合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注期末余额上期期末余额

流动资产：

货币资金523121754.15856537702.31

交易性金融资产3736624.35衍生金融资产

应收票据84091066.8030926459.85

应收账款685510430.93805370777.34

应收款项融资43292215.03103051694.30

预付款项113422363.40129494745.68

其他应收款228922993.5874902827.00

存货795943984.04520584523.01

合同资产747395573.53881677138.01持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26178634.1815902237.97

流动资产合计3247879015.643422184729.82

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资232247856.43317767912.44

其他权益工具投资3470000.004700000.00其他非流动金融资产

投资性房地产16422402.9918078482.76

固定资产165102427.51148964757.05

在建工程1064293.36生产性生物资产油气资产

使用权资产17093949.4022404811.30

无形资产81752799.5787199407.96开发支出

商誉137196262.49165536951.46

长期待摊费用2657114.982308582.19

递延所得税资产141279762.50139368000.37其他非流动资产

非流动资产合计797222575.87907393198.89

资产总计4045101591.514329577928.71

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和股东权益附注期末余额上期期末余额

流动负债：

短期借款646077141.97547690000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据635795973.30770559978.50

应付账款1481930686.401530491003.38预收款项

合同负债488402843.12496615406.76

应付职工薪酬62114720.2660050283.32

应交税费47432725.8774345344.22

其他应付款19090543.9824073439.29持有待售负债

一年内到期的非流动负债10388974.7110608268.15

其他流动负债27722539.3963681850.51

流动负债合计3418956149.003578115574.13

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6817699.0710771403.47

长期应付款161053.48253188.75长期应付职工薪酬

预计负债17980162.3118884986.52递延收益

递延所得税负债2211435.994397286.05其他非流动负债

非流动负债合计27170350.8534306864.79

负债合计3446126499.853612422438.92

股东权益：

股本490298992.00490298992.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积282067023.51282484263.18

减：库存股

其他综合收益1853000.002898500.00专项储备

盈余公积55324857.8255324857.82

未分配利润-289626635.14-171659266.89

归属于母公司股东权益合计539917238.19659347346.11

少数股东权益59057853.4757808143.68

股东权益合计598975091.66717155489.79

负债和股东权益总计4045101591.514329577928.71

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并利润表

2023年度

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入2069101995.783219864213.35

减：营业成本1825772909.592895796022.31

税金及附加8181716.0913194796.15

销售费用36023593.3830425620.74

管理费用139676873.86104510683.07

研发费用122593649.25109072906.44

财务费用29885287.3033118534.94

其中：利息费用34304712.6832564412.99

利息收入5892665.582545729.97

加：其他收益17134549.183732970.41

投资收益（损失以“-”号填列）-4347451.6511056686.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4569720.4210718561.83以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-51183460.89-57199063.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）-127708107.068276140.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）1071129.22-33295.91

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-258065374.89-420912.32

加：营业外收入139281221.0122408758.13

减：营业外支出618321.482731842.68

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-119402475.3619256003.13

减：所得税费用-2684816.90-6276624.26

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-116717658.4625532627.39

其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-116717658.4625532627.39

终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-117967368.258588546.43

少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1249709.7916944080.96

五、其他综合收益的税后净额-1045500.00756500.00

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1045500.00756500.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1045500.00756500.00

1.重新计量设定受益计划净变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-1045500.00756500.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额-117763158.4626289127.39

归属于母公司所有者的综合收益总额-119012868.259345046.43

归属于少数股东的综合收益总额1249709.7916944080.96

七、每股收益：

（一）基本每股收益-0.240.02

（二）稀释每股收益-0.240.02

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并现金流量表

2023年度

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2064609509.041978855265.89

收到的税费返还2765999.319127599.82

收到其他与经营活动有关的现金105586372.5261260309.40

经营活动现金流入小计2172961880.872049243175.11

购买商品、接受劳务支付的现金1742161445.231266725340.23

支付给职工以及为职工支付的现金285888935.59238808229.97

支付的各项税费72463592.2582194057.22

支付其他与经营活动有关的现金126018185.98216530106.79

经营活动现金流出小计2226532159.051804257734.21

经营活动产生的现金流量净额-53570278.18244985440.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金34774333.3355000000.00

取得投资收益收到的现金458893.12100000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额203625.8898344.40处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计35436852.3355198344.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24426871.8788119595.07

投资支付的现金41274333.333999978.76

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5128481.84支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计65701205.2097248055.67

投资活动产生的现金流量净额-30264352.87-42049711.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3069592.02

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3069592.02

取得借款收到的现金726400000.00653790000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计726400000.00656859592.02

偿还债务支付的现金639650000.00693800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29620431.7230277668.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2009000.00

支付其他与筹资活动有关的现金166083704.3242925000.00

筹资活动现金流出小计835354136.04767002668.29

筹资活动产生的现金流量净额-108954136.04-110143076.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5510.5923450.54

五、现金及现金等价物净增加额-192783256.5092816103.90

加：期初现金及现金等价物余额330620144.49237804040.59

六、期末现金及现金等价物余额137836887.99330620144.49

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并股东权益变动表

2023年度

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期金额归属于母公司股东权益其他权益工具少数股东权益股东权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他

一、上年年末余额490298992.00282484263.182898500.0055324857.82-171659266.8957808143.68717155489.79

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额490298992.00282484263.182898500.0055324857.82-171659266.8957808143.68717155489.79

三、本年增减变动金额-417239.67-1045500.00-117967368.251249709.79-118180398.13

（一）综合收益总额-1045500.00-117967368.251249709.79-117763158.46

（二）股东投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入股东权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对股东的分配

3．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他-417239.67-417239.67

四、本年期末余额490298992.00282067023.511853000.0055324857.82-289626635.1459057853.47598975091.66

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并股合东并权股益东变权动益表变动表

2023年度2023年度

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目上期金额归属于母公司股东权益其他权益工具少数股东权益股东权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他

一、上年年末余额490298992.00281973698.612142000.0055324857.82-180247813.3227403824.55676895559.66

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额490298992.00281973698.612142000.0055324857.82-180247813.3227403824.55676895559.66

三、本年增减变动金额510564.57756500.008588546.4330404319.1340259930.13

（一）综合收益总额756500.008588546.4316944080.9626289127.39

（二）股东投入和减少资本15469238.1715469238.17

1．股东投入的普通股15469238.1715469238.17

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入股东权益的金额

4．其他

（三）利润分配-2009000.00-2009000.00

1．提取盈余公积

2．对股东的分配-2009000.00-2009000.00

3．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他510564.57510564.57

四、本年期末余额490298992.00282484263.182898500.0055324857.82-171659266.8957808143.68717155489.79

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注期末余额上期期末余额

流动资产：

货币资金136638118.96308360247.80交易性金融资产衍生金融资产

应收票据45454000.00700000.00

应收账款350182240.08559036456.38

应收款项融资1000000.0024100000.00

预付款项66505661.4438733016.27

其他应收款108439699.4041618073.70

存货141424264.4117906794.07

合同资产356813132.44400732319.36持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4166219.224147884.67

流动资产合计1210623335.951395334792.25

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资631750610.50711770666.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产116636202.12102614911.47

在建工程1064293.36生产性生物资产油气资产

使用权资产1224822.302119298.17

无形资产62385000.9563904485.85开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产115827355.77119971328.67其他非流动资产

非流动资产合计927823991.641001444984.03

资产总计2138447327.592396779776.28

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和股东权益附注期末余额上期期末余额

流动负债：

短期借款350468630.55450000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据256768497.54242273855.00

应付账款906651709.401002064901.08预收款项

合同负债17112981.0878759828.32

应付职工薪酬33393821.4931870564.71

应交税费27544238.1612128259.25

其他应付款117062393.4081173988.08持有待售负债

一年内到期的非流动负债450196.93849633.85

其他流动负债26431381.28

流动负债合计1709452468.551925552411.57

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债432499.101039742.08长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债12673131.3115450901.95递延收益

递延所得税负债51318.94其他非流动负债

非流动负债合计13156949.3516490644.03

负债合计1722609417.901942043055.60

股东权益：

股本490298992.00490298992.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积282337407.00282754646.67

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积55324857.8255324857.82

未分配利润-412123347.13-373641775.81

股东权益合计415837909.69454736720.68

负债和股东权益总计2138447327.592396779776.28

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司利润表

2023年度

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注本期金额上期金额

一、营业收入949270410.981675151646.86

减：营业成本850341435.461692676157.99

税金及附加3113787.631978405.48

销售费用13244074.1812591611.37

管理费用52506918.6240643967.74

研发费用62453911.4650616055.74

财务费用22144821.2726311250.49

其中：利息费用22067489.6026587390.68

利息收入846354.111220928.82

加：其他收益5369791.11454753.30

投资收益（损失以“-”号填列）-4477385.5111481635.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4569720.4210718561.83以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-29426744.85-33296676.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）-90376763.602838578.34

资产处置收益（损失以“-”号填列）887164.56-151800.49

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-172558475.93-168339311.16

加：营业外收入138619764.1421753395.61

减：营业外支出347567.691750000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-34286279.48-148335915.55

减：所得税费用4195291.84-26875220.18

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-38481571.32-121460695.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-38481571.32-121460695.37

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益

8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产

9.其他

六、综合收益总额-38481571.32-121460695.37

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司现金流量表

2023年度

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1025018147.31852254271.14

收到的税费返还567501.986319918.90

收到其他与经营活动有关的现金218122527.81139300172.96

经营活动现金流入小计1243708177.10997874363.00

购买商品、接受劳务支付的现金870093554.20500562731.32

支付给职工以及为职工支付的现金139774696.07127565243.55

支付的各项税费10571510.7310711242.12

支付其他与经营活动有关的现金232420825.75239703403.84

经营活动现金流出小计1252860586.75878542620.83

经营活动产生的现金流量净额-9152409.65119331742.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金10000000.00

取得投资收益收到的现金103460.69846606.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150.0016154.40处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5000000.0042400000.00

投资活动现金流入小计5103610.6953262761.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13813582.1583017059.31

投资支付的现金5500000.003999978.76取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5000000.00

投资活动现金流出小计19313582.1592017038.07

投资活动产生的现金流量净额-14209971.46-38754277.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金363000000.00534000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计363000000.00534000000.00

偿还债务支付的现金463000000.00554000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21002870.7722479127.74

支付其他与筹资活动有关的现金11284392.87

筹资活动现金流出小计495287263.64576479127.74

筹资活动产生的现金流量净额-132287263.64-42479127.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.08

五、现金及现金等价物净增加额-155649644.7538098339.50

加：期初现金及现金等价物余额168377604.95130279265.45

六、期末现金及现金等价物余额12727960.20168377604.95

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司股东权益变动表

2023年度

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期金额其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他

一、上年年末余额490298992.00282754646.6755324857.82-373641775.81454736720.68

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额490298992.00282754646.6755324857.82-373641775.81454736720.68

三、本年增减变动金额-417239.67-38481571.32-38898810.99

（一）综合收益总额-38481571.32-38481571.32

（二）股东投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入股东权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对股东的分配

3．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他-417239.67-417239.67

四、本年期末余额490298992.00282337407.0055324857.82-412123347.13415837909.69

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司股母东公权司益股变东动权表益变动表

2023年度2023年度

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目上期金额其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他

一、上年年末余额490298992.00282244082.1055324857.82-252181080.44575686851.48

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额490298992.00282244082.1055324857.82-252181080.44575686851.48

三、本年增减变动金额510564.57-121460695.37-120950130.80

（一）综合收益总额-121460695.37-121460695.37

（二）股东投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入股东权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对股东的分配

3．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他510564.57510564.57

四、本年期末余额490298992.00282754646.6755324857.82-373641775.81454736720.68

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：