证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2026-052

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）等相关法律法规的规定，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“正川股份”）对2026年半年度募集资金存放、管理与

实际使用情况进行专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕198号），公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券4050000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金40500.00万元，坐扣承销和保荐费用452.83万元后的募集资金为

40047.17万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年

5月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和

发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用131.08万元及预

付承销和保荐费用113.21万元后，公司本次募集资金净额为39802.88万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出

1具《验证报告》（天健验〔2021〕8-10号）。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

金额单位：人民币万元发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年5月7日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额40500.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用697.12

二、募集资金净额39802.88

减：

以前年度已使用金额39481.10

本年度使用金额57.57

节余募集资金永久补充流动资金金额1466.29

加：

募集资金利息收入1202.08

三、报告期期末募集资金余额0.00

注：截至2026年6月30日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项，尚未使用的金额为1466.29元（利息收入扣除银行手续费后的净额）已用于永久补充流动资金，募集资金专户实有余额0.00元，并已完成募集资金专户注销手续，具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-027），以及于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2026-029）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

2益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆正川医药包装材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体重庆正川永成医药材料有限公

司(以下简称“正川永成”)并连同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月17日分别与重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年5月7日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态重庆银行股份有

正川股份3901020290012116910.00已注销限公司北碚支行重庆银行股份有

正川永成3901020290012116870.00已注销限公司北碚支行重庆银行股份有

正川永成3901020290012117040.00已注销限公司北碚支行重庆银行股份有

正川永成3901020290089060540.00已注销限公司北碚支行

截至2026年6月30日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项，且全部募集资金专户均已完成注销。公司及正川永成并连同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与重庆银行股份有限公司北碚

支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

3公司自2026年1月1日至2026年6月30日期间投入募集资金项目的金额

为人民币57.57万元，截至2026年6月30日，累计投入募集资金项目的金额为

39538.67万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021年6月23日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次

会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金4786.96万元，其中中硼硅药用玻璃生产项目4565.43万元，中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目221.53万元。独立董事、监事会发表了明确同意该事项的意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意该事项的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了天健审[2021]8-265号《关于重庆正川医药包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年6月4日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币1500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

金额单位：人民币万元发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年5月7日

4计划进行现

计划进行现金管理的方董事会审议通过金管理的金计划起始日期计划截止日期式日期额购买产品期限不超过12

个月安全性高、流动性

不超过人民好、低风险的保本型产

币1500万品，包括但不限于通知2025年6月4日2026年6月3日2025年6月4日元存款、结构性存款、大

额存单、银行理财产品等募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年5月7日年化收委托受托产品产品购买起始截止归还尚未归还利息益率方银行名称类型金额日期日期日期金额金额

（%）七天七天正川重庆银行

通知通知1400.002024-8-15不适用2026-6-30.001.5539.60股份北碚支行存款存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况2026年6月4日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“中硼硅药用

5玻璃与药物相容性研究项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-027）。

报告期内，公司已将节余募集资金（利息收入扣除银行手续费后的净额）

1466.29万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，且公司已完成

所有募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2026-029）。

（八）募集资金使用的其他情况2026年4月24日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据募投项目实际情况使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金；并同意对公司以募集资金置换自有资金支付的募投项目人员薪酬及社保公积金的事宜予以确认。

在募投项目“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”的实施过程中，公司根据实际需要，以自有资金支付员工工资、社保、公积金，并从募集资金账户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2021年5月7日至2026年2月27日，公司以自有资金方式支付本项目相关人员的工资、社保、公积金等薪酬费用合计8107959.61元，公司已从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-

009）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

6五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》和公司募集资金使用

《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2026年8月29日

7募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司单位：人民币万元发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2021年5月7日

募集资金总额39802.88

本年度投入募集资金总额57.57

已累计投入募集资金总额39538.67

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计项目可已变更项截至期末截至期末投承诺投资项目募投调整后截至期末承投入金额与承项目达到行性是目，含部募集资金承本年度累计投入金入进度（%）本年度实是否达到预和超募资金投项目投资总诺投入金额诺投入金额的预定可使用否发生

分变更诺投资总额投入金额额(4)＝现的效益计效益

向性质额(1)差额状态日期重大变（如有）(2)(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)化中硼硅药用玻生产否

否36802.8836802.8837791.93989.05102.692024-6-301414.80否

璃生产项目建设[注]

不适用(研中硼硅药用玻研发发项目不

璃与药物相容否3000.003000.0057.571746.74-1253.2658.22不适用不适用否项目直接产生效性研究项目

益)

合计－－39802.8839802.8857.5739538.67-264.21－－－－

8“中硼硅药用玻璃生产项目”：该项目实施过程中，进口设备因供货、安装调试及验收周期较长，部分货款相应的支付节点延后，因此整体项目进度较计划延期，完工日期从2022年12月31日调整为2024年6月30日；该项目已于2024年6月30日前达到预定可使用状态。

“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”：受医药集采、宏观环境、市场环境等影响，大部分药企在开展降本增效工作，对先进包装材料引进积极性不足使得相容性研究项目的品类不及预期。加之，截至2024年6月单位品种耗用成本上低于预未达到计划进度原因（分具体项目）测使得募集资金投入金额未达到计划投入金额的50%，但经公司审慎论证，该项目仍具备必要性及可行性。2024年6月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意对“中硼硅药用玻璃生产项目”进行结项，并将“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期由2024年6月30日延期至2027年6月30日。2026年6月4日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内项目可行性未发生重大变化。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见前文“三、（二）募集资金先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见前文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无2026年6月4日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。报告期内，公司已将节余募集资金（利息收入扣除银行手募集资金结余的金额及形成原因续费后的净额）1466.29万元转入公司自有资金账户。募集资金节余的主要原因详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-027）。

募集资金其他使用情况详见前文“三、（八）募集资金使用的其他情况”

[注]中硼硅药用玻璃生产项目未达到预计效益主要原因系受医药集采政策深化、医保支付改革及医药市场竞争加剧等多重因素影响，药企普遍实施降本增效战略，导致对高端包装材料的采购意愿出现阶段性波动。本报告期安瓿产品线受市场需求变化影响销量未达预期。注射剂瓶市场因行业竞争加剧，终端价格持续承压，销售单价低于预期。此外，天然气成本以及关键原材料五水硼砂采购价格比预期均有较大幅度的增加，导致生产成本高于预期，削弱了项目盈利能力。

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