上海威派格智慧水务股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603956证券简称：威派格

上海威派格智慧水务股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）曾新保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入259265934.80-12.25590753863.99-21.47

利润总额1872251.03不适用-93955421.39不适用归属于上市公司股东的

6404444.78不适用-73661796.06不适用

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净7217651.38不适用-83006642.59不适用利润

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经营活动产生的现金流

37370173.02不适用-40245136.82不适用

量净额

基本每股收益（元/股）0.01不适用-0.14不适用

稀释每股收益（元/股）0.01不适用-0.14不适用加权平均净资产收益率

0.32不适用-3.86不适用

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3154274076.283291864003.78-4.18归属于上市公司股东的

1977568454.451681375794.4517.62

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-8594.816772608.20资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公292091.617878315.74司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益-24383.05757896.29除上述各项之外的其他营业外收入

-1124701.19-5263155.72和支出

减：所得税影响额-62447.381109514.28

少数股东权益影响额（税后）10066.54-308696.30

合计-813206.609344846.53

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期不适用2025年1-9月公司利润总额-0.94亿元，去年同期利润总额_年初至报告期-1.94亿元，亏损同比持续收窄。主要系公司加强成不适用

末本管理及应收账款老款催收力度，各项费用支出及

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信用减值损失减少所致。

归属于上市公司股东的2025年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利不适用

净利润_本报告期润-0.74亿元，去年同期-1.56亿元，亏损同比持续归属于上市公司股东的收窄。主要系公司加强成本管理及应收账款老款催不适用

净利润_年初至报告期末收力度，各项费用支出及信用减值损失减少所致。

归属于上市公司股东的2025年1-9月公司实现归属于上市公司股东的扣除

扣除非经常性损益的净不适用非经常性损益的净利润-0.83亿元，去年同期-1.68利润_本报告期亿元，亏损同比持续收窄。主要系公司加强成本管归属于上市公司股东的理及应收账款老款催收力度，各项费用支出及信用扣除非经常性损益的净不适用减值损失减少所致。

利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额-0.4亿不适用

量净额_本报告期元，去年同期-3.8亿元，主要系公司购买材料支出经营活动产生的现金流和支付的各项日常费用减少所致。

不适用

量净额_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_2025年1-9月每股收益-0.14元，去年同期-0.32元，不适用本报告期主要系亏损同比收窄。

基本每股收益（元/股）_不适用年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_不适用本报告期

稀释每股收益（元/股）_不适用年初至报告期末

加权平均净资产收益率2025年1-9月加权平均净资产收益率-3.97%，去年不适用

（%）_本报告期同期-8.29%，主要系亏损同比收窄。

加权平均净资产收益率不适用

（%）_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数487310总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

21672707632

李纪玺境内自然人38.030质押

000000

孙海玲境内自然人258750004.540无

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1420000

徐志康境内自然人2.490无

0

上海威忉智能科技合伙企业境内非国有1165932

2.050无（有限合伙）法人9上海碧水云天企业咨询管理境内非国有

43300640.760无

有限公司法人宁波丰北汇泰投资中心（有境内非国有

41338000.730无限合伙）法人上海常春藤投资控股有限公境内非国有

司－衢州金藤股权投资基金40100000.700无法人

合伙企业（有限合伙）南通苏通集成电路重大产业境内非国有项目投资基金合伙企业（有36682000.640无法人限合伙）

李书坤境内自然人29000000.510无

李纪钊境内自然人20000000.350无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量李纪玺216727000人民币普通股216727000孙海玲25875000人民币普通股25875000徐志康14200000人民币普通股14200000上海威忉智能科技合伙企业

11659329人民币普通股11659329（有限合伙）上海碧水云天企业咨询管理

4330064人民币普通股4330064

有限公司宁波丰北汇泰投资中心（有

4133800人民币普通股4133800限合伙）上海常春藤投资控股有限公

司－衢州金藤股权投资基金4010000人民币普通股4010000

合伙企业（有限合伙）南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有3668200人民币普通股3668200限合伙）李书坤2900000人民币普通股2900000李纪钊2000000人民币普通股2000000

上述股东关联关系或一致行李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；碧水云天为李纪玺和动的说明孙海玲共同控制的企业；李书坤与李纪玺为父子关系，为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金334281739.98508146235.56结算备付金拆出资金

交易性金融资产93894109.0041231424.06衍生金融资产

应收票据19686894.2315524259.84

应收账款927170225.06952385378.14

应收款项融资4225136.02716281.15

预付款项23384515.5716397524.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27787177.4331791152.65

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货250499451.81198374866.55

其中：数据资源

合同资产79994808.1079189713.98持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产72254575.4973016492.61

流动资产合计1833178632.691916773328.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资143584530.99167702955.73

其他权益工具投资9615901.1710240000.00

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其他非流动金融资产1033300.001033300.00投资性房地产

固定资产689854767.56701463500.67

在建工程1568177.375614623.13生产性生物资产油气资产

使用权资产39132236.5346976649.44

无形资产205368084.62227111820.04

其中：数据资源

开发支出7126368.59

其中：数据资源

商誉110166477.01110166477.01

长期待摊费用3555608.694251985.64

递延所得税资产110089991.06100529363.46其他非流动资产

非流动资产合计1321095443.591375090675.12

资产总计3154274076.283291864003.78

流动负债：

短期借款335411670.09371900852.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据38572948.6337108129.59

应付账款267419110.48258488637.22预收款项

合同负债260529964.60131288357.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12284072.0288664481.97

应交税费13699200.1438891351.68

其他应付款111931931.40135044028.80

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15280242.2716369438.70

其他流动负债32443175.7315228980.05

流动负债合计1087572315.361092984257.44

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非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券394286619.63

其中：优先股永续债

租赁负债25099926.7534308505.04长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1666484.2610009079.91

递延收益16904875.3121033515.56

递延所得税负债10557539.6513717679.25其他非流动负债

非流动负债合计54228825.97473355399.39

负债合计1141801141.331566339656.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）569906286.00500973176.00

其他权益工具92481901.08

其中：优先股永续债

资本公积1487753569.361067664408.25

减：库存股119993170.0293837740.06

其他综合收益3750246.764280730.77

专项储备3034911.993034911.99

盈余公积87146048.1787146048.17一般风险准备

未分配利润-54029437.8119632358.25归属于母公司所有者权益（或股东权

1977568454.451681375794.45

益）合计

少数股东权益34904480.5044148552.50

所有者权益（或股东权益）合计2012472934.951725524346.95

负债和所有者权益（或股东权益）

3154274076.283291864003.78

总计

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：曾新

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入590753863.99752221558.52

其中：营业收入590753863.99752221558.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本749243377.49919398712.81

其中：营业成本339481880.98400316038.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10165835.5611342229.03

销售费用212580158.63247608067.18

管理费用115785335.88139842607.15

研发费用60776594.6096318872.14

财务费用10453571.8423970898.68

其中：利息费用13070015.2925306897.84

利息收入3233837.461934562.86

加：其他收益14211249.2210181341.96

投资收益（损失以“-”号填列）6583503.562220995.55

其中：对联营企业和合营企业的投1519671.37

-1247150.51资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）55490311.38-44772155.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6503330.54-4030440.07

资产处置收益（损失以“-”号填列）14551.01287164.62

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-88693228.87-203290247.73

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加：营业外收入131753.1416100991.92

减：营业外支出5393945.667099901.19

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-93955421.39-194289157.00

减：所得税费用-12052242.81-35924337.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-81903178.58-158364819.50

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-81903178.58-158364819.50

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-73661796.06-156119049.22亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-8241382.52-2245770.28

列）

六、其他综合收益的税后净额-530484.01

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-530484.01益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-82433662.59-158364819.50

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-74192280.07-156119049.22总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-8241382.52-2245770.28

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八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.14-0.32

（二）稀释每股收益(元/股)-0.14-0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：曾新

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金801004782.45790156056.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25787105.791042814.36

收到其他与经营活动有关的现金52155347.8647370581.79

经营活动现金流入小计878947236.10838569452.87

购买商品、接受劳务支付的现金287724243.93445748929.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金369402280.40426226124.35

支付的各项税费72330411.78106987128.97

支付其他与经营活动有关的现金189735436.81238331574.24

经营活动现金流出小计919192372.921217293757.21

经营活动产生的现金流量净额-40245136.82-378724304.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金224768418.22140000000.00

取得投资收益收到的现金2040238.793049929.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资

25000.0017175.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

-9000000.00金净额

收到其他与投资活动有关的现金19849027.59

投资活动现金流入小计226833657.01153916131.62

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购建固定资产、无形资产和其他长期资

19879849.47102327284.97

产支付的现金

投资支付的现金251691190.52271000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

1802000.00

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计271571039.99375129284.97

投资活动产生的现金流量净额-44737382.98-221213153.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金314455686.00712172499.40收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计314455686.00712172499.40

偿还债务支付的现金337955848.05219888134.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8354194.4955599570.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金39640943.47103460356.86

筹资活动现金流出小计385950986.01378948062.37

筹资活动产生的现金流量净额-71495300.01333224437.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-156477819.81-266713020.66

加：期初现金及现金等价物余额485638832.17653636521.69

六、期末现金及现金等价物余额329161012.36386923501.03

公司负责人：李纪玺主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：曾新

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年10月24日