ST百利:百利科技更正后的2026年半年度财务报表

合并资产负债表

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年6月30日

项目 2026年6月30日 2025年12月31日

流动资产

货币资金 43589778.22 99616733.60

△结算备付金 - -

△拆出资金 - -

交易性金融资产 - -

衍生金融资产 - -

应收票据 11786390.85 76348994.21

应收账款 331497506.14 471916084.12

应收款项融资 11420360.32 7630874.03

预付款项 34135699.58 21113567.30

△应收保费 - -

△应收分保账款 - -

△应收分保合同准备金 - -

其他应收款 39175670.98 50354863.09

其中：应收利息 - -

应收股利 4660000.00 -

△买入返售金融资产 - -

存货 288062697.90 365962773.02

其中：数据资源 - -

合同资产 453247367.44 499839880.26

持有待售资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 12119232.43 3429862.96

流动资产合计 1225034703.86 1596213632.59非流动资产

△发放贷款和垫款 - -

债权投资 - -

其他债权投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 225153672.60 225171681.52

其他权益工具投资 4900451.58 5650451.58

其他非流动金融资产 - -

投资性房地产 12270615.99 13100973.39

固定资产 129370363.91 134623912.26

在建工程 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

使用权资产 4528672.16 5613705.03

无形资产 59960575.08 66387825.20

其中：数据资源 - -

开发支出 - -

其中：数据资源 - -

商誉 11557237.08 15256438.04

长期待摊费用 151467.49 104145.06

递延所得税资产 216420463.89 203541659.05

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 664313519.78 669450791.13

资产总计 1889348223.64 2265664423.72

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年6月30日

项目 2026年6月30日 2025年12月31日流动负债

短期借款 641988102.47 584574221.62

△向中央银行借款 - -

△拆入资金 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

应付票据 - 69822936.62

应付账款 1004742419.66 1132289327.91

预收款项 48536.45 96155.51

合同负债 201676062.91 203906545.37

△卖出回购金融资产款 - -

△吸收存款及同业存放 - -

△代理买卖证券款 - -

△代理承销证券款 - -

应付职工薪酬 28082739.65 47237457.77

应交税费 26843982.22 33617741.30

其他应付款 19711058.63 23192237.22

其中：应付利息 605111.11 605111.11

应付股利 - 3900000.00

△应付手续费及佣金 - -

△应付分保账款 - -

持有待售负债 - -

一年内到期的非流动负债 132359.07 3129210.98

其他流动负债 10535290.64 66662037.58

流动负债合计 1933760551.70 2164527871.88非流动负债

△保险合同准备金 - -

长期借款 - -

应付债券 - -

其中:优先股 - -

永续债 - -

租赁负债 4573376.71 2565933.31

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

预计负债 28169807.45 27486670.41

递延收益 - -

递延所得税负债 645187.18 2491440.15

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 33388371.34 32544043.87

负债合计 1967148923.04 2197071915.75股东权益

股本 490298992.00 490298992.00

其他权益工具 - -

其中:优先股 - -

永续债 - -

资本公积 345467147.25 345467147.25

减:库存股 - -

其他综合收益 1927951.58 2565451.58

专项储备 - -

盈余公积 55324857.82 55324857.82

△一般风险准备 - -

未分配利润 -980183844.18 -845461548.03

归属于母公司股东权益合计 -87164895.53 48194900.62

少数股东权益 9364196.13 20397607.35

股东权益合计 -77800699.40 68592507.97

负债及股东权益合计 1889348223.64 2265664423.72

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年1-6月项目 2026年半年度 2025年半年度

（1-6月）（1-6月）一、营业总收入 137908063.20 514814355.70

其中: 营业收入 137908063.20 514814355.70

△利息收入 - -

△已赚保费 - -

△手续费及佣金收入 - -

二、营业总成本 207186050.71 521636497.15

其中:营业成本 127899836.29 424284927.20

△利息支出 - -

△手续费及佣金支出 - -

△退保金 - -

△赔付支出净额 - -

△提取保险责任准备金净额 - -

△保单红利支出 - -

△分保费用 - -

税金及附加 1955734.89 1903920.84

销售费用 5892481.96 12963114.40

管理费用 38377751.24 41569434.63

研发费用 23497336.56 29003468.50

财务费用 9562909.77 11911631.58

其中：利息费用 9675310.28 10856454.99

利息收入 182738.62 839420.78

加：其他收益 648742.66 871077.63

投资收益（损失以“－”号填列） -18909535.24 -22407647.20

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -18909535.24 -22407647.20

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） - -

△汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -

信用减值损失（损失以“－”号填列） -49030815.12 -27029919.73

资产减值损失（损失以“－”号填列） -14229421.08 -10936099.69

资产处置收益（损失以“－”号填列） -61589.28 -196437.06

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -150860605.57 -66521167.50

加: 营业外收入 3144994.18 -346530.92

减：营业外支出 6483054.73 -6897685.70

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -154198666.12 -59970012.72

减：所得税费用 -16948389.62 -4097903.18

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -137250276.50 -55872109.54

其中:被合并方在合并前实现的净利润 - -

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -137250276.50 -55872109.54

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） -134722296.15 -52098315.94

2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） -2527980.35 -3773793.60

六、其他综合收益的税后净额 -637500.00 408000.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -637500.00 408000.00

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 -637500.00 408000.00

1.重新计量设定受益计划变动额 - -

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -

3.其他权益工具投资公允价值变动 -637500.00 408000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动 - -

(二) 将重分类进损益的其他综合收益 - -

1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -

2.其他债权投资公允价值变动 - -

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -

4.其他债权投资信用减值准备 - -

5.现金流量套期储备 - -

6.外币财务报表折算差额 - -

7.其他 - -

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -

七、综合收益总额 -137887776.50 -55464109.54

归属于母公司所有者的综合收益总额 -135359796.15 -51690315.94

归属于少数股东的综合收益总额 -2527980.35 -3773793.60

八、每股收益

(一) 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.11

(二) 稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.11

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年1-6月项目 2026年半年度 2025年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 143087036.20 220417425.74

△客户存款和同业存放款项净增加额 - -

△向中央银行借款净增加额 - -

△向其他金融机构拆入资金净增加额 - -

△收到原保险合同保费取得的现金 - -

△收到再保险业务现金净额 - -

△保户储金及投资款净增加额 - -

△收取利息、手续费及佣金的现金 - -

△拆入资金净增加额 - -

△回购业务资金净增加额 - -

△代理买卖证券收到的现金净额 - -

收到的税费返还 - 181515.54

收到其他与经营活动有关的现金 15519019.21 64075650.26

经营活动现金流入小计 158606055.41 284674591.54

购买商品、接受劳务支付的现金 66403758.57 101516302.43

△客户贷款及垫款净增加额 - -

△存放中央银行和同业款项净增加额 - -

△支付原保险合同赔付款项的现金 - -

△拆出资金净增加额 - -

△支付利息、手续费及佣金的现金 - -

△支付保单红利的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 79647049.21 95776176.01

支付的各项税费 4979687.61 6975859.41

支付其他与经营活动有关的现金 24569458.80 143518221.75

经营活动现金流出小计 175599954.19 347786559.60

经营活动产生的现金流量净额 -16993898.78 -63111968.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - 50000000.00

取得投资收益收到的现金 72867.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 100000.00 50072867.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5100.00 514161.44

投资支付的现金 - 51000000.00

△质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 5100.00 51514161.44

投资活动产生的现金流量净额 94900.00 -1441293.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 - 431570000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 55849.16 -

筹资活动现金流入小计 55849.16 431570000.00

偿还债务支付的现金 - 413950000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 611423.84 12013615.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

支付其他与筹资活动有关的现金 - 49282968.00

筹资活动现金流出小计 611423.84 475246583.69

筹资活动产生的现金流量净额 -555574.68 -43676583.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -0.11

五、现金及现金等价物净增加额 -17454573.46 -108229845.74

加：期初现金及现金等价物的余额 18763161.85 129706157.01

六、期末现金及现金等价物余额 1308588.39 21476311.27

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

合并所有者权益表

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司

2026年半年度

项目归属于母公司所有者权益所有者权益合

实收资本 (或股其他权益工具减：库存专项一般风险准少数股东权益

资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润其他小计计

本) 优先永续其他股储备备

一、上年期末余额 490298992.00 345467147.25 2565451.58 55324857.82 -845461548.03 48194900.62 20397607.35 68592507.97

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额 490298992.00 - - - 345467147.25 - 2565451.58 - 55324857.82 - -845461548.03 - 48194900.62 20397607.35 68592507.97三、本期增减变动金额（减少- - - - - - -637500.00 - - - -134722296.15 - -135359796.15 -11033411.22 -146393207.37以“-”号填列）

（一）综合收益总额 -637500.00 -134722296.15 -135359796.15 -2527980.35 -137887776.50

（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - -8505430.87 -8505430.87

1．所有者投入的普通股 -

2．其他权益工具持有者投入资 -

3本．股份支付计入所有者权益的 -

金4．额其他 -8505430.87 -8505430.87

（三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - - -

1．提取盈余公积 -

2．提取一般风险准备 -

3．对所有者（或股东）的分配 -

4．其他 -

（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - -1．资本公积转增资本（或股 -本2．）盈余公积转增资本（或股 -本3．）盈余公积弥补亏损 -