合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元

项目附注2024年3月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金514426191.34523121754.15交易性金融资产衍生金融资产

应收票据117784466.7484091066.80

应收账款812947080.03685510430.93

应收款项融资43917852.9443292215.03

预付款项202971954.31113422363.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款201532574.70228922993.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货782449704.09795943984.04

合同资产534709893.60747395573.53持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产73062839.4626178634.18

流动资产合计3283802557.213247879015.64

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资229952506.77232247856.43

其他权益工具投资4040000.003470000.00其他非流动金融资产

投资性房地产16007224.2916422402.99

固定资产162160748.06165102427.51在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产18991728.9517093949.40

无形资产79225469.8281752799.57开发支出

商誉137196262.49137196262.49

长期待摊费用2244228.292657114.98

递延所得税资产148769102.27141279762.50其他非流动资产

非流动资产合计798587270.94797222575.87

资产总计4082389828.154045101591.51

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

1合并资产负债表(续)

2024年3月31日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2024年3月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款618582710.78646077141.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据640631829.07635795973.30

应付账款1410812147.691481930686.40预收款项

合同负债735795632.19488402843.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19864723.4362114720.26

应交税费53659366.2847432725.87

其他应付款9656803.6619090543.98

其中：应付利息1313631.89应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10388974.7110388974.71

其他流动负债50376854.1227722539.39

流动负债合计3549769041.933418956149.00

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8527317.916817699.07

长期应付款253091.78161053.48长期应付职工薪酬

预计负债12232578.4217980162.31递延收益

递延所得税负债2002644.592211435.99其他非流动负债

非流动负债合计23015632.7027170350.85

负债合计3572784674.633446126499.85

股东权益：

股本490298992.00490298992.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积282067023.51282067023.51

减：库存股

其他综合收益2337500.001853000.00专项储备

盈余公积55324857.8255324857.82一般风险准备

未分配利润-373712089.76-289626635.14

归属于母公司股东权益合计456316283.57539917238.19

少数股东权益53288869.9559057853.47

股东权益合计509605153.52598975091.66

负债和股东权益总计4082389828.154045101591.51

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2合并利润表

2024年1-3月

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元

项目附注2024年一季度（1-3月）2023年一季度（1-3月）

一、营业总收入269704873.73477674282.98

其中：营业收入269704873.73477674282.98

二、营业总成本339130813.65481580352.21

其中：营业成本253592535.39410337074.71

税金及附加588950.701855421.93

销售费用8616369.1810109486.16

管理费用32596309.1031878024.47

研发费用33931553.5220612211.87

财务费用9805095.766788133.07

其中：利息费用9959801.698042363.76

利息收入-609298.62-1421827.67

加：其他收益1507463.64447270.91

投资收益（损失以“－”号填列）-2295349.66-4439378.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2295349.66-4451717.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3707283.987601971.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）-24162877.537518290.18

资产处置收益（损失以“－”号填列）-7640.35

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-98091627.807222085.09

加：营业外收入55497.6172942070.57

减：营业外支出126435.2084967.04

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-98162565.3980079188.62

减：所得税费用-8308127.2513773653.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-89854438.1466305534.96

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-89854438.1466305534.96

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-84085454.6269627914.18

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5768983.52-3322379.22

六、其他综合收益的税后净额484500.00-260000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额484500.00-260000.00

1．不能重分类进损益的其他综合收益484500.00-260000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动484500.00-260000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产公允价值变动损益

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-89369938.1466045534.97

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-83600954.6269367914.19

（二）归属于少数股东的综合收益总额-5768983.52-3322379.22

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

3合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元

项目附注2024年一季度（1-3月）2023年一季度（1-3月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金435326259.94470359219.14

收到的税费返还132821.56625928.54

收到其他与经营活动有关的现金233545720.9039806206.51

经营活动现金流入小计669004802.40510791354.19

购买商品、接受劳务支付的现金357122484.01501123098.07

支付给职工及为职工支付的现金100328874.96104224738.73

支付的各项税费15984571.1248717698.29

支付其他与经营活动有关的现金216989975.0070961736.71

经营活动现金流出小计690425905.09725027271.80

经营活动产生的现金流量净额-21421102.69-214235917.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2000000.00

取得投资收益收到的现金198897.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5000.002198897.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2966985.9723667511.88投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2966985.9723667511.88

投资活动产生的现金流量净额-2961985.97-21468614.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金211790000.00211260000.00

收到其他与筹资活动有关的现金59460332.74

筹资活动现金流入小计271250332.74211260000.00

偿还债务支付的现金231500000.00164900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5630237.346737004.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金46310526.67

筹资活动现金流出小计237130237.34217947531.20

筹资活动产生的现金流量净额34120095.40-6687531.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-289.75-0.32

五、现金及现金等价物净增加额9736716.99-242392063.78

加：期初现金及现金等价物余额137836887.99330620144.49

六、期末现金及现金等价物余额147573604.9888228080.71

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

4合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金488500847.73856537702.31

交易性金融资产3736624.35衍生金融资产

应收票据86927351.5030926459.85

应收账款742687155.86805370777.34

应收款项融资11434296.56103051694.30

预付款项269362836.62129494745.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款227768440.0874902827.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货569543844.40520584523.01

合同资产997470418.19881677138.01持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产70361451.1415902237.97

流动资产合计3464056642.083422184729.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资316946024.87317767912.44

其他权益工具投资4040000.004700000.00其他非流动金融资产

投资性房地产16837581.6918078482.76

固定资产149505232.20148964757.05

在建工程10449247.371064293.36生产性生物资产油气资产

使用权资产21192783.0422404811.30

无形资产83713201.3387199407.96开发支出

商誉165536951.46165536951.46

长期待摊费用2307998.412308582.19

递延所得税资产137206637.86139368000.37其他非流动资产

非流动资产合计907735658.23907393198.89

资产总计4371792300.314329577928.71

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

1合并资产负债表(续)

2023年9月30日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年9月30日2022年12月31日

流动负债：

短期借款655240000.00547690000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据674792816.67770559978.50

应付账款1301993901.781530491003.38预收款项

合同负债802829322.98496615406.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18173804.2660050283.32

应交税费77246175.0274345344.22

其他应付款32261640.9924073439.29

其中：应付利息1332114.341360779.14应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4863568.4310608268.15

其他流动负债50845702.5963681850.51

流动负债合计3618246932.723578115574.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15323281.6210771403.47

长期应付款185622.55253188.75长期应付职工薪酬

预计负债4855452.9118884986.52递延收益

递延所得税负债3354698.924397286.05其他非流动负债

非流动负债合计23719056.0034306864.79

负债合计3641965988.723612422438.92

股东权益：

股本490298992.00490298992.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积282484263.18282484263.18

减：库存股

其他综合收益2337500.002898500.00专项储备

盈余公积55324857.8255324857.82一般风险准备

未分配利润-157339421.71-171659266.89

归属于母公司股东权益合计673106191.29659347346.11

少数股东权益56720120.3057808143.68

股东权益合计729826311.59717155489.79

负债和股东权益总计4371792300.314329577928.71

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2合并利润表

2023年1-9月

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元

项目附注2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业总收入1488209058.771848991713.21

其中：营业收入1488209058.771848991713.21

二、营业总成本1537642579.861766061395.06

其中：营业成本1314118508.711605638345.25

税金及附加7198079.827356300.53

销售费用26478585.4818079253.67

管理费用92033188.6070459273.87

研发费用76483388.9740314274.39

财务费用21330828.2824213947.35

其中：利息费用25421131.9825147591.63

利息收入5903842.261918648.64

加：其他收益5245614.151085093.39

投资收益（损失以“－”号填列）-707452.1314384669.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-821887.5714384669.99以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-25918152.0918816662.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）-18951050.978505668.31

资产处置收益（损失以“－”号填列）919526.70

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-88845035.43125722412.70

加：营业外收入104950300.486354342.30

减：营业外支出299332.882378102.72

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15805932.17129698652.28

减：所得税费用2574110.3618980417.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）13231821.81110718234.50

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）13231821.81110718234.50

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）14319845.18104589574.66

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1088023.376128659.84

六、其他综合收益的税后净额-561000.00960000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-561000.00960000.00

1．不能重分类进损益的其他综合收益-561000.00960000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-561000.00960000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产公允价值变动损益

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12670821.81111678234.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额13758845.18105549574.67

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1088023.376128659.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

3合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元

项目附注2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1616642157.651272402400.30

收到的税费返还4066247.777190591.32

收到其他与经营活动有关的现金71640213.1887741522.43

经营活动现金流入小计1692348618.601367334514.05

购买商品、接受劳务支付的现金1399537751.19786953535.45

支付给职工及为职工支付的现金215074144.79168590279.70

支付的各项税费71812534.2155080035.74

支付其他与经营活动有关的现金144497101.94181478382.94

经营活动现金流出小计1830921532.131192102233.83

经营活动产生的现金流量净额-138572913.53175232280.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3500000.0010000000.00

取得投资收益收到的现金114435.44100000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57400.003990.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金30914206.88

投资活动现金流入小计34586042.3210103990.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33397808.0883136913.66

投资支付的现金1200000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3999978.76支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计33397808.0888336892.42

投资活动产生的现金流量净额1188234.24-78232902.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金630300000.00549150000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计630300000.00549150000.00

偿还债务支付的现金521250000.00595709617.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21881333.3823004964.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2009000.00

支付其他与筹资活动有关的现金148985526.6713000000.00

筹资活动现金流出小计692116860.05631714582.06

筹资活动产生的现金流量净额-61816860.05-82564582.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1874.252.56

五、现金及现金等价物净增加额-199199665.0914434798.30

加：期初现金及现金等价物余额330620144.49237804040.59

六、期末现金及现金等价物余额131420479.40252238838.89

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

4合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年6月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金599822166.58856537702.31

交易性金融资产3736624.35衍生金融资产

应收票据121166056.3630926459.85

应收账款759452490.73805370777.34

应收款项融资24410616.38103051694.30

预付款项256155683.24129494745.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款189533886.5674902827.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货558755089.88520584523.01

合同资产961047450.37881677138.01持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15357416.5615902237.97

流动资产合计3485700856.663422184729.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资315014022.76317767912.44

其他权益工具投资3970000.004700000.00其他非流动金融资产

投资性房地产17252760.3918078482.76

固定资产150094454.49148964757.05

在建工程9776999.161064293.36生产性生物资产油气资产

使用权资产23516614.5422404811.30

无形资产85264135.4187199407.96开发支出

商誉165536951.46165536951.46

长期待摊费用2833387.852308582.19

递延所得税资产131340971.83139368000.37其他非流动资产

非流动资产合计904600297.89907393198.89

资产总计4390301154.554329577928.71

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

1合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年6月30日2022年12月31日

流动负债：

短期借款709150000.00547690000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据697670365.69770559978.50

应付账款1365447461.181530491003.38预收款项

合同负债629937679.91496615406.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18146926.3560050283.32

应交税费37933006.5474345344.22

其他应付款40117429.0724073439.29

其中：应付利息1471082.651360779.14应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10454840.1910608268.15

其他流动负债73253733.5063681850.51

流动负债合计3582111442.433578115574.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11544472.0310771403.47

长期应付款209805.16253188.75长期应付职工薪酬

预计负债6103189.3418884986.52递延收益

递延所得税负债3814357.504397286.05其他非流动负债

非流动负债合计21671824.0334306864.79

负债合计3603783266.463612422438.92

股东权益：

股本490298992.00490298992.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积282484263.18282484263.18

减：库存股

其他综合收益2278000.002898500.00专项储备

盈余公积55324857.8255324857.82一般风险准备

未分配利润-104882797.50-171659266.89

归属于母公司股东权益合计725503315.50659347346.11

少数股东权益61014572.5957808143.68

股东权益合计786517888.09717155489.79

负债和股东权益总计4390301154.554329577928.71

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2合并利润表

2023年1-6月

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年二季度2022年二季度

一、营业总收入934716699.11946429744.50

其中：营业收入934716699.11946429744.50

二、营业总成本951456674.02901766871.47

其中：营业成本803833124.09791780181.13

税金及附加4225589.345094749.54

销售费用17365848.1912219816.01

管理费用60868758.9748005440.83

研发费用51390256.1227941052.70

财务费用13773097.3116725631.26

其中：利息费用17645279.2517609905.69

利息收入4429205.961257243.12

加：其他收益530264.84563310.43

投资收益（损失以“－”号填列）-2739454.2416149367.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2753889.6816149367.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2741245.581816994.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）-699547.387026810.96

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-22389957.2770219355.94

加：营业外收入104041545.713525647.19

减：营业外支出125329.571807177.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）81526258.8771937825.55

减：所得税费用11543360.579180502.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列）69982898.3062757322.64

（一）按经营持续性分类69982898.3062757322.64

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）69982898.3062757322.64

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）66776469.3961892718.60

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3206428.91864604.04

六、其他综合收益的税后净额-620500.00-30000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-620500.00-30000.00

1．不能重分类进损益的其他综合收益-620500.00-30000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-620500.00-30000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产公允价值变动损益

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额69362398.3062727322.64

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额66155969.3961862718.60

（二）归属于少数股东的综合收益总额3206428.91864604.04

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

5合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年二季度2022年二季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金846519464.23653930896.72

收到的税费返还4085981.097190591.32

收到其他与经营活动有关的现金58935135.9728868197.29

经营活动现金流入小计909540581.29689989685.33

购买商品、接受劳务支付的现金760377141.90347221945.22

支付给职工及为职工支付的现金151296712.74123579372.26

支付的各项税费67641737.1430751612.94

支付其他与经营活动有关的现金80337790.9363581624.26

经营活动现金流出小计1059653382.71565134554.68

经营活动产生的现金流量净额-150112801.42124855130.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3500000.0010000000.00

取得投资收益收到的现金14435.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2190.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金30605316.88

投资活动现金流入小计34119752.3210002190.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27198580.6563189857.66投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3999978.76支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计27198580.6567189836.42

投资活动产生的现金流量净额6921171.67-57187646.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金370100000.0085200000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计370100000.0085200000.00

偿还债务支付的现金208640000.0090588800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14451184.1316357089.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金109485526.67

筹资活动现金流出小计332576710.80106945889.47

筹资活动产生的现金流量净额37523289.20-21745889.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.931.19

五、现金及现金等价物净增加额-105668339.6245921595.95

加：期初现金及现金等价物余额330620144.49237804040.59

六、期末现金及现金等价物余额224951804.87283725636.54

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

7合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金596795965.89856537702.31

交易性金融资产1550066.243736624.35衍生金融资产

应收票据85729672.1830926459.85

应收账款878620843.79805370777.34

应收款项融资134419381.23103051694.30

预付款项34055325.78129494745.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款117139478.9774902827.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货546909643.98520584523.01

合同资产824377868.55881677138.01持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22233012.1815902237.97

流动资产合计3241831258.793422184729.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资313316195.01317767912.44

其他权益工具投资4440000.004700000.00其他非流动金融资产

投资性房地产17756004.7418078482.76

固定资产152966412.41148964757.05

在建工程8838938.501064293.36生产性生物资产油气资产

使用权资产23368356.0222404811.30

无形资产86803626.9087199407.96开发支出

商誉165536951.46165536951.46

长期待摊费用2143243.492308582.19

递延所得税资产128326078.67139368000.37其他非流动资产

非流动资产合计903495807.20907393198.89

资产总计4145327065.994329577928.71

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

1合并资产负债表(续)

2023年3月31日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年3月31日2022年12月31日

流动负债：

短期借款611050000.00547690000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据780405452.61770559978.50

应付账款1139473169.861530491003.38预收款项

合同负债643084923.13496615406.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19120622.3860050283.32

应交税费28087844.5974345344.22

其他应付款17805304.0924073439.29

其中：应付利息1404075.571360779.14应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7338141.9110608268.15

其他流动负债76854985.0063681850.51

流动负债合计3323220443.573578115574.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15659742.1610771403.47

长期应付款223938.75253188.75长期应付职工薪酬

预计负债18884986.5218884986.52递延收益

递延所得税负债4097930.194397286.05其他非流动负债

非流动负债合计38866597.6234306864.79

负债合计3362087041.193612422438.92

股东权益：

股本490298992.00490298992.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积282484263.23282484263.18

减：库存股

其他综合收益2677500.002898500.00专项储备

盈余公积55324857.8255324857.82一般风险准备

未分配利润-102031352.71-171659266.89

归属于母公司股东权益合计728754260.35659347346.11

少数股东权益54485764.4557808143.68

股东权益合计783240024.80717155489.79

负债和股东权益总计4145327065.994329577928.71

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2合并利润表

2023年1-3月

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年一季度2022年一季度

一、营业总收入477674282.98334787989.25

其中：营业收入477674282.98334787989.25

二、营业总成本481580352.21323318318.92

其中：营业成本410337074.71266217231.65

税金及附加1855421.931470877.21

销售费用10109486.166373215.31

管理费用31878024.4724644073.33

研发费用20612211.8716181296.82

财务费用6788133.078431624.60

其中：利息费用8042363.769041019.66

利息收入-1421827.67-754544.31

加：其他收益447270.91222653.67

投资收益（损失以“－”号填列）-4439378.317895510.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4451717.437895510.61以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）7601971.547371906.39

资产减值损失（损失以“-”号填列）7518290.187320020.17

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）7222085.0934279761.17

加：营业外收入72942070.571524637.14

减：营业外支出84967.04776.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）80079188.6235803622.19

减：所得税费用13773653.665192015.35

五、净利润（净亏损以“－”号填列）66305534.9630611606.84

（一）按经营持续性分类66305534.9630611606.84

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）66305534.9630611606.84

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）69627914.1830754740.66

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3322379.22-143133.82

六、其他综合收益的税后净额-260000.00161500.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-260000.00161500.00

1．不能重分类进损益的其他综合收益-260000.00161500.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产公允价值变动损益

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额66045534.9630773106.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额69367914.1830916240.66

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3322379.22-143133.82

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

5合并现金流量表

2023年1-3月

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年一季度2022年一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金470359219.14264642172.37

收到的税费返还625928.544154.42

收到其他与经营活动有关的现金39806206.5116501791.92

经营活动现金流入小计510791354.19281148118.71

购买商品、接受劳务支付的现金501123098.07180653528.91

支付给职工及为职工支付的现金104224738.7375104709.22

支付的各项税费48717698.299821926.91

支付其他与经营活动有关的现金70961736.7131828864.41

经营活动现金流出小计725027271.80297409029.45

经营活动产生的现金流量净额-214235917.61-16260910.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2000000.009000000.00

取得投资收益收到的现金198897.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2198897.239000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23667511.8823954773.84投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3999978.76支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计23667511.8827954752.60

投资活动产生的现金流量净额-21468614.65-18954752.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金211260000.0085000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计211260000.0085000000.00

偿还债务支付的现金164900000.0070588800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6737004.539438513.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金46310526.67

筹资活动现金流出小计217947531.2080027313.08

筹资活动产生的现金流量净额-6687531.204972686.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.32-0.10

五、现金及现金等价物净增加额-242392063.78-30242976.52

加：期初现金及现金等价物余额330620144.49237804040.59

六、期末现金及现金等价物余额88228080.71207561064.07

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

7合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金610468803.40402239831.50交易性金融资产衍生金融资产

应收票据167863103.37122830275.49

应收账款556807184.26532828755.01

应收款项融资29528549.94267309327.77

预付款项281813283.77171356223.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款48404540.3634505558.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货631819790.84246019478.98

合同资产820808973.76565430337.20持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21897882.4728818111.26

流动资产合计3169412112.172371337899.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资320823456.03306538786.04

其他权益工具投资4770000.003810000.00其他非流动金融资产

投资性房地产18493661.4619739197.56

固定资产46125362.4837419893.48

在建工程97682257.3856831874.94生产性生物资产油气资产

使用权资产16654033.408036352.04

无形资产116832735.99119266702.64开发支出

商誉155266639.23155266639.23

长期待摊费用2241437.011318423.31

递延所得税资产111968209.92116173519.55其他非流动资产

非流动资产合计890857792.90824401388.79

资产总计4060269905.073195739288.08

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

1合并资产负债表(续)

2022年9月30日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2022年9月30日2021年12月31日

流动负债：

短期借款535175366.68567200000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据674454627.26367514657.15

应付账款963589982.97676928782.96预收款项

合同负债909849345.26746183131.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23379308.0746547124.54

应交税费15092328.2510922492.12

其他应付款31256009.5529446360.46

其中：应付利息1241064.01992306.10应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6237544.995243171.80

其他流动负债93370038.8065367241.99

流动负债合计3252404551.832515352963.01

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债10773546.032000548.79长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6872436.51递延收益

递延所得税负债1335360.471490216.62其他非流动负债

非流动负债合计18981343.013490765.41

负债合计3271385894.842518843728.42

股东权益：

股本490298992.00490298992.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积281973698.61281973698.61

减：库存股

其他综合收益2958000.002142000.00专项储备

盈余公积55324857.8255324857.82一般风险准备

未分配利润-75658238.66-180247813.32

归属于母公司股东权益合计754897309.77649491735.11

少数股东权益33986700.4627403824.55

股东权益合计788884010.23676895559.66

负债和股东权益总计4060269905.073195739288.08

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2合并利润表

2022年1-9月

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2022年三季度2021年三季度

一、营业总收入1848991713.21650547012.20

其中：营业收入1848991713.21650547012.20

二、营业总成本1766061395.06645076719.71

其中：营业成本1605638345.25491622110.20

税金及附加7356300.534173127.27

销售费用18079253.6714581162.88

管理费用70459273.8760470730.54

研发费用40314274.3947422178.15

财务费用24213947.3526807410.67

其中：利息费用25147591.6326715034.58

利息收入1918648.641147422.68

加：其他收益1085093.39340794.04

投资收益（损失以“－”号填列）14384669.9929525911.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益14384669.9929525911.33以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）18816662.8627169307.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）8505668.31-8910818.34

资产处置收益（损失以“－”号填列）250215.25

三、营业利润（亏损以“－”号填列）125722412.7053845701.98

加：营业外收入6354342.30165694.96

减：营业外支出2378102.72-4278172.25

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）129698652.2858289569.19

减：所得税费用18980417.789001232.72

五、净利润（净亏损以“－”号填列）110718234.5049288336.47

（一）按经营持续性分类110718234.5049288336.47

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）110718234.5049288336.47

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）104589574.6648425838.39

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6128659.84862498.08

六、其他综合收益的税后净额960000.00-360000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额960000.00-360000.00

1．不能重分类进损益的其他综合收益960000.00-360000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产公允价值变动损益

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额111678234.5048928336.47

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额105549574.6648065838.39

（二）归属于少数股东的综合收益总额6128659.84862498.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

5合并现金流量表

2022年1-9月

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司单位：人民币元项目附注2022年三季度2021年三季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1272402400.30816186257.50

收到的税费返还7190591.32

收到其他与经营活动有关的现金87741522.4330684223.66

经营活动现金流入小计1367334514.05846870481.16

购买商品、接受劳务支付的现金786953535.45412336042.49

支付给职工及为职工支付的现金168590279.70133001719.55

支付的各项税费55080035.7417152525.25

支付其他与经营活动有关的现金181478382.9474837018.27

经营活动现金流出小计1192102233.83637327305.56

经营活动产生的现金流量净额175232280.22209543175.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10000000.00

取得投资收益收到的现金100000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3990.00211900.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3947000.00

投资活动现金流入小计10103990.004158900.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83136913.6666995793.65

投资支付的现金1200000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3999978.766000000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计88336892.4272995793.65

投资活动产生的现金流量净额-78232902.42-68836893.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金8000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金8000000.00

取得借款收到的现金549150000.00559200000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计549150000.00567200000.00

偿还债务支付的现金595709617.25739850000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23004964.8125861029.70

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2009000.00

支付其他与筹资活动有关的现金13000000.00

筹资活动现金流出小计631714582.06765711029.70

筹资活动产生的现金流量净额-82564582.06-198511029.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.56554.26

五、现金及现金等价物净增加额14434798.30-57804193.49

加：期初现金及现金等价物余额237804040.59172971427.04

六、期末现金及现金等价物余额252238838.89115167233.55

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

7