关于湖南百利工程科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：湖南百利工程科技股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0730-8501033附表1附表2关于湖南百利工程科技股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实其他应收控股股东非经营性

际控制人及其附王海荣实际控制人19191.05//19191.05/款资金占用占用属企业

小计///19191.05//////

前控股股东、实

际控制人及其附无不适用不适用///////属企业

小计//////////其他关联方及其

无不适用不适用///////附属企业

小计//////////

总计///19191.05//19191.05///

2024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）控股股东、实际经营性往

控制人及其附属无不适用不适用//////来企业北京恒远汇子公司及其控其他应收非经营性

达装备科技3000.0033444.18/35849.50594.68代垫款项制的法人款往来有限公司常州百莱斯子公司及其控其他应收非经营性

国际贸易有/421.96/381.9240.05代垫款项制的法人款往来限公司武汉炼化工委托贷款上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性

程设计有限3300.00170.00/470.003000.00及代垫款司及其附属企业制的法人款往来责任公司项岳阳百盈工子公司及其控其他应收非经营性

程科技有限/16175.40/4095.9312079.46代垫款项制的法人款往来公司常州百利锂子公司及其控其他应收非经营性

电智慧工厂2000.00//2000.00/代垫款项制的法人款往来有限公司非经营性

关联自然人无/不适用//////往来山西潞宝兴经营性往

海新材料有联营企业应收账款16610.24120.75/56.0016674.99销售商品来限公司常州百韩科经营性往

智能装备有联营企业应收账款/4.50//4.50销售商品来其他关联方及其限公司附属企业常州百韩科经营性往

智能装备有联营企业预付款项/190.61//190.61采购商品来限公司广东派勒智资产负债表日经营性往

能纳米科技后董事长控制预付款项/1563.62//1563.62采购商品来股份有限公公司司

总计///24910.2452091.0242853.3534147.91//