证券代码:603976证券简称:正川股份公告编号:2023-056
债券代码:113624债券简称:正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月1日
召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议,再次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年7月2日、2023年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况公司于2023年6月12日使用闲置募集资金向重庆银行股份有限公司购买了金
额为2000万元的结构性存款,具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-034)。
上述理财已于2023年9月14日到期赎回,收回本金2000万元,实现收益14.12万元。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额
1银行理财产品7000700061.750
2银行理财产品7000700037.970
3银行理财产品5000500011.920
4银行理财产品300030007.400
5银行理财产品300030007.640
6银行理财产品2000200014.630
7银行理财产品2000200014.120
8合计2900029000155.430
9最近12个月内单日最高投入金额7000
10最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)5.91
11最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)2.40
12目前已使用的理财额度0
13尚未使用的理财额度6000
14总理财额度6000特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2023年9月15日