2023年第三季度报告
证券代码：603959证券简称：百利科技
湖南百利工程科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入553492359.66-38.681488209058.77-19.51归属于上市公司股东的
-52456624.21-222.8614319845.18-86.31净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-64640709.05-260.26-86685097.69-186.43利润
1/122023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-287558440.20-277.25量净额
基本每股收益（元/股）-0.11-218.880.03-85.71
稀释每股收益（元/股）-0.11-218.880.03-85.71
加权平均净资产收益率减少14.12减少12.75
-8.292.15
（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产4371792300.314329577928.710.98归属于上市公司股东的
673106191.29659347346.112.09
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益889867.06833475.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
333566.336560131.17
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/122023年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
14435.44
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
13000000.0013000000.00
值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出182244.6698526313.88其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2160851.7117841721.43
少数股东权益影响额（税后）60741.5087692.05
合计12184084.84101004942.87
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系大额总包项目本期处于中后期，完工量营业收入_本报告期-38.68
同比减少，确认收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_主要系本期研发项目增加，费用增加，同时迁-222.86本报告期徙率变动导致减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_主要系本期研发项目增加，费用增加，同时迁-86.31年初至报告期末徙率变动导致减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非主要系本报告期公司归属于上市公司股东净
-260.26
经常性损益的净利润_本报告期利润减少导致。
归属于上市公司股东的扣除非主要系本期累计公司归属于上市公司股东净
经常性损益的净利润_年初至报-186.43利润减少导致。
告期末
经营活动产生的现金流量净额_本期采购备货支付现款及银行承兑保证金增
-277.25年初至报告期末加所致。
3/122023年第三季度报告
主要系本报告期公司归属于上市公司股东净
基本每股收益_本报告期-218.88利润减少导致。
主要系本期累计公司归属于上市公司股东净
基本每股收益_年初至报告期末-85.71利润减少导致。
主要系本报告期公司归属于上市公司股东净
稀释每股收益_本报告期-218.88利润减少导致主要系本期累计公司归属于上市公司股东净
稀释每股收益_年初至报告期末-85.71利润减少导致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数20803总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
116
境内非国
西藏新海新创业投资有限公司14611435029.80质押645有法人
200
境内自然
张文扬127904982.61未知人中国太平洋人寿保险股份有限公
其他71399481.46未知
司－分红－个人分红境内自然
张新明53488311.09未知人境内自然
庄筠晓48800481.00未知人深圳前海行健资本管理有限公司
其他48000000.98未知
－玄策一号私募基金境内自然
张建广43559000.89未知人
香港中央结算有限公司其他39311040.80未知吉林雨田股权投资基金合伙企业
其他35029510.71未知（有限合伙）深圳前海行健资本管理有限公司
－前海行健玄策二号私募证券投其他33850000.69未知资基金
4/122023年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量西藏新海新创业投资有限公司146114350人民币普通股146114350张文扬12790498人民币普通股12790498
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
7139948人民币普通股7139948
分红－个人分红张新明5348831人民币普通股5348831庄筠晓4880048人民币普通股4880048
深圳前海行健资本管理有限公司－玄
4800000人民币普通股4800000
策一号私募基金张建广4355900人民币普通股4355900香港中央结算有限公司3931104人民币普通股3931104吉林雨田股权投资基金合伙企业（有
3502951人民币普通股3502951限合伙）
深圳前海行健资本管理有限公司－前
3385000人民币普通股3385000
海行健玄策二号私募证券投资基金
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金488500847.73856537702.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产3736624.35
5/122023年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据86927351.5030926459.85
应收账款742687155.86805370777.34
应收款项融资11434296.56103051694.30
预付款项461273363.29172419745.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35857913.4131977827.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货569543844.40520584523.01
合同资产997470418.19881677138.01持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产70361451.1415902237.97
流动资产合计3464056642.083422184729.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资316946024.87317767912.44
其他权益工具投资4040000.004700000.00其他非流动金融资产
投资性房地产16837581.6918078482.76
固定资产149505232.20148964757.05
在建工程10449247.371064293.36生产性生物资产油气资产
使用权资产21192783.0422404811.30
无形资产83713201.3387199407.96开发支出
商誉165536951.46165536951.46
长期待摊费用2307998.412308582.19
递延所得税资产137206637.86139368000.37其他非流动资产
非流动资产合计907735658.23907393198.89
资产总计4371792300.314329577928.71
流动负债：
短期借款655240000.00547690000.00
6/122023年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据674792816.67770559978.50
应付账款1301993901.781530491003.38预收款项
合同负债802829322.98496615406.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18173804.2660050283.32
应交税费77246175.0274345344.22
其他应付款32261640.9924073439.29
其中：应付利息1332114.341360779.14应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4863568.4310608268.15
其他流动负债50845702.5963681850.51
流动负债合计3618246932.723578115574.13
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15323281.6210771403.47
长期应付款185622.55253188.75长期应付职工薪酬
预计负债4855452.9118884986.52递延收益
递延所得税负债3354698.924397286.05其他非流动负债
非流动负债合计23719056.0034306864.79
负债合计3641965988.723612422438.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）490298992.00490298992.00其他权益工具
其中：优先股
7/122023年第三季度报告
永续债
资本公积282484263.18282484263.18
减：库存股
其他综合收益2337500.002898500.00专项储备
盈余公积55324857.8255324857.82一般风险准备
未分配利润-157339421.71-171659266.89归属于母公司所有者权益（或股东权
673106191.29659347346.11
益）合计
少数股东权益56720120.3057808143.68
所有者权益（或股东权益）合计729826311.59717155489.79
负债和所有者权益（或股东权益）
4371792300.314329577928.71
总计
公司负责人：王海荣主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：王伟合并利润表
2023年1—9月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1488209058.771848991713.21
其中：营业收入1488209058.771848991713.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1537642579.861766061395.06
其中：营业成本1314118508.711605638345.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7198079.827356300.53
销售费用26478585.4818079253.67
管理费用92033188.6070459273.87
研发费用76483388.9740314274.39
财务费用21330828.2824213947.35
其中：利息费用25421131.9825147591.63
8/122023年第三季度报告
利息收入5903842.261918648.64
加：其他收益5245614.151085093.39投资收益（损失以“－”-707452.1314384669.99号填列）
其中：对联营企业和合营
-821887.5714384669.99企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-25918152.0918816662.86“－”号填列）资产减值损失（损失以-18951050.978505668.31“－”号填列）资产处置收益（损失以
919526.69“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-88845035.43125722412.70
填列）
加：营业外收入104950300.486354342.30
减：营业外支出299332.882378102.72四、利润总额（亏损总额以“－”
15805932.17129698652.28号填列）
减：所得税费用2574110.3618980417.78五、净利润（净亏损以“－”号
13231821.81110718234.50
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
13231821.81110718234.50以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
14319845.18104589574.66利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-1088023.376128659.84“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-561000.00960000.00
（一）归属母公司所有者的其
-561000.00960000.00他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他-561000.00960000.00
9/122023年第三季度报告
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-561000.00960000.00价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12670821.81111678234.51
（一）归属于母公司所有者的
13758845.18105549574.67
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-1088023.376128659.84收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.21
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王海荣主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：王伟合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）
10/122023年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1616642157.651272402400.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4066247.777190591.32
收到其他与经营活动有关的现金71640213.1887741522.43
经营活动现金流入小计1692348618.601367334514.05
购买商品、接受劳务支付的现金1548523277.86799953535.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金215074144.79168590279.70
支付的各项税费71812534.2155080035.74
支付其他与经营活动有关的现金144497101.94181478382.94
经营活动现金流出小计1979907058.801205102233.83
经营活动产生的现金流量净额-287558440.20162232280.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3500000.0010000000.00
取得投资收益收到的现金114435.44100000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
57400.003990.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30914206.88
投资活动现金流入小计34586042.3210103990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
33397808.0883136913.66
产支付的现金
投资支付的现金1200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
3999978.76
金净额
11/122023年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计33397808.0888336892.42
投资活动产生的现金流量净额1188234.24-78232902.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金630300000.00549150000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计630300000.00549150000.00
偿还债务支付的现金521250000.00595709617.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21881333.3823004964.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2009000.00
利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计543131333.38618714582.06
筹资活动产生的现金流量净额87168666.62-69564582.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1874.252.56
五、现金及现金等价物净增加额-199199665.0914434798.30
加：期初现金及现金等价物余额330620144.49237804040.59
六、期末现金及现金等价物余额131420479.40252238838.89
公司负责人：王海荣主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：王伟
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2023年10月26日
