他

1664997.9917350116.33

长期资产支付的现金

投资支付的现金166000000.00125000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计167664997.99142350116.33投资活动产生的现金流量净

49896567.72-82327650.58

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金258368739.51133000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计258368739.51133000000.00

偿还债务支付的现金100100000.0083939831.21

分配股利、利润或偿付利息支付

4151395.682429907.63

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6351264.6827926632.61

筹资活动现金流出小计110602660.36114296371.45筹资活动产生的现金流量净

147766079.1518703628.55

额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额106099761.77-149621090.13

加：期初现金及现金等价物余额309870385.66485638832.17

六、期末现金及现金等价物余额415970147.43336017742.04

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：李晓春

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(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年4月24日