上海克来机电自动化工程股份有限公司
2023年度财务决算报告
受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）做2023年度财务决算报告（以下简称“本报告”），本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、公司的生产经营概况
2023年，公司置身于错综复杂的市场环境之中，依然坚定秉持“克难攻坚、来新创优”的企业精神，积极响应国家“十四五”期间实施制造强国战略、推动制造业优化升级的号召。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。因此，公司积极引进和培养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断推动新技术和新产品的研发与应用。
同时，我们也注重在新领域的布局和探索，以寻求更多的发展机会和增长点。通过加大研发投入，我们不断提升自身的技术实力和创新能力，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。在生产经营方面，公司高效统筹各项资源，精准捕捉市场机遇，加强了对市场形势的深入研判，稳健推进“稳中求进”的发展策略，确保了公司业务的持续健康发展。2023年公司实现的归属于上市公司股东的净利润
9246.80万元，同比增长43.53%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润8460.44万元，同比增长69.35%。
2023年，公司智能装备业务新签订单2.22亿，较上年有所下降，合同趋于
大型化、成套化，技术难度较高、单个合同金额较大，订单主要为新能源汽车电子的装配、测试生产线。2023年汽车零部件业务中燃油分配器销量为156.12万件，燃油管销量为170.95万件，冷却水硬管销量为192.35万件，空调管销量为
0.45万件。
1二、财务收支情况
利润表主要项目变动情况
项目2023年度2022年度变动比例（%）
营业收入688219310.11677275697.651.62
营业成本508517997.07514834953.66-1.23
销售费用7714613.726724478.6714.72
管理费用39027096.6445275186.25-13.80
研发费用40203310.1345078979.12-10.82
财务费用-4470639.56-3951024.71不适用
1、营业收入和营业成本
公司的业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块。其中智能装备业务主要将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于新能源汽车的电驱、电控、功率半导体模组以及汽车智能辅助驾驶系统等汽车电子产品研发测试及生产制造领域，涵盖装配、检测、物流等工艺流程，并积极向医用包材、半导体胶带等细分领域的生产制造装备扩展。同时，借助于长期的特种机器人技术研发和工业机器人工程应用的行业经验，原创应用于自动化物流领域的厢式货柜内货品全自动智能化装（卸）机作业系统。
汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配
件产品和新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售，同时也积极研发新能源车 R744 二氧化碳冷媒的空调热管理系统的核心零部件。
本期收入较上期略有增长，毛利率略有提高，主要系：*公司汽车零部件业务燃油分配管新产品批量投产，新产品销售单价较高；*2023年钢材市场价格下降明显，汽车零部件各型号产品单位成本均有所下降，上述两方面原因综合导致本年度平均毛利率上涨明显。
2、销售费用
销售费用构成情况：
项目2023年度2022年度
工资薪酬4956223.415112151.92
车辆费用724662.84144822.27
售后费用1061931.64658492.87
招标费449223.71248471.78
2项目2023年度2022年度
业务招待费410815.69438526.36
其他111756.43122013.47
合计7714613.726724478.67
公司下游客户较稳定，尚不需要公司投入大量的销售费用，销售费用占收入比重较低，销售费用主要构成系人工成本、销售运费及售后费用等，本期销售费用增加主要系售后费用和差旅费用增加。
3、管理费用
管理费用构成情况：
项目2023年度2022年度
工资薪酬19768119.6422708543.36
办公费3467226.842917239.82
折旧及摊销4616499.147285058.91
咨询服务费2592904.493576383.28
车辆费用1042512.57932861.92
股份支付4754390.405036579.71
其他2785443.562818519.25
合计39027096.6445275186.25
公司管理费用主要包括管理人员的人工成本、折旧和摊销、办公费及中介
咨询服务费等，本年度管理费用减少主要系上年有2个月部分生产相关工资薪酬费用计入管理费用，以及本年折旧摊销减少所致。
4、研发费用
研发费用构成情况：
项目2023年度2022年度
工资薪酬22206422.4624821788.39
材料费用14033032.1017268156.49
折旧及摊销2628312.331717766.77
检测费290392.50384423.52
其他1045150.74884443.95
技术服务费2400.00
合计40203310.1345078979.12
公司始终坚持技术的创新和研发，拥有一支在柔性自动化系统与先进工艺装备、工业机器人应用工程等领域有着深厚的理论功底和研究经验的研发团队，
3公司也注重对研发的投入。本年度公司研发费用有所减少主要系随着公司厢式
货柜内货品全自动智能化装（卸）机作业系统产品批产的工程化研究的收尾，相应的研发投入略有减少。
二、资产情况主要资产变动情况
科目2023年12月31日2022年12月31日变动比例（%）
货币资金325334653.63245002489.8832.79
应收款项融资45668231.83102309375.25-55.36
应收账款252360537.56225585351.1811.87
存货152974000.11220121301.51-30.50
固定资产238514549.98248262595.60-3.93
无形资产66605984.9768930663.09-3.37
商誉112108447.82112108447.820
1、货币资金
项目2023年12月31日2022年12月31日
库存现金42267.0144007.31
银行存款322284386.62243050482.57
其他货币资金3008000.001908000.00
合计325334653.63245002489.88
公司货币资金余额主要由银行存款构成，公司时刻关注货币资金变化，综合投资、融资和股利分配计划，对货币资金规模进行适度调整，确保持有满足公司生产经营需求的货币资金安全储备量，并且提高资金使用效率。2023年度经营活动现金流量净流入使得期末货币资金余额增加。
2、应收款项融资
项目2023年12月31日2022年12月31日
承兑汇票45668231.83102309375.25
合计45668231.83102309375.25
应收款项融资主要系公司收到的银行承兑汇票，2023年末尚未到期的银行承兑汇票减少。
3、应收账款
4项目2023年12月31日2022年12月31日
应收账款余额267888011.79238627851.23
坏账准备15527474.2313042500.05
合计252360537.56225585351.18
根据自动化装备的行业惯例，销售货款一般采取分阶段付款的方式，且公司的下游客户多为国内外知名汽车零部件供应商，一般业绩优良、资信良好，公司一般会给予优质客户30-90天的付款信用期，因而年末应收账款账面余额较大。年末应收账款余额增加，主要系本期销售收入增加，相应的应收账款增加。
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
2023年12月31日
账龄账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)
1年以内(含1年)252230209.8094.1512611510.58239618699.22
1-2年(含2年)9215295.143.44921529.528293765.62
2-3年(含3年)4917901.931.84983580.383934321.55
3-4年（含4年）696100.620.26348050.31348050.31
4-5年（含5年）828504.300.31662803.44165700.86
合计267888011.7910015527474.23252360537.56
由上表可见，公司期末账龄在1年以内的应收账款比例稳定在90%以上，1年以上的应收账款主要系尚未收回的项目质保金，公司应收账款质量较好，
账龄结构稳定、合理。
4、存货
存货构成情况：
2023年12月31日
项目账面余额跌价准备账面价值
原材料25952142.5579611.4825872531.07
在产品114533949.49136703.71114397245.78
库存商品6546046.35105401.046440645.31
发出商品6444838.38181260.436263577.95
合计153476976.77502976.66152974000.11
公司柔性自动化生产线及工业机器人系统应用业务主要采取以销定产、以
产定购的生产经营模式，该部分存货可以对应到具体订单的存货，因此也不存在跌价的风险。本年度计提的存货跌价准备主要系汽车发动机配套零部件业务
5中，少量供货的冷却水硬管产品系产品推出年限较长，该部分产品可变现净值
低于账面成本计提的存货跌价准备。
公司的产品柔性自动化生产线及工业机器人系统应用生产周期较长，公司的期末存货，与公司的订单数量，生产线规模、开工时间及进度密切关系。
5、固定资产
固定资产变动情况：
项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输工具合计
一、账面原值：
1.期初余额195099640.85163538767.1815674454.2011662966.16385975828.39
2.本期增加金额18388910.391017605.07102431.9119508947.37
（1）购置659990.921008472.331668463.25
（2）在建工程转入17728919.479132.74102431.9117840484.12
3.本期减少金额4570538.3586846.362211137.526868522.23
（1）处置或报废463915.5086846.362211137.522761899.38
（2）转入在建工程4106622.854106622.85
4.期末余额195099640.85177357139.2216605212.919554260.55398616253.53
二、累计折旧
1.期初余额51858465.8564827001.0213366147.177661618.75137713232.79
2.本期增加金额9773312.5215922003.15818406.881212325.2727726047.82
（1）计提9773312.5215922003.15818406.881212325.2727726047.82
3.本期减少金额3157715.3578039.922101821.795337577.06
（1）处置或报废440657.4578039.922101821.792620519.16
（2）转入在建工程2717057.902717057.90
4.期末余额61631778.3777591288.8214106514.136772122.23160101703.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值133467862.4899765850.402498698.782782138.32238514549.98
2.期初账面价值143241175.0098711766.162308307.034001347.41248262595.60
公司固定资产主要为房屋建筑物和机器设备，2023固定资产原值变动，主要系国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空
6调管路组装项目生产设备达到预计可使用状态转固导致。
6、无形资产
无形资产变动情况：
项目土地使用权专利权软件沪牌合计
一、账面原值
1.期初余额90664064.6120969500.008990179.88796730.00121420474.49
2.本期增加金额2029467.702029467.70
(1)购置382924.36382924.36
(2)在建工程转入1646543.341646543.34
3.本期减少金额318692.00318692.00
(1)处置318692.00318692.00
4.期末余额90664064.6120969500.0011019647.58478038.00123131250.19
二、累计摊销
1.期初余额25911668.0320969500.005608643.3752489811.40
2.本期增加金额2913076.681122377.144035453.82
（1）计提2913076.681122377.144035453.82
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额28824744.7120969500.006731020.5156525265.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值61839319.900.004288627.07478038.0066605984.97
2.期初账面价值64752396.580.003381536.51796730.0068930663.09
公司无形资产主要为土地使用权及专利和软件。
77、商誉
本期增加本期减少被投资单位名称年初余额期末余额企业合并形成的计提减值准备
上海众源112108447.82112108447.82
合计112108447.82112108447.82
商誉系公司于2018年2月份收购上海众源形成，公司全资子公司克来凯盈出资收购由美国合联国际贸易澳门有限公司(以下简称”合联国际”)持有的上
海众源100%股权。合并成本折合为人民210000000.00元，与被合并公司合并日净资产公允价值折合为人民币87753527.17元的差额122246472.83元确认为商誉。该资产组或资产组组合与购买日、所确定的资产组或资产组组合一致。
公司管理层在期末进行了商誉减值测试，上海众源资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于上海众源的销售预算确定，并采用12.71%（税前）的折现率。本公司委托上海科东资产评估有限公司对该商誉进行减值测试，并出具了沪科东评报字（2024）第1053号《上海克来机电自动化工程股份有限公司拟对收购上海众源燃油分配器制造有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可收回金额资产评估报告》，经减值测试，包含商誉的资产组组合账面价值为213828427.28元，资产组组合可收回金额为239000000.00元，截至上期末，累计计提商誉减值准备10138025.01元，本期新增计提商誉减值准备0元。
三、负债情况主要负债变动情况变动比例科目2023年12月31日2022年12月31日
（%）
短期借款0.0035000000.00-100
应付账款75331671.92123663876.30-39.08
合同负债34105968.2452693605.09-35.27
1、短期借款
项目2023年12月31日2022年12月31日
短期借款0.0035000000.00
合计0.0035000000.00
8（1）本公司之子公司上海众源向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“中国银行”）取得的借款10000000.00元，借款期限为2022年7月14日至2023年7月14日，年利率为3.50%，该借款由上海众源以其房屋建筑物及土地使用权提供抵押。截至期末该借款已全额归还。
（2）本公司向上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行取得的借款
20000000.00元，借款期限为2022年9月30日至2023年5月31日，年利率
为2.775%。截至期末该借款已全额归还。
（3）本公司之子公司上海众源向中国工商银行股份有限公司上海市宝山支
行取得的借款5000000元，借款期限为2022年7月1日至2023年7月1日，年利率为3.20%。截至期末该借款已全额归还。
2、应付账款
项目2023年12月31日2022年12月31日
应付账款75331671.92123663876.30
合计75331671.92123663876.30
应付账款分类列式：
项目2023年12月31日2022年12月31日
材料款69454767.61111275158.33
设备工程款4378526.088994134.07
费用支出1498378.233394583.90
合计75331671.92123663876.30
公司应付账款主要为采购原材料和服务形成的经营性应付款项，期末余额较上期末减少，主要系汽车零部件业务供货新产品的主要供应商账期缩短所致。
3、合同负债
项目2023年12月31日2022年12月31日
货款34105968.2452693605.09
合计34105968.2452693605.09
根据自动化装备的行业惯例，销售货款一般采取分阶段付款的方式。在合同签订后，公司通常会收到合同金额部分金额的预收款项，从而导致公司预收账款余额多年保持在较高水平。期末公司在手订单金额减少，收到的合同预收
9款相应减少。
四、现金流情况
主要现金流变动情况：
科目本期数上年同期数变动比例（%）
经营活动现金流入小计666491535.65647823420.122.88
经营活动现金流出小计489726898.92631664233.23-22.47经营活动产生的现金流
176764636.7316159186.89
量净额993.90
投资活动现金流入小计1069497.84287012.34272.63
投资活动现金流出小计38667305.6942353161.14-8.70投资活动产生的现金流
-37597807.85-42066148.80不适用量净额
筹资活动现金流入小计0.0063186436.55-100.00
筹资活动现金流出小计59925454.56124268326.13-51.78筹资活动产生的现金流
-59925454.56-61081889.58不适用量净额汇率变动对现金及现金
-9210.57-4235.17不适用等价物的影响
1、经营活动产生的现金流量净额变动：主要系一方面加快应收账款的周转，
销售商品、提供劳务收到的现金增加；另一方面受下游汽车行业影响，智能装备业务订单较上年同期有所减少，智能装备业务备货量有所减少，同时，公司智能装备业务加强供应商谈判，优化付款方式，减少了预付货款的比例。以上使得本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。
2、投资活动产生的现金流量净额变动：主要系本期购建资产支出减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动：筹资活动产生的现金流量净流入变
动主要系上期股权激励授予限制性股票资金及取得的借款到账；筹资活
动产生的现金流量净流出变动主要系上期收购克来盛罗49%少数股权。
五、主要财务指标情况本期比上年同期增主要财务指标2023年2022年2021年减(%)
基本每股收益（元／股）0.350.2540.000.19
10本期比上年同期增
主要财务指标2023年2022年2021年减(%)
稀释每股收益（元／股）0.350.2540.000.19扣除非经常性损益后的基本
0.320.1968.420.17
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）8.906.40增加2.5个百分点5.18扣除非经常性损益后的加权
8.154.96增加3.19个百分点4.61
平均净资产收益率（%）
2023年基本每股收益及稀释每股收益均较2022年增加40.00%，主要系
2023年实现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润均增加所致。
附件：
1、公司2023年12月31日合并资产负债表
2、公司2023年度合并现利润表
3、公司2023年度合并现金流量表
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2024年4月26日
11上海克来机电自动化工程股份有限公司
合并资产负债表
2023年12月31日
项目2023年12月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金325334653.63245002489.88交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款252360537.56225585351.18
应收款项融资45668231.83102309375.25
预付款项5169457.3612780612.43
其他应收款1858187.632023996.04
其中：应收利息应收股利
存货152974000.11220121301.51
合同资产5297773.889627028.74持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2354662.823513790.65
流动资产合计791017504.82820963945.68
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资29095087.3513057915.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产238514549.98248262595.60
在建工程14896369.7417143289.11生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产66605984.9768930663.09开发支出
商誉112108447.82112108447.82
长期待摊费用1119765.541536196.48
递延所得税资产4033643.273972513.83
其他非流动资产18298.003252458.04
非流动资产合计466392146.67468264079.16
资产总计1257409651.491289228024.84
流动负债：
短期借款35000000.00
12项目2023年12月31日2022年12月31日
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款75331671.92123663876.30预收款项
合同负债34105968.2452693605.09
应付职工薪酬23551044.6319910194.70
应交税费14236689.5319393120.81
其他应付款19998266.7633446389.09
其中：应付利息164389.20应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2187777.921667583.42
流动负债合计169411419.00285774769.41
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益818181.82981818.18
递延所得税负债1352623.151481808.05其他非流动负债
非流动负债合计2170804.972463626.23
负债合计171582223.97288238395.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）263058500.00263498500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积322254311.74321838321.34
减：库存股15842568.0027736440.00
其他综合收益478.75专项储备
盈余公积49087018.9646251302.10
未分配利润467271327.40397137945.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1085829068.851000989629.20
少数股东权益-1641.33
所有者权益（或股东权益）合计1085827427.521000989629.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计1257409651.491289228024.84
13上海克来机电自动化工程股份有限公司
合并利润表
2023年度
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入688219310.11677275697.65
其中：营业收入688219310.11677275697.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本596253514.88611906044.79
其中：营业成本508517997.07514834953.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5261136.883943471.80
销售费用7714613.726724478.67
管理费用39027096.6445275186.25
研发费用40203310.1345078979.12
财务费用-4470639.56-3951024.71
其中：利息费用483777.461024583.64
利息收入-5011916.88-5036240.72
加：其他收益3225500.863902841.44
投资收益(损失以“-”号填列)550149.00665399.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益437172.16421787.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3089116.34-4778521.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）845071.73-10244495.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）492078.175249.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)93989478.6554920126.90
加：营业外收入8829825.5317090815.31
减：营业外支出129290.45181354.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)102690013.7371829588.11
减：所得税费用10223668.664315552.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)92466345.0767514035.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）92466345.0767514035.19
14项目本期发生额上期发生额
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润92467986.4064422436.84
2.少数股东损益-1641.333091598.35
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
（2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.以后将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（4）现金流量套期损益的有效部分
（5）外币财务报表折算差额
（6）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额92466345.0767514035.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额92467986.4064422436.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1641.333091598.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.350.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.25
15上海克来机电自动化工程股份有限公司
合并现金流量表
2023年度
项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金650053656.34624903001.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2357669.23566805.56
收到其他与经营活动有关的现金14080210.0822353612.78
经营活动现金流入小计666491535.65647823420.12
购买商品、接受劳务支付的现金271860317.50452987813.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金140755692.17130520584.45
支付的各项税费49151792.8516995206.24
支付其他与经营活动有关的现金27959096.4031160628.82
经营活动现金流出小计489726898.92631664233.23
经营活动产生的现金流量净额176764636.7316159186.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金112976.84243612.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
956521.0043400.00
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1069497.84287012.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21967305.6942353161.14
投资支付的现金15600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
16项目2023年度2022年度
支付其他与投资活动有关的现金1100000.00
投资活动现金流出小计38667305.6942353161.14
投资活动产生的现金流量净额-37597807.85-42066148.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金27736440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金449996.55
筹资活动现金流入小计63186436.55
偿还债务支付的现金35000000.0030000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20147054.5616028726.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4778400.0078239600.00
筹资活动现金流出小计59925454.56124268326.13
筹资活动产生的现金流量净额-59925454.56-61081889.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9210.57-4235.17
五、现金及现金等价物净增加额79232163.75-86993086.66
加：期初现金及现金等价物余额243094489.88330087576.54
六、期末现金及现金等价物余额322326653.63243094489.88
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