2024年第一季度报告
证券代码：603963证券简称：大理药业
大理药业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）张凤保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入15320299.73-58.47
归属于上市公司股东的净利润-5375021.63不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-6584119.74不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-5279293.86不适用
基本每股收益（元/股）-0.0245不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0245不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.42不适用
1/112024年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产461336787.73473833811.62-2.64
归属于上市公司股东的所有者权益375749963.33381124984.96-1.41
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的52990.27政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资970214.46产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出35170.87
减：所得税影响额-150722.51
合计1209098.11
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
货币资金179.56主要系报告期赎回理财产品所致。
其他应收款359.16主要系报告期支付备用金所致。
其他流动资产-98.18主要系报告期待认证进项税额减少所致。
在建工程-62.57主要系报告期设备转固所致。
应交税费-72.27主要系报告期正常未缴纳税费有所减少所致。
递延所得税负债-33.24主要系报告期计提的理财产品变动收益减少所致。
主要系报告期公司主要产品醒脑静注射液中选执
营业收入-58.47行全国集采后销售数量和价格均大幅下降所致。
净利润不适用主要系报告期毛利率下降所致。
投资活动产生的现金流量净额55.48主要系报告期赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系上年同期支付租赁负债所致。
2/112024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数
356910数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
杨君祥境内自然人5120420023.310无0
立兴实业有限公司境外法人4107375018.700无0新疆立兴股权投资管理境内非国有
2965950013.500无0
有限公司法人
杨清龙境内自然人2623218011.940无0
尹翠仙境内自然人67228203.060无0
杨君卫境内自然人12358500.560无0
陈晨境内自然人6979740.320无0
孙凯境内自然人2695000.120无0
李虎城境内自然人2596000.120无0
李长国境内自然人2461000.110无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杨君祥51204200人民币普通股51204200立兴实业有限公司41073750人民币普通股41073750新疆立兴股权投资管理
29659500人民币普通股29659500
有限公司杨清龙26232180人民币普通股26232180尹翠仙6722820人民币普通股6722820杨君卫1235850人民币普通股1235850陈晨697974人民币普通股697974孙凯269500人民币普通股269500李虎城259600人民币普通股259600李长国246100人民币普通股246100
3/112024年第一季度报告
上述股东关联关系或一杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨君祥之妻。
致行动的说明立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:大理药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金39680747.9214193988.72结算备付金拆出资金
交易性金融资产175733320.96206738137.66衍生金融资产
应收票据177435.00
应收账款1807386.741688542.85
4/112024年第一季度报告
应收款项融资
预付款项410430.37547227.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款171873.3237431.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货61029039.1063842014.20
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产35088.801922826.10
流动资产合计278867887.21289147603.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产61389554.4261845147.89
固定资产79073452.6679239236.75
在建工程682886.001824526.00生产性生物资产油气资产
使用权资产1692275.251895348.28
无形资产34684858.1834953178.33
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产4936774.014865670.86
其他非流动资产9100.0063100.00
非流动资产合计182468900.52184686208.11
资产总计461336787.73473833811.62
流动负债：
短期借款
5/112024年第一季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10036869.5610191156.32
预收款项643909.58169362.66
合同负债13802990.0619266616.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬836972.81836972.81
应交税费820992.472960216.23
其他应付款35034341.2634669848.19
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8827197.518813051.79
其他流动负债43276.2960595.14
流动负债合计70046549.5476967820.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14020339.2614017887.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债831595.96831595.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益324500.21346500.20
递延所得税负债363839.43545022.90其他非流动负债
非流动负债合计15540274.8615741006.56
负债合计85586824.4092708826.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）219700000.00219700000.00其他权益工具
其中：优先股
6/112024年第一季度报告
永续债
资本公积117799200.00117799200.00
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积32668913.1332668913.13一般风险准备
未分配利润5581850.2010956871.83归属于母公司所有者权益（或股375749963.33381124984.96东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合375749963.33381124984.96计负债和所有者权益（或股东461336787.73473833811.62权益）总计
公司负责人：杨君祥主管会计工作负责人：李绍云会计机构负责人：张凤合并利润表
2024年1—3月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入15320299.7336887280.13
其中：营业收入15320299.7336887280.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本21992916.1540512116.52
其中：营业成本13532348.8916293150.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加615910.31894903.62
销售费用3216092.4918779591.02
管理费用3683023.783913164.64
研发费用699464.63151998.65
7/112024年第一季度报告
财务费用246076.05479308.43
其中：利息费用269292.20523322.15
利息收入25702.4852367.82
加：其他收益52990.2738724.04
投资收益（损失以“-”号填列）115797.78110415.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号854416.681335357.97填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13067.43-133523.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2735.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）52463.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-5662479.12-2224135.32
加：营业外收入35350.359228.53
减：营业外支出179.48106734.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5627308.25-2321641.68
减：所得税费用-252286.62230002.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-5375021.63-2551643.71
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-5375021.63-2551643.71填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-5375021.63-2551643.71损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
8/112024年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5375021.63-2551643.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益-5375021.63-2551643.71总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0245-0.0116
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0245-0.0116
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨君祥主管会计工作负责人：李绍云会计机构负责人：张凤合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10925652.5438767624.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1437637.33
收到其他与经营活动有关的现金1035393.252157542.89
经营活动现金流入小计13398683.1240925167.74
9/112024年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金7163037.0511326431.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金5096185.196598055.48
支付的各项税费3018191.836791496.84
支付其他与经营活动有关的现金3400562.9121415957.74
经营活动现金流出小计18677976.9846131941.66
经营活动产生的现金流量净额-5279293.86-5206773.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00100000000.00
取得投资收益收到的现金2108750.502152900.52
处置固定资产、无形资产和其他长132800.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计152108750.50102285700.52
购建固定资产、无形资产和其他长1090002.722335542.68期资产支付的现金
投资支付的现金120000000.0080000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计121090002.7282335542.68
投资活动产生的现金流量净额31018747.7819950157.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的252694.72484894.11现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2502393.70
10/112024年第一季度报告
筹资活动现金流出小计252694.722987287.81
筹资活动产生的现金流量净额-252694.72-2987287.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额25486759.2011756096.11
加：期初现金及现金等价物余额14193988.7243839026.99
六、期末现金及现金等价物余额39680747.9255595123.10
公司负责人：杨君祥主管会计工作负责人：李绍云会计机构负责人：张凤
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告大理药业股份有限公司董事会
2024年4月25日
